M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A acc

ISIN: LU1670710075
WKN: A2JRB4
M&G Luxembourg S.A.
Aktienfonds All Cap Welt
NAV von 22.10.2021
13,51 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
5,86Environment
7,44Social
5,92Governance

Anteilklasse

EUR A acc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,94%
EUR A dist
- EUR - Ausschüttend 1.94%
EUR C acc
EUR - Thesaurierend 0.94%
EUR C dist
EUR - Ausschüttend 0.94%
USD A acc
- USD - Thesaurierend 1.94%
USD A dist
- USD - Ausschüttend 1.94%
USD C acc
USD - Thesaurierend 0.94%
USD C dist
USD - Ausschüttend 0.94%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen, die sich in einem beliebigen Land befinden, einschließlich der Schwellenmärkte. Der Fonds hält üblicherweise weniger als 50 Titel. Der Fondsmanager strebt an, in Unternehmen mit hervorragender Kapitaldisziplin und dem Potenzial eines langfristigen Wachstums zu investieren. Auflage am 20.09.2018 durch Fusion mit britischem Fonds mit denselben Eigenschaften.

Herr Stuart Rhodes

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 19,21% 19,44%
1 Jahr 35,65% 28,53%
3 Jahre 38,69% 47,07%
5 Jahre 61,39% 66,38%
10 Jahre 182,61% 191,84%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 35,65% 28,53%
3 Jahre 11,52% 13,72%
5 Jahre 10,05% 10,72%
10 Jahre 10,95% 11,30%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,17%
Laufende Kosten 1,94%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 18.07.2008
Fondsvolumen 2.105,89 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,72%
Volatilität (3 Jahre) 20,85%
Volatilität (5 Jahre) 17,05%
Volatilität (10 Jahre) 15,03%
12-Monats-Hoch 13,52 EUR
12-Monats-Tief 9,58 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,76
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,46
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,63
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,75
Maximum Drawdown 42,55%
Maximum Drawdown 5 Jahre 38,18%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

Methanex
 
9,00%
Imperial Brands
 
7,10%
Gibson Energy
 
6,20%
Trinseo
 
5,60%
Keyera
 
5,40%
Microsoft
 
3,80%
STANDARD LIFE ABERDEEN
 
3,50%
Amcor
 
3,10%
Novartis
 
2,80%
Anthem
 
2,30%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

USA
 
42,60%
Kanada
 
21,70%
Großbritannien
 
12,60%
Welt
 
6,50%
Schweiz
 
4,70%
Deutschland
 
3,20%
Dänemark
 
3,00%
Taiwan
 
2,20%
Südafrika
 
2,00%
Kasse
 
1,50%

Branchen (Stand: 30.09.2021)

Grundstoffe
 
19,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
17,80%
Informationstechnologie
 
13,30%
Gesundheit / Healthcare
 
13,30%
Energie
 
11,60%
Finanzdienstleistungen
 
9,90%
Konsumgüter zyklisch
 
7,80%
Industrie / Investitionsgüter
 
4,50%
Kasse
 
1,50%
Versorger
 
1,00%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Aktien
 
98,50%
Geldmarkt/Kasse
 
1,50%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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