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Morgan Stanley INVF Asia Opportunity Fund (USD) A

ISIN: LU1378878430
WKN: A2AF54
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
NAV von 17.05.2024
50,21 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

(USD) A
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,08%
(EUR) A
- EUR - Thesaurierend 2,08%
(EUR) AH
- EUR Thesaurierend 2,21%
(EUR) I
- EUR - Thesaurierend 1,18%
(EUR) IH
EUR Thesaurierend 1,29%
(EUR) ZH
EUR Thesaurierend 1,23%
(GBP) IH
- GBP Thesaurierend 1,28%
(USD) I
USD - Thesaurierend 1,18%
(USD) Z
USD - Thesaurierend 1,10%

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Anlagegrundsatz

Ziel ist ein langfristiges Wachstum der Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien, unter anderem in Depositary Receipts und über Stock Connect in chinesische A-Aktien. Es wird in Unternehmen mit Sitz in Asien (ohne Japan), die nach Ansicht des Anlageberaters nachhaltige Wettbewerbsvorteile haben und zum Zeitpunkt der Investition unterbewertet sind investiert. Der Fonds er Fonds umfasst tabak-, klima- und waffenbezogene Ausschlüsse.

Herr Kristian Heugh, Herr Anil Agarwal

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 15,45% 17,65% 9,23%
1 Jahr 11,31% 11,15% 9,23%
3 Jahre -33,10% -25,08% -9,06%
5 Jahre 15,45% 18,94% 20,39%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 11,31% 11,15% 9,23%
3 Jahre -12,54% -9,18% -3,12%
5 Jahre 2,92% 3,53% 3,78%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,10%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,08%
   Portfoliotransaktionskosten 0,19%
   Sonstige laufende Kosten 1,89%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 31.03.2016
Fondsvolumen 3.400,00 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 20,40%
Volatilität (3 Jahre) 25,42%
Volatilität (5 Jahre) 23,66%
Tracking Error (1 Jahr) 10,20
Tracking Error (3 Jahre) 12,07
Tracking Error (5 Jahre) 11,45
12-Monats-Hoch 50,21 USD
12-Monats-Tief 39,75 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,10
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,59
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,06
Maximum Drawdown 61,79%
Maximum Drawdown 5 Jahre 61,79%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Coupang Inc
 
6,94%
Trip.com Group Ltd
 
6,90%
ICICI Bank Ltd
 
6,81%
HDFC Bank Ltd
 
5,88%
Kweichow Moutai Co. Ltd
 
5,31%
Taiwan Semiconductor Mfg Co. Ltd
 
4,92%
Meituan
 
4,73%
TENCENT HOLDINGS LTD
 
4,08%
KE Holdings Inc
 
4,04%
Haidilao International Holding Ltd
 
4,02%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

China
 
46,72%
Indien
 
26,25%
Südkorea
 
13,83%
Taiwan
 
6,22%
Singapur
 
3,63%
Hongkong
 
2,59%
Welt
 
0,76%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Konsumgüter zyklisch
 
32,88%
Finanzen
 
26,83%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
12,47%
Telekommunikationsdienstleister
 
9,80%
Informationstechnologie
 
6,18%
Immobilien
 
5,50%
Industrie / Investitionsgüter
 
3,63%
Gesundheit / Healthcare
 
1,67%
Kasse
 
1,04%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
98,96%
Geldmarkt/Kasse
 
1,04%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH