LinkedIn Das Investment Instagram Das Investment Facebook Das Investment Xing Das Investment Twitter Das Investment
Suche

M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A acc

ISIN: LU1670724373
WKN: A2JRC8
M&G Luxembourg S.A.
Mischfonds defensiv Welt
NAV von 02.12.2022
9,63 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

EUR A acc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,33%
CHF A-H acc
- CHF Thesaurierend 1,35%
CHF A-H dist
- CHF Ausschüttend 1,35%
CHF C-H acc
CHF Thesaurierend 0,85%
CHF C-H dist
CHF Ausschüttend 0,85%
CHF J-H acc
CHF Thesaurierend 0,70%
CI dist
EUR - Ausschüttend 0,79%
EUR A dist
- EUR - Ausschüttend 1,33%
EUR C acc
EUR - Thesaurierend 0,83%
EUR C dist
EUR - Ausschüttend 0,83%
EUR CI acc
EUR - Thesaurierend 0,79%
EUR J acc
EUR - Thesaurierend 0,68%
USD A-H acc
- USD Thesaurierend 1,35%
USD A-H dist
- USD Ausschüttend 1,35%
USD A-H M-dist
- USD Ausschüttend 1,35%
USD C-H acc
USD Thesaurierend 0,85%
USD C-H dist
USD Ausschüttend 0,85%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlagezielt ist eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. Der Fonds legt mindestens 50% in Anleihen an. Er investiert in Anleihen, die von Staaten oder Unternehmen in entwickelten oder Schwellenmärkten begeben werden. Bis zu 20% können in Unternehmensaktien investiert werden, wenn der Investmentmanager der Ansicht ist, dass die Aktien eines Unternehmens eine bessere Rendite erbringen als seine Anleihen. Auflage durch Fusion am 20.04.2007 mit (GB00B1VMCY93).

Herr Richard Woolnough

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -10,55% -8,84%
1 Jahr -9,86% -8,04%
3 Jahre -7,41% -3,26%
5 Jahre -5,93% -0,43%
10 Jahre 16,80% 14,66%
15 Jahre 91,61% 28,74%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -9,86% -8,04%
3 Jahre -2,53% -1,10%
5 Jahre -1,22% -0,09%
10 Jahre 1,57% 1,38%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,17%
Laufende Kosten 1,33%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 20.04.2007
Fondsvolumen 9.076,73 Mio. EUR (Stand: 31.10.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,92%
Volatilität (3 Jahre) 9,15%
Volatilität (5 Jahre) 7,41%
Volatilität (10 Jahre) 5,90%
Tracking Error (1 Jahr) 4,69
Tracking Error (3 Jahre) 3,64
Tracking Error (5 Jahre) 3,23
Tracking Error (10 Jahre) 3,16
12-Monats-Hoch 10,77 EUR
12-Monats-Tief 8,82 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,55
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,41
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,26
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,22
Maximum Drawdown 18,96%
Maximum Drawdown 5 Jahre 18,96%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2022)

USA
 
47,90%
Großbritannien
 
17,90%
Welt
 
8,50%
Frankreich
 
7,60%
Spanien
 
4,00%
Deutschland
 
3,60%
Italien
 
3,60%
Kasse
 
2,70%
Niederlande
 
2,30%
Schweiz
 
1,90%

Assets (Stand: 31.10.2022)

Unternehmensanleihen
 
69,50%
Staatsanleihen
 
25,80%
Geldmarkt/Kasse
 
2,70%
gemischt
 
1,70%
Aktien
 
0,30%

Währungen (Stand: 31.10.2022)

Euro
 
99,60%
US-Dollar
 
0,30%
Britisches Pfund Sterling
 
0,10%

Laufzeiten (Stand: 31.10.2022)

1 Jahr bis 3 Jahre
 
5,70%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
19,20%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
25,80%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
16,10%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
8,90%
15 Jahre und länger
 
21,60%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
45,30%
AA
 
23,30%
BB
 
14,10%
A
 
9,30%
B
 
4,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
0,40%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH