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Carmignac Portfolio Credit A EUR Acc

ISIN: LU1623762843
WKN: A2DSRU
CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
NAV von 22.05.2024
142,76 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A EUR Acc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,63%
F EUR Acc
- EUR - Thesaurierend 1,23%
FW EUR acc
EUR - Thesaurierend 1,43%
Income A EUR
- EUR - Ausschüttend 1,63%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds hat zum Ziel, seinen Referenzindikator auf jährlicher Basis über einen Mindestanlagezeitraum von zwei Jahren zu übertreffen. Dazu setzt er eine aktive und uneingeschränkte Anlagestrategie ein, die sich auf direktionale Positionen sowie in geringerem Maße auf Long/Short-Strategien auf allen internationalen Rentenmärkten stützt. Bis zu 100% des Vermögens können in fest- und/oder variabel verzinslichen Unternehmensanleihen, inflationsgebundenen Unternehmensanleihen sowie Geldmarktinstrumenten angelegt werden.

Herr Pierre Verle, Herr Alexandre Deneuville

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,32% 2,47%
1 Jahr 12,63% 8,08%
3 Jahre 1,27% 3,28%
5 Jahre 27,21% 9,39%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 12,63% 8,08%
3 Jahre 0,42% 1,08%
5 Jahre 4,93% 1,81%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,63%
   Portfoliotransaktionskosten 0,43%
   Sonstige laufende Kosten 1,20%
Performance Fee 0,39% der Outperformance

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 31.07.2017
Fondsvolumen 1.351,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,85%
Volatilität (3 Jahre) 6,56%
Volatilität (5 Jahre) 9,68%
Tracking Error (1 Jahr) 2,15
Tracking Error (3 Jahre) 3,42
Tracking Error (5 Jahre) 4,86
12-Monats-Hoch 142,91 EUR
12-Monats-Tief 126,31 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,90
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,13
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,47
Maximum Drawdown 17,54%
Maximum Drawdown 5 Jahre 17,54%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2024)

PARATUS ENERGY SERVICES 10.00% 03/06/2024
 
3,50%
TOTALENERGIES 17/07/2036
 
2,20%
ENI TV 13/07/2029
 
1,70%
YINSON PRODUCTION FINANCIAL SERVICES PTE 9.62% 03/05/2027
 
1,70%
BORR IHC LTD / BORR FINANCE 10.38% 15/11/2026
 
1,50%
BP CAPITAL MARKETS 22/03/2029
 
1,40%
SANI/IKOS FINANCIAL HOLDINGS 1 5.62% 03/06/2024
 
1,30%
CREDIT AGRICOLE 23/09/2029
 
1,20%
BNP PARIBAS 06/12/2029
 
1,10%
KCA DEUTAG UK FINANCE 9.88% 13/05/2024
 
1,10%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2024)

Europa
 
68,10%
Nordamerika
 
10,00%
Lateinamerika
 
9,90%
Asien
 
5,70%
Osteuropa
 
3,20%
Naher Osten
 
1,80%
Afrika
 
1,30%

Branchen (Stand: 30.04.2024)

Finanzen
 
40,60%
Energie
 
19,90%
Divers
 
17,30%
Konsumgüter zyklisch
 
6,20%
Industrie / Investitionsgüter
 
3,80%
Immobilien
 
3,30%
Kasse
 
2,40%
Gesundheit / Healthcare
 
2,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,70%
Versorger
 
1,10%
Grundstoffe
 
0,90%
Informationstechnologie
 
0,40%
Telekommunikationsdienstleister
 
0,20%

Assets (Stand: 30.04.2024)

Unternehmensanleihen
 
80,20%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)
 
13,00%
Aktien
 
4,40%
Geldmarkt/Kasse
 
2,40%

Währungen (Stand: 30.04.2024)

Divers
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 30.04.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
29,20%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
20,40%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
23,30%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
14,20%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
7,80%
10 Jahre und länger
 
5,00%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
41,30%
BB
 
24,60%
B
 
17,80%
A
 
8,00%
CCC
 
7,20%
AA
 
0,40%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
0,70%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH