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MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR

ISIN: LU1442549025
WKN: A2ANEB
MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
NAV von 18.06.2025
15,46 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A1 EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,22%
A1 USD
- USD - Thesaurierend 2,03%
A4 EUR
- EUR - Ausschüttend 2,03%
AH1 EUR
- EUR Thesaurierend 2,05%
C1 USD
- USD - Thesaurierend 2,78%
I1 EUR
EUR - Thesaurierend 0,94%
I1 GBP
GBP - Thesaurierend 0,94%
I1 USD
USD - Thesaurierend 0,94%
IH1 EUR
EUR Thesaurierend 0,97%
N1 USD
- USD - Thesaurierend 2,53%
P1 EUR
- EUR - Thesaurierend 2,03%
PH1 EUR
- EUR Thesaurierend 2,08%
W1 EUR
- EUR - Thesaurierend 1,03%
W1 GBP
- GBP - Thesaurierend 1,03%
W1 USD
- USD - Thesaurierend 1,03%
WH1 EUR
- EUR Thesaurierend 1,07%
WH1 GBP
- GBP Thesaurierend 1,11%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds konzentriert seine Anlagen normalerweise auf Aktienwerte von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern und investiert auch in Schuldtitel. Er fokussiert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Die Anlagen des Fonds in Schuldtiteln erfolgen normalerweise in Unternehmensschuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, einschließlich staatlicher und forderungsbesicherter Schuldtitel.

Herr Barnaby Wiener, Herr David P. Cole, Herr Edward Dearing, Herr Shanti Das-Wermes

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,78% -1,44%
1 Jahr 8,19% 2,46%
3 Jahre 21,45% 22,93%
5 Jahre 19,75% 32,57%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 8,19% 2,46%
3 Jahre 6,69% 7,12%
5 Jahre 3,67% 5,80%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,22%
   Portfoliotransaktionskosten 0,11%
   Sonstige laufende Kosten 0,11%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 02.11.2016
Fondsvolumen 2.600,00 Mio. USD (Stand: 31.03.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,83%
Volatilität (3 Jahre) 7,62%
Volatilität (5 Jahre) 6,65%
Tracking Error (1 Jahr) 4,64
Tracking Error (3 Jahre) 4,96
Tracking Error (5 Jahre) 6,35
12-Monats-Hoch (EUR) 15,95 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 13,84 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,09
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,42
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,39
Maximum Drawdown (EUR) 10,01%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 10,01%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2025)

Frankreich
 
25,20%
Kasse
 
17,80%
Deutschland
 
15,40%
Großbritannien
 
15,30%
USA
 
12,00%
Welt
 
7,90%
Spanien
 
6,40%

Assets (Stand: 31.03.2025)

Aktien
 
60,10%
Renten
 
21,00%
Geldmarkt/Kasse
 
17,80%
gemischt
 
1,10%

Währungen (Stand: 31.03.2025)

US-Dollar
 
83,00%
Euro
 
8,00%
Südkoreanischer Won
 
2,80%
Japanischer Yen
 
2,60%
Brasilianischer Real
 
1,80%
Britisches Pfund Sterling
 
1,60%
Divers
 
0,10%
Schweizer Franken
 
0,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH