M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A acc

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

M&G Luxembourg S.A.
Aktienfonds All Cap Welt
ISIN: LU1670710075
WKN: A2JRB4
NAV von 19.10.2020
10,11 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★☆☆☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
EUR A acc
EUR
1.94%
EUR A dist
EUR
1.94%
EUR C acc
EUR
0.94%
EUR C dist
EUR
0.94%
USD A acc
USD
1.94%
USD A dist
USD
1.94%
USD C acc
USD
0.94%
USD C dist
USD
0.94%
Anteilklasse

EUR A acc

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.94%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen, die sich in einem beliebigen Land befinden, einschließlich der Schwellenmärkte. Der Fonds hält üblicherweise weniger als 50 Titel. Der Fondsmanager strebt an, in Unternehmen mit hervorragender Kapitaldisziplin und dem Potenzial eines langfristigen Wachstums zu investieren. Auflage am 20.09.2018 durch Fusion mit britischem Fonds mit denselben Eigenschaften.

Herr Stuart Rhodes

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -7,54% -0,53%
1 Jahr -0,40% 5,82%
3 Jahre 11,80% 16,79%
5 Jahre 32,64% 36,29%
10 Jahre 113,23% 117,09%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -0,40% 5,82%
3 Jahre 3,79% 5,31%
5 Jahre 5,81% 6,39%
10 Jahre 7,87% 8,06%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,17%
Laufende Kosten 1,94%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 18.07.2008
Fondsvolumen 1.501,10 Mio. EUR (Stand: 30.09.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 28,45%
Volatilität (3 Jahre) 19,74%
Volatilität (5 Jahre) 17,28%
Volatilität (10 Jahre) 14,68%
12-Monats-Hoch 11,37 EUR
12-Monats-Tief 7,03 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,18
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,13
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,40
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,51
Maximum Drawdown 42,55%
Maximum Drawdown 5 Jahre 38,18%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2020)

Gibson Energy
 
7,50%
Imperial Brands
 
7,20%
Methanex
 
6,10%
Keyera
 
4,60%
Amcor
 
3,90%
STANDARD LIFE ABERDEEN
 
3,90%
Trinseo
 
3,80%
Roche
 
3,70%
Microsoft
 
3,40%
Bristol-Myers Squibb
 
3,30%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2020)

USA
 
37,70%
Kanada
 
18,10%
Großbritannien
 
14,00%
Welt
 
8,50%
Schweiz
 
6,40%
Australien
 
5,50%
Dänemark
 
4,90%
Japan
 
3,10%
Italien
 
2,10%
Kasse
 
-0,30%

Branchen (Stand: 30.09.2020)

Konsumgüter nicht-zyklisch
 
18,00%
Gesundheit / Healthcare
 
16,60%
Grundstoffe
 
15,90%
Informationstechnologie
 
15,80%
Energie
 
12,00%
Finanzen
 
12,00%
Konsumgüter zyklisch
 
5,50%
Versorger
 
3,80%
Industrie / Investitionsgüter
 
0,70%
Kasse
 
-0,30%

Assets (Stand: 30.09.2020)

Aktien
 
100,30%
Geldmarkt/Kasse
 
-0,30%
Experten

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.