MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR

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ISIN: LU1442549025

WKN: A2ANEB

MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

Mischfonds dynamisch Welt

NAV von 18.06.2025

15,46 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A1 EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,22%

A1 USD

- USD - Thesaurierend 2,03%

A4 EUR

- EUR - Ausschüttend 2,03%

AH1 EUR

- EUR

Thesaurierend 2,05%

C1 USD

- USD - Thesaurierend 2,78%

I1 EUR

EUR - Thesaurierend 0,94%

I1 GBP

GBP - Thesaurierend 0,94%

I1 USD

USD - Thesaurierend 0,94%

IH1 EUR

EUR

Thesaurierend 0,97%

N1 USD

- USD - Thesaurierend 2,53%

P1 EUR

- EUR - Thesaurierend 2,03%

PH1 EUR

- EUR

Thesaurierend 2,08%

W1 EUR

- EUR - Thesaurierend 1,03%

W1 GBP

- GBP - Thesaurierend 1,03%

W1 USD

- USD - Thesaurierend 1,03%

WH1 EUR

- EUR

Thesaurierend 1,07%

WH1 GBP

- GBP

Thesaurierend 1,11%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds konzentriert seine Anlagen normalerweise auf Aktienwerte von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern und investiert auch in Schuldtitel. Er fokussiert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Die Anlagen des Fonds in Schuldtiteln erfolgen normalerweise in Unternehmensschuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, einschließlich staatlicher und forderungsbesicherter Schuldtitel.

Fondsmanagement: Herr Barnaby Wiener, Herr David P. Cole, Herr Edward Dearing, Herr Shanti Das-Wermes

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,78%	-1,44%
1 Jahr	8,19%	2,46%
3 Jahre	21,45%	22,93%
5 Jahre	19,75%	32,57%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	8,19%	2,46%
3 Jahre	6,69%	7,12%
5 Jahre	3,67%	5,80%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	6,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	0,22%
Portfoliotransaktionskosten	0,11%
Sonstige laufende Kosten	0,11%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	02.11.2016
Fondsvolumen	2.600,00 Mio. USD (Stand: 31.03.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	6,83%
Volatilität (3 Jahre)	7,62%
Volatilität (5 Jahre)	6,65%
Tracking Error (1 Jahr)	4,64
Tracking Error (3 Jahre)	4,96
Tracking Error (5 Jahre)	6,35
12-Monats-Hoch (EUR)	15,95 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	13,84 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,09
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,42
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,39
Maximum Drawdown (EUR)	10,01%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR)	10,01%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2025)

Frankreich

25,20%

Kasse

17,80%

Deutschland

15,40%

Großbritannien

15,30%

USA

12,00%

Welt

7,90%

Spanien

6,40%

Assets (Stand: 31.03.2025)

Aktien

60,10%

Renten

21,00%

Geldmarkt/Kasse

17,80%

gemischt

1,10%

Währungen (Stand: 31.03.2025)

US-Dollar

83,00%

Euro

8,00%

Südkoreanischer Won

2,80%

Japanischer Yen

2,60%

Brasilianischer Real

1,80%

Britisches Pfund Sterling

1,60%

Divers

0,10%

Schweizer Franken

0,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.07.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (13.12.2024)

Rechenschaftsbericht (31.01.2025)

Verkaufsprospekt (28.02.2025)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH