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NAV von 14.01.2025
18,10 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

EUR A acc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,98%
EUR A dist
- EUR - Ausschüttend 1,98%
EUR C acc
EUR - Thesaurierend 0,99%
EUR C dist
EUR - Ausschüttend 0,99%
USD A acc
- USD - Thesaurierend 1,99%
USD A dist
- USD - Ausschüttend 1,98%
USD C acc
USD - Thesaurierend 0,99%
USD C dist
USD - Ausschüttend 0,99%

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Anlagegrundsatz

Mindestens 80% des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, investiert. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Er kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden.

Herr Stuart Rhodes

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,76% 0,43%
1 Jahr 24,47% 17,40%
3 Jahre 30,75% 15,82%
5 Jahre 63,11% 44,58%
10 Jahre 139,75% 114,78%
15 Jahre 334,08% 244,07%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 24,47% 17,40%
3 Jahre 9,35% 5,02%
5 Jahre 10,28% 7,65%
10 Jahre 9,14% 7,94%
15 Jahre 10,28% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,17%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,98%
   Portfoliotransaktionskosten 0,07%
   Sonstige laufende Kosten 1,91%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 18.07.2008
Fondsvolumen 3.421,89 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,95%
Volatilität (3 Jahre) 12,11%
Volatilität (5 Jahre) 16,91%
Volatilität (10 Jahre) 15,50%
Tracking Error (1 Jahr) 4,94
Tracking Error (3 Jahre) 6,82
Tracking Error (5 Jahre) 7,79
Tracking Error (10 Jahre) 6,64
12-Monats-Hoch (EUR) 18,17 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 14,43 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 4,77
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,59
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,55
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,55
Maximum Drawdown (EUR) 42,55%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 38,18%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2024)

Keyera
 
6,50%
Methanex
 
6,20%
Bristol-Myers Squibb
 
5,70%
Amcor
 
5,10%
Gibson Energy
 
4,60%
Broadcom
 
4,40%
Takeda Pharmaceutical
 
4,40%
Microsoft
 
3,70%
VF Corporation
 
3,70%
Meta Platforms
 
3,50%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2024)

USA
 
47,60%
Kanada
 
19,00%
Welt
 
11,80%
Japan
 
4,40%
Finnland
 
3,40%
Kasse
 
3,00%
Chile
 
2,90%
Großbritannien
 
2,80%
Niederlande
 
2,60%
Australien
 
2,50%

Branchen (Stand: 31.10.2024)

Gesundheit / Healthcare
 
15,80%
Finanzdienstleistungen
 
15,70%
Grundstoffe
 
14,60%
Informationstechnologie
 
12,30%
Energie
 
11,10%
Konsumgüter zyklisch
 
9,40%
Industrie / Investitionsgüter
 
7,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
5,70%
Telekommunikationsdienstleister
 
3,50%
Kasse
 
3,00%
Versorger
 
1,90%

Assets (Stand: 31.10.2024)

Aktien
 
97,00%
Geldmarkt/Kasse
 
3,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH