M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A acc

ISIN: LU1670724373
WKN: A2JRC8
M&G Luxembourg S.A.
Mischfonds defensiv Welt
NAV von 25.10.2021
10,81 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

EUR A acc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,34%
CHF A-H acc
- CHF Thesaurierend 1.36%
CHF A-H dist
- CHF Ausschüttend 1.36%
CHF C-H acc
CHF Thesaurierend 0.86%
CHF C-H dist
CHF Ausschüttend 0.86%
CHF J-H acc
CHF Thesaurierend 0.71%
EUR A dist
- EUR - Ausschüttend 1.34%
EUR C acc
EUR - Thesaurierend 0.84%
EUR C dist
EUR - Ausschüttend 0.84%
EUR CI acc
EUR - Thesaurierend 0.80%
EUR J acc
EUR - Thesaurierend 0.69%
USD A-H acc
- USD Thesaurierend 1.36%
USD A-H dist
- USD Ausschüttend 1.36%
USD A-H M-dist
- USD Ausschüttend 1.36%
USD C-H acc
USD Thesaurierend 0.86%
USD C-H dist
USD Ausschüttend 0.86%

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Anlagegrundsatz

Anlagezielt ist eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. Der Fonds legt mindestens 50% in Anleihen an. Er investiert in Anleihen, die von Staaten oder Unternehmen in entwickelten oder Schwellenmärkten begeben werden. Bis zu 20% können in Unternehmensaktien investiert werden, wenn der Investmentmanager der Ansicht ist, dass die Aktien eines Unternehmens eine bessere Rendite erbringen als seine Anleihen. Auflage durch Fusion am 20.04.2007 mit (GB00B1VMCY93).

Herr Richard Woolnough

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,55% 3,50%
1 Jahr 4,89% 5,89%
3 Jahre 8,57% 10,66%
5 Jahre 11,00% 9,33%
10 Jahre 49,06% 32,97%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,89% 5,89%
3 Jahre 2,78% 3,43%
5 Jahre 2,11% 1,80%
10 Jahre 4,07% 2,89%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,17%
Laufende Kosten 1,34%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 20.04.2007
Fondsvolumen 14.028,92 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 2,89%
Volatilität (3 Jahre) 7,17%
Volatilität (5 Jahre) 5,75%
Volatilität (10 Jahre) 5,30%
12-Monats-Hoch 10,88 EUR
12-Monats-Tief 10,23 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,48
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,44
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,50
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,86
Maximum Drawdown 15,54%
Maximum Drawdown 5 Jahre 15,54%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

USA
 
26,40%
Deutschland
 
23,90%
Großbritannien
 
17,50%
Welt
 
10,60%
Frankreich
 
7,70%
Italien
 
4,90%
Spanien
 
3,30%
Niederlande
 
2,50%
Japan
 
2,30%
Kasse
 
0,90%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Unternehmensanleihen
 
60,60%
Staatsanleihen
 
29,40%
Aktien
 
5,20%
Renten
 
3,90%
Geldmarkt/Kasse
 
0,90%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

Euro
 
99,70%
Britisches Pfund Sterling
 
0,20%
US-Dollar
 
0,10%

Laufzeiten (Stand: 30.09.2021)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
1,20%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
14,60%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
18,50%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
14,30%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
17,30%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
9,30%
15 Jahre und länger
 
24,00%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
39,00%
AAA
 
25,30%
BB
 
12,40%
A
 
10,60%
AA
 
4,00%
B
 
2,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
5,30%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH