AXA WF - ACT Green Bonds A (thes.) EUR

ISIN: LU1280195881

WKN: A14YSJ

AXA Funds Management S.A.

Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 24.04.2024

90,66 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Impact-Fonds nach Artikel 9 SFDR

Anteilklasse

A (thes.) EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,07%

F (thes.) EUR

EUR - Thesaurierend 0,77%

F (thes.) USD hedged

USD

Thesaurierend 0,80%

I (dist.) EUR

EUR - Ausschüttend 0,60%

I (thes.) EUR

EUR - Thesaurierend 0,60%

I (thes.) USD hedged

USD

Thesaurierend 0,63%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Angestrebt werden sowohl Erträge als auch Wachstum der Anlagen in EUR und ein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds investiert in Anleihen der Kategorie Investment Grade, die von Staaten, Institutionen - wie supranationalen Organisationen, Agenturen und staatsnahen Organisationen - begeben werden. Der Fonds investiert mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in die Komponenten der Benchmark, des BofA Merrill Lynch Green Bond Hedged Index. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Nettovermögens in Anleihen zur Finanzierung von Umweltprojekten (Green Bonds).

Fondsmanagement: Herr Thomas Coudert, Herr Johann Ple

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-1,97%	-0,26%
1 Jahr	3,03%	4,48%
3 Jahre	-16,09%	-3,89%
5 Jahre	-11,14%	0,77%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	3,03%	4,48%
3 Jahre	-5,68%	-1,32%
5 Jahre	-2,34%	0,15%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Empfohlene Haltedauer	48 Monate
Summe laufende Kosten	1,07%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	0,97%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	05.11.2015
Fondsvolumen	1.690,72 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	6,19%
Volatilität (3 Jahre)	8,19%
Volatilität (5 Jahre)	7,20%
Tracking Error (1 Jahr)	3,05
Tracking Error (3 Jahre)	4,16
Tracking Error (5 Jahre)	3,67
12-Monats-Hoch	93,03 EUR
12-Monats-Tief	85,21 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,16
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,73
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,31
Maximum Drawdown	24,36%
Maximum Drawdown 5 Jahre	24,36%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

European Investment Bank 3.75% 02/14/2033

4,12%

Bundesrepublik Deutschland 2.3% 02/15/2033

2,38%

French Republic Government 1.75% 06/25/2039

2,24%

Bundesrepublik Deutschland 08/15/2050

1,27%

Republic of Austria Gov Int Bond 2.9% 05/23/2029

1,23%

Banco de Sabadell SA VAR 11/10/2028

1,14%

European Investment Bank 1.625% 10/09/2029

1,11%

Italy (Republic of) 1.5% 04/30/2045

1,02%

Italy (Republic of) 4% 04/30/2035

0,99%

Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 09/15/2026

0,96%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Renten

97,51%

Geldmarkt/Kasse

2,49%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Euro

70,29%

US-Dollar

21,29%

Britisches Pfund Sterling

4,67%

Australischer Dollar

1,43%

Kanadische Dollar

1,35%

Schwedische Krone

0,53%

Schweizer Franken

0,44%

Laufzeiten (Stand: 28.03.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

1,80%

1 Jahr bis 3 Jahre

15,68%

3 Jahre bis 5 Jahre

18,29%

5 Jahre bis 7 Jahre

17,35%

7 Jahre bis 10 Jahre

22,85%

10 Jahre bis 20 Jahre

14,09%

20 Jahre und länger

7,44%

Ratingverteilung S+P

BBB

46,92%

AAA

17,67%

15,27%

13,20%

4,45%

Ratingverteilung sonstige

Divers

2,49%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (26.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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