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M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A acc

ISIN: LU1670710075
WKN: A2JRB4
M&G Luxembourg S.A.
Aktienfonds All Cap Welt
NAV von 08.12.2022
13,68 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

EUR A acc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,94%
EUR A dist
- EUR - Ausschüttend 1,94%
EUR C acc
EUR - Thesaurierend 0,94%
EUR C dist
EUR - Ausschüttend 0,94%
USD A acc
- USD - Thesaurierend 1,94%
USD A dist
- USD - Ausschüttend 1,94%
USD C acc
USD - Thesaurierend 0,94%
USD C dist
USD - Ausschüttend 0,94%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen, die sich in einem beliebigen Land befinden, einschließlich der Schwellenmärkte. Der Fonds hält üblicherweise weniger als 50 Titel. Der Fondsmanager strebt an, in Unternehmen mit hervorragender Kapitaldisziplin und dem Potenzial eines langfristigen Wachstums zu investieren. Auflage am 20.09.2018 durch Fusion mit britischem Fonds mit denselben Eigenschaften.

Herr Stuart Rhodes

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,13% -14,22%
1 Jahr 0,19% -13,49%
3 Jahre 29,93% 14,35%
5 Jahre 46,19% 30,02%
10 Jahre 131,93% 118,97%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 0,19% -13,49%
3 Jahre 9,12% 4,57%
5 Jahre 7,89% 5,39%
10 Jahre 8,78% 8,15%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,17%
Laufende Kosten 1,94%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 18.07.2008
Fondsvolumen 2.814,09 Mio. EUR (Stand: 31.10.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 17,28%
Volatilität (3 Jahre) 20,69%
Volatilität (5 Jahre) 18,29%
Volatilität (10 Jahre) 15,42%
Tracking Error (1 Jahr) 9,44
Tracking Error (3 Jahre) 9,35
Tracking Error (5 Jahre) 7,72
Tracking Error (10 Jahre) 6,59
12-Monats-Hoch 14,69 EUR
12-Monats-Tief 12,52 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,31
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,46
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,48
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,60
Maximum Drawdown 42,55%
Maximum Drawdown 5 Jahre 38,18%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2022)

Methanex
 
6,90%
Gibson Energy
 
5,10%
Microsoft
 
5,10%
Broadcom
 
4,40%
Keyera
 
3,90%
Amcor
 
3,60%
Novartis
 
3,50%
Bristol-Myers Squibb
 
3,40%
Analog Devices
 
3,30%
KLA-Tencor Corporation
 
2,80%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2022)

USA
 
44,50%
Kanada
 
17,70%
Welt
 
8,30%
Schweiz
 
7,40%
Großbritannien
 
5,70%
Kasse
 
5,50%
Deutschland
 
4,00%
Japan
 
2,80%
Australien
 
2,20%
Finnland
 
1,90%

Branchen (Stand: 31.10.2022)

Informationstechnologie
 
20,90%
Grundstoffe
 
13,90%
Gesundheit / Healthcare
 
13,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
11,50%
Finanzdienstleistungen
 
10,60%
Energie
 
9,10%
Konsumgüter zyklisch
 
8,20%
Industrie / Investitionsgüter
 
6,90%
Kasse
 
5,50%

Assets (Stand: 31.10.2022)

Aktien
 
94,50%
Geldmarkt/Kasse
 
5,50%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH