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MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR

ISIN: LU1442549025
WKN: A2ANEB
MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
NAV von 21.06.2024
14,37 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A1 EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,02%
A1 USD
- USD - Thesaurierend 2,02%
A4 EUR
- EUR - Ausschüttend 0,93%
AH1 EUR
- EUR Thesaurierend 2,04%
C1 USD
- USD - Thesaurierend 2,77%
I1 EUR
EUR - Thesaurierend 0,93%
I1 GBP
GBP - Thesaurierend 0,93%
I1 USD
USD - Thesaurierend 0,93%
IH1 EUR
EUR Thesaurierend 0,95%
N1 USD
- USD - Thesaurierend 2,52%
P1 EUR
- EUR - Thesaurierend 2,02%
PH1 EUR
- EUR Thesaurierend 2,05%
W1 EUR
- EUR - Thesaurierend 2,02%
W1 GBP
- GBP - Thesaurierend 1,02%
W1 USD
- USD - Thesaurierend 1,02%
WH1 EUR
- EUR Thesaurierend 1,05%
WH1 GBP
- GBP Thesaurierend 1,07%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds konzentriert seine Anlagen normalerweise auf Aktienwerte von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern und investiert auch in Schuldtitel. Er fokussiert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Die Anlagen des Fonds in Schuldtiteln erfolgen normalerweise in Unternehmensschuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, einschließlich staatlicher und forderungsbesicherter Schuldtitel.

Herr Barnaby Wiener, Herr David P. Cole, Herr Edward Dearing, Herr Shanti Das-Wermes

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,04% 8,02%
1 Jahr 11,57% 13,23%
3 Jahre 11,31% 7,95%
5 Jahre 21,88% 29,77%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 11,57% 13,23%
3 Jahre 3,64% 2,58%
5 Jahre 4,04% 5,35%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,02%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,92%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 02.11.2016
Fondsvolumen 3.300,00 Mio. USD (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,00%
Volatilität (3 Jahre) 7,05%
Volatilität (5 Jahre) 6,30%
Tracking Error (1 Jahr) 5,21
Tracking Error (3 Jahre) 5,67
Tracking Error (5 Jahre) 9,22
12-Monats-Hoch 14,37 EUR
12-Monats-Tief 12,78 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,85
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,39
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,54
Maximum Drawdown 10,01%
Maximum Drawdown 5 Jahre 10,01%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

Kasse
 
23,00%
Frankreich
 
17,10%
USA
 
16,60%
Deutschland
 
14,40%
Welt
 
11,00%
Japan
 
9,20%
Spanien
 
8,70%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien
 
51,40%
Geldmarkt/Kasse
 
23,00%
Renten
 
22,20%
gemischt
 
3,40%

Währungen (Stand: 31.03.2024)

US-Dollar
 
69,90%
Euro
 
17,40%
Japanischer Yen
 
4,70%
Schweizer Franken
 
2,70%
Südkoreanischer Won
 
2,70%
Britisches Pfund Sterling
 
1,90%
Brasilianischer Real
 
0,70%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH