M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A acc

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ISIN: LU1670724373

WKN: A2JRC8

M&G Luxembourg S.A.

Mischfonds defensiv Welt

NAV von 08.12.2023

10,10 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

EUR A acc

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,51%

CHF A-H acc

- CHF

Thesaurierend 1,56%

CHF A-H dist

- CHF

Ausschüttend 1,56%

CHF C-H acc

CHF

Thesaurierend 1,06%

CHF C-H dist

CHF

Ausschüttend 1,07%

CHF J-H acc

CHF

Thesaurierend 0,86%

CI dist

EUR - Ausschüttend 0,98%

EUR A dist

- EUR - Ausschüttend 1,51%

EUR C acc

EUR - Thesaurierend 1,01%

EUR C dist

EUR - Ausschüttend 1,01%

EUR CI acc

EUR - Thesaurierend 0,98%

EUR J acc

EUR - Thesaurierend 0,82%

USD A-H acc

- USD

Thesaurierend 1,54%

USD A-H dist

- USD

Ausschüttend 1,49%

USD A-H M-dist

- USD

Ausschüttend 1,67%

USD C-H acc

USD

Thesaurierend 1,00%

USD C-H dist

USD

Ausschüttend 0,98%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die auf dem Engagement in optimalen Ertragsströmen an den Anlagemärkten basiert. Der Fonds investiert in der Regel direkt in einen Mix von Vermögenswerten, mindestens 50% in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen) und bis zu 20% in Unternehmensaktien. Der Fonds investiert in Anleihen, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, begeben werden. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen.

Fondsmanagement: Herr Richard Woolnough

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	6,96%	5,21%
1 Jahr	4,68%	3,14%
3 Jahre	-5,00%	-1,83%
5 Jahre	2,84%	5,54%
10 Jahre	14,44%	14,66%
15 Jahre	118,63%	43,39%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	4,68%	3,14%
3 Jahre	-1,70%	-0,62%
5 Jahre	0,56%	1,08%
10 Jahre	1,36%	1,38%
15 Jahre	5,35%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,17%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,51%
Portfoliotransaktionskosten	0,18%
Sonstige laufende Kosten	1,33%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	20.04.2007
Fondsvolumen	9.043,86 Mio. EUR (Stand: 30.09.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	6,82%
Volatilität (3 Jahre)	7,84%
Volatilität (5 Jahre)	8,17%
Volatilität (10 Jahre)	6,20%
Tracking Error (1 Jahr)	3,03
Tracking Error (3 Jahre)	3,84
Tracking Error (5 Jahre)	3,52
Tracking Error (10 Jahre)	3,28
12-Monats-Hoch	10,12 EUR
12-Monats-Tief	9,43 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,28
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,34
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,00
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,18
Maximum Drawdown	18,96%
Maximum Drawdown 5 Jahre	18,96%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2023)

Großbritannien

30,00%

USA

27,90%

Welt

13,40%

Frankreich

10,80%

Deutschland

6,40%

Spanien

3,40%

Italien

3,30%

Niederlande

1,80%

Australien

1,70%

Kasse

1,30%

Branchen (Stand: 30.09.2023)

Divers

46,50%

Banken

22,00%

Versicherungen

5,30%

Versorger

4,80%

Telekommunikationsdienstleister

4,20%

Industrie / Investitionsgüter

2,90%

Finanzdienstleistungen

2,60%

Medien / Photographie

2,00%

Immobilien

1,70%

Energie

1,40%

Kasse

1,30%

Technologie

1,20%

Einzelhandel

1,00%

Transport

0,90%

Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung

0,80%

Gesundheit / Healthcare

0,60%

Konsumgüter

0,50%

gewerbliche Dienstleistungen

0,30%

Assets (Stand: 30.09.2023)

Unternehmensanleihen

59,30%

Staatsanleihen

38,60%

Geldmarkt/Kasse

1,30%

gemischt

0,50%

Aktien

0,30%

Währungen (Stand: 30.09.2023)

Britisches Pfund Sterling

37,20%

US-Dollar

33,80%

Euro

28,50%

Neuseeland-Dollar

0,30%

Schweizer Franken

0,30%

Divers

-0,10%

Laufzeiten (Stand: 30.09.2023)

0 Jahre bis 1 Jahr

1,50%

1 Jahr bis 3 Jahre

5,20%

3 Jahre bis 5 Jahre

20,40%

5 Jahre bis 7 Jahre

22,70%

7 Jahre bis 10 Jahre

16,70%

10 Jahre bis 15 Jahre

8,50%

15 Jahre und länger

23,70%

Ratingverteilung S+P

BBB

36,70%

35,20%

9,30%

8,70%

AAA

5,10%

3,00%

CCC

0,30%

Ratingverteilung sonstige

Divers

0,40%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (30.11.2023)

Rechenschaftsbericht (31.03.2023)

Verkaufsprospekt (01.09.2023)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH