BlackRock Global Funds - ESG Global Conservative Inc. A2 EUR

ISIN: LU1845136925

WKN: A2JRZM

BlackRock (Luxembourg) S.A.

Mischfonds defensiv Welt

NAV von 25.04.2024

10,18 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A2 EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,53%

A4 EUR

- EUR - Ausschüttend 1,55%

D2 EUR

- EUR - Thesaurierend 1,05%

D4 EUR

- EUR - Ausschüttend 1,07%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Um Erträge zu erzielen, verfolgt der Fonds eine konservative Risikopolitik. Der Fonds kann weltweit in das gesamte Spektrum zulässiger Anlagen in verschiedenen Währungen investieren, welches u.a. Aktien, aktienbezogene Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere, Fondsanteile, Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente umfasst. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Fondsmanagement: Herr Michael Fredericks

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,97%	0,67%
1 Jahr	1,80%	5,69%
3 Jahre	-7,03%	-1,59%
5 Jahre	0,89%	4,09%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	1,80%	5,69%
3 Jahre	-2,40%	-0,53%
5 Jahre	0,18%	0,80%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,53%
Portfoliotransaktionskosten	0,25%
Sonstige laufende Kosten	1,28%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Auflegungsdatum	12.09.2018
Fondsvolumen	377,67 Mio. EUR (Stand: 31.07.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,06%
Volatilität (3 Jahre)	7,02%
Volatilität (5 Jahre)	7,30%
Tracking Error (1 Jahr)	2,98
Tracking Error (3 Jahre)	2,33
Tracking Error (5 Jahre)	2,16
12-Monats-Hoch	10,36 EUR
12-Monats-Tief	9,40 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,15
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,36
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,05
Maximum Drawdown	16,15%
Maximum Drawdown 5 Jahre	16,15%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.07.2023)

GNMA2 30YR

15,50%

ISHARES EU CORP BOND ESG PAR EURHA

4,45%

GNMA2 30YR PLATINUM

1,00%

GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION

0,87%

GREENCOAT UK WIND PLC

0,77%

Greencoat Renewables PLC

0,72%

GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION

0,72%

GNMA2 30YR 2012 PRODUCTION

0,71%

JPMORGAN CHASE & CO 3.22 03/01/2025

0,44%

FORESIGHT SOLAR FUND LTD

0,36%

Länder / Regionen (Stand: 31.07.2023)

Nordamerika

59,63%

Europa

33,56%

Welt

4,39%

Japan

1,48%

Emerging Markets

0,64%

Asien

0,30%

Assets (Stand: 31.07.2023)

Renten

83,14%

Aktien

11,85%

gemischt

5,01%

Währungen (Stand: 31.07.2023)

Divers

100,00%

Ratingverteilung S+P

AAA

23,95%

BBB

22,90%

20,90%

17,44%

11,04%

CCC

1,65%

1,09%

Ratingverteilung sonstige

Divers

1,03%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (28.02.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (16.04.2024)

Rechenschaftsbericht (31.08.2023)

Verkaufsprospekt (23.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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