Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund I Acc USD

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
ISIN: LU1311311358
WKN: A2AESF
NAV von 19.10.2020
20,82 USD
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
I Acc USD
USD
1.25%
A Acc USD
USD
2.00%
A Dist USD
USD
2.00%
I Dist USD
USD
1.25%
Anteilklasse

I Acc USD

Insti
Währung USD
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.25%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Gesamtertrag aus Kapitalzuwachs und laufenden Erträgen. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Region Asien ex Japan. Die selektierten Unternehmen bieten attraktive Dividendenzahlungen oder weisen das Potenzial zu wachsenden Dividendenausschüttungen auf.

Herr Yu Zhang, Herr Robert Horrocks, Herr Sherwood Zhang, Frau Joyce Li,  Matthews Global Investors S.a r.l.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 29,16% 23,12% 6,72%
1 Jahr 32,02% 24,84% 14,58%
3 Jahre 45,39% 46,00% 15,68%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 32,02% 24,84% 14,58%
3 Jahre 13,29% 13,44% 4,97%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,25%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 30.11.2015
Fondsvolumen 232,20 Mio. USD (Stand: 31.08.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 22,43%
Volatilität (3 Jahre) 17,28%
12-Monats-Hoch 21,41 USD
12-Monats-Tief 12,47 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,08
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,95
Maximum Drawdown 26,52%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2020)

Tencent Holdings, Ltd.
 
5,70%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
 
4,70%
LG Chem Ltd.
 
3,20%
China International Travel Service Corp., Ltd.
 
2,90%
Pharmaron Beijing Co., Ltd.
 
2,60%
Hong Kong Exchanges & Clearing, Ltd.
 
2,40%
Bafang Electric Suzhou Co., Ltd.
 
2,20%
MediaTek, Inc.
 
2,10%
Wuliangye Yibin Co., Ltd.
 
2,10%
Shanghai Kindly Medical Instruments Co., Ltd.
 
2,00%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2020)

China
 
54,70%
Taiwan
 
13,50%
Südkorea
 
12,70%
Singapur
 
6,10%
Indien
 
4,70%
Thailand
 
2,10%
Vietnam
 
1,80%
Indonesien
 
1,70%
Philippinen
 
1,50%
Kasse
 
0,80%
Bangladesch
 
0,40%

Branchen (Stand: 31.08.2020)

Informationstechnologie
 
19,40%
Konsumgüter zyklisch
 
18,70%
Telekommunikationsdienstleister
 
17,20%
Industrie / Investitionsgüter
 
11,20%
Finanzen
 
9,10%
Gesundheit / Healthcare
 
7,50%
Divers
 
6,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,70%
Grundstoffe
 
3,20%
Energie
 
1,50%
Kasse
 
0,80%

Assets (Stand: 31.08.2020)

Aktien
 
99,20%
Geldmarkt/Kasse
 
0,80%
Experten

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.