BlackRock Global Funds - ESG Em. Mkts Local Cur. Bd D2 USD

ISIN: LU1817794388

WKN: A2JP6V

BlackRock (Luxembourg) S.A.

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)

NAV von 25.04.2024

10,13 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

D2 USD

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,25%

A2 EUR Hedged

- EUR

Thesaurierend 1,66%

A2 USD

- USD - Thesaurierend 1,61%

D2 EUR H

- EUR

Thesaurierend 1,16%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, die Rendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere innerhalb des J.P. Morgan ESG Government Bond Index-Emerging Market Global Diversified, der von Regierungen von Schwellenländern emittierte und auf die lokale Währung dieser Schwellenländer lautende festverzinsliche Wertpapiere enthält. Der Fonds investiert nicht in festverzinsliche Wertpapiere, die den ESG-Kriterien nicht entsprechen.

Fondsmanagement: Herr Laurent Develay

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-5,68%	-2,78%	0,39%
1 Jahr	2,53%	5,42%	4,53%
3 Jahre	-3,43%	8,69%	5,04%
5 Jahre	4,22%	8,14%	5,05%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	2,53%	5,42%	4,53%
3 Jahre	-1,16%	2,82%	1,65%
5 Jahre	0,83%	1,58%	0,99%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,25%
Portfoliotransaktionskosten	0,46%
Sonstige laufende Kosten	0,79%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Auflegungsdatum	09.07.2018
Fondsvolumen	448,14 Mio. USD (Stand: 30.06.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	11,59%
Volatilität (3 Jahre)	12,09%
Volatilität (5 Jahre)	12,67%
Tracking Error (1 Jahr)	4,21
Tracking Error (3 Jahre)	3,96
Tracking Error (5 Jahre)	3,71
12-Monats-Hoch	10,75 USD
12-Monats-Tief	9,40 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,61
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,36
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,20
Maximum Drawdown	26,15%
Maximum Drawdown 5 Jahre	26,15%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2023)

COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031

4,04%

SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 7 02/28/2031

2,57%

BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029

2,48%

BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026

1,82%

BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2031

1,78%

PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031

1,76%

BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027

1,71%

MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031

1,62%

POLAND (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2029

1,62%

SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035

1,61%

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2023)

Südafrika

11,92%

Mexiko

10,77%

Brasilien

10,77%

Indonesien

10,04%

Tschechien

8,90%

Kolumbien

8,67%

Malaysia

8,05%

Polen

7,61%

Ungarn

5,80%

Rumänien

4,65%

Peru

3,29%

Chile

2,99%

Kasse

2,27%

China

2,16%

Serbien

0,77%

Ägypten

0,55%

Dominikanische Republik

0,48%

Uruguay

0,28%

Norwegen

0,02%

Emerging Markets

0,01%

Branchen (Stand: 30.06.2023)

Divers

97,73%

Kasse

2,27%

Assets (Stand: 30.06.2023)

Renten

97,73%

Geldmarkt/Kasse

2,27%

Währungen (Stand: 30.06.2023)

Indonesische Rupiah

11,13%

Malaysischer Ringgit

10,92%

Thailändischer Baht

10,83%

Brasilianischer Real

10,08%

Polnischer Zloty

9,89%

Tschechische Krone

9,89%

Südafrikanischer Rand

8,55%

Mexikanischer Peso

7,30%

Chinesischer Renminbi Yuan

6,42%

Ungarische Forint

6,37%

Japanischer Yen

5,01%

Kolumbianischer Peso

2,46%

Euro

1,15%

Laufzeiten (Stand: 30.06.2023)

0 Jahre bis 1 Jahr

1,79%

1 Jahr bis 2 Jahre

4,00%

2 Jahre bis 3 Jahre

8,98%

3 Jahre bis 5 Jahre

15,70%

5 Jahre bis 7 Jahre

15,09%

7 Jahre bis 10 Jahre

31,60%

10 Jahre bis 15 Jahre

10,95%

15 Jahre bis 20 Jahre

4,62%

20 Jahre und länger

4,99%

Ratingverteilung S+P

BBB

42,67%

24,77%

20,80%

8,90%

0,55%

Ratingverteilung sonstige

Divers

2,31%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (28.02.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (17.04.2024)

Rechenschaftsbericht (31.08.2023)

Verkaufsprospekt (23.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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