Assenagon I Multi Asset Conservative-(I)

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Assenagon Asset Management S.A.
Mischfonds defensiv Welt
ISIN: LU1297482223
WKN: A140LS
NAV von 05.08.2020
1.078,90 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
(I)
EUR
1.91%
(P2)
EUR
2.44%
(R)
EUR
1.86%
Anteilklasse

(I)

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.91%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert flexibel in die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Währungs- und Volatilitätsmärkte. Er kann dabei auch in Strategien investieren, deren Investmentziele möglichst gering mit den Entwicklungen an den klassischen Kapitalmärkten korreliert sind. Der Fonds investiert zu mehr als 25% in Aktien bzw. Zielfonds mit Aktien und ähnliche Kapitalbeteiligungen. Maximal soll der Anteil an Aktien und Aktienfonds 40% des Fondsvermögens betragen.

Herr Thomas Handte, Herr Thomas Romig

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,49% -2,27%
1 Jahr 11,07% -0,11%
3 Jahre 15,56% 1,61%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 11,07% -0,11%
3 Jahre 4,94% 0,53%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,91%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 16.11.2015

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,21%
Volatilität (3 Jahre) 5,38%
12-Monats-Hoch 1.078,90 EUR
12-Monats-Tief 940,84 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,92
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,95
Maximum Drawdown 8,59%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.07.2020)

Welt
 
60,10%
Europa
 
21,50%
Nordamerika
 
12,40%
Japan
 
6,00%

Assets (Stand: 31.07.2020)

gemischt
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.07.2020)

Euro
 
83,00%
Britisches Pfund Sterling
 
5,00%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
5,00%
US-Dollar
 
4,00%
Divers
 
3,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

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