M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A acc

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ISIN: LU1670710075

WKN: A2JRB4

M&G Luxembourg S.A.

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 06.12.2023

14,15 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

EUR A acc

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,99%

EUR A dist

- EUR - Ausschüttend 1,99%

EUR C acc

EUR - Thesaurierend 0,99%

EUR C dist

EUR - Ausschüttend 0,99%

USD A acc

- USD - Thesaurierend 1,99%

USD A dist

- USD - Ausschüttend 1,99%

USD C acc

USD - Thesaurierend 0,99%

USD C dist

USD - Ausschüttend 0,99%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Mindestens 80% des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, investiert. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Er kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden.

Fondsmanagement: Herr Stuart Rhodes

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	5,67%	11,18%
1 Jahr	2,50%	6,91%
3 Jahre	29,98%	15,99%
5 Jahre	51,03%	43,83%
10 Jahre	107,80%	106,79%
15 Jahre	370,14%	270,00%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	2,50%	6,91%
3 Jahre	9,13%	5,07%
5 Jahre	8,60%	7,54%
10 Jahre	7,59%	7,54%
15 Jahre	10,87%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,17%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,99%
Portfoliotransaktionskosten	0,07%
Sonstige laufende Kosten	1,92%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	18.07.2008
Fondsvolumen	2.987,32 Mio. EUR (Stand: 30.09.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	11,77%
Volatilität (3 Jahre)	14,34%
Volatilität (5 Jahre)	18,06%
Volatilität (10 Jahre)	15,48%
Tracking Error (1 Jahr)	5,93
Tracking Error (3 Jahre)	7,99
Tracking Error (5 Jahre)	7,66
Tracking Error (10 Jahre)	6,62
12-Monats-Hoch	14,71 EUR
12-Monats-Tief	13,26 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,13
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,73
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,36
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,44
Maximum Drawdown	42,55%
Maximum Drawdown 5 Jahre	38,18%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2023)

Methanex

7,80%

Broadcom

6,60%

Keyera

5,80%

Takeda Pharmaceutical

4,50%

Gibson Energy

4,20%

Bristol-Myers Squibb

3,50%

Analog Devices

3,20%

Amcor

3,10%

KONE

3,00%

STANDARD LIFE ABERDEEN

2,90%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2023)

USA

42,90%

Kanada

19,30%

Welt

12,10%

Schweiz

8,40%

Japan

4,50%

Deutschland

3,10%

Finnland

3,00%

Großbritannien

2,90%

Niederlande

2,60%

Kasse

1,20%

Branchen (Stand: 30.09.2023)

Informationstechnologie

18,30%

Gesundheit / Healthcare

15,90%

Grundstoffe

14,20%

Finanzen

12,60%

Konsumgüter zyklisch

10,60%

Energie

10,00%

Industrie / Investitionsgüter

9,10%

Konsumgüter nicht-zyklisch

7,20%

Kasse

1,20%

Versorger

0,80%

Divers

0,10%

Assets (Stand: 30.09.2023)

Aktien

98,80%

Geldmarkt/Kasse

1,20%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (06.10.2023)

Rechenschaftsbericht (31.03.2023)

Verkaufsprospekt (01.09.2023)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH