CT (Lux) Global Extended Alpha 8E EUR

ISIN: LU1864956161

WKN: A2JR9H

Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt

NAV von 24.04.2024

6,67 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

8E EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,27%

1E EUR

- EUR - Thesaurierend 2,09%

1U USD

- USD - Thesaurierend 2,09%

8U USD

- USD - Thesaurierend 1,27%

AEH EUR

- EUR

Thesaurierend 2,29%

AU USD

- USD - Thesaurierend 2,20%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist das Wachstum des angelegten Betrages. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Kauf- und Verkaufspositionen in Unternehmen weltweit an. Der Fonds investiert direkt in Anteile oder über Derivate.

Fondsmanagement: Herr Neil Robson, Herr Ashish Kochar

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	9,41%	4,62%
1 Jahr	26,30%	8,22%
3 Jahre	16,24%	11,13%
5 Jahre	63,42%	23,36%
10 Jahre	218,50%	69,26%
15 Jahre	645,64%	273,30%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	26,30%	8,22%
3 Jahre	5,14%	3,58%
5 Jahre	10,32%	4,29%
10 Jahre	12,28%	5,40%
15 Jahre	14,33%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,27%
Portfoliotransaktionskosten	0,40%
Sonstige laufende Kosten	0,87%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	09.07.2008
Fondsvolumen	94,10 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	8,50%
Volatilität (3 Jahre)	16,14%
Volatilität (5 Jahre)	15,47%
Volatilität (10 Jahre)	15,24%
Tracking Error (1 Jahr)	7,18
Tracking Error (3 Jahre)	13,32
Tracking Error (5 Jahre)	11,25
Tracking Error (10 Jahre)	10,01
12-Monats-Hoch	6,87 EUR
12-Monats-Tief	5,21 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	3,04
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,39
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,75
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,82
Maximum Drawdown	36,60%
Maximum Drawdown 5 Jahre	29,09%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Microsoft Corporation

6,60%

Amazon.com, Inc.

5,10%

T-Mobile US, Inc.

5,10%

NVIDIA Corporation

4,60%

Mastercard Incorporated Class A

4,40%

Elevance Health, Inc.

4,20%

CRH PUBLIC LIMITED COMPANY

3,30%

Alphabet Inc. Class A

3,20%

Cooper Companies, Inc.

2,90%

UNION PACIFIC CORPORATION

2,60%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA

57,10%

Welt

12,50%

Großbritannien

7,00%

Frankreich

6,60%

Irland

3,30%

Japan

3,00%

Brasilien

2,50%

Taiwan

2,40%

Deutschland

1,50%

Niederlande

1,40%

Schweiz

1,40%

Indien

1,30%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie

28,70%

Gesundheit / Healthcare

18,00%

Industrie / Investitionsgüter

9,00%

Telekommunikationsdienstleister

8,90%

Finanzen

8,30%

Grundstoffe

6,30%

Divers

5,90%

Konsumgüter nicht-zyklisch

5,00%

Konsumgüter zyklisch

4,50%

Energie

4,40%

Versorger

0,90%

Immobilien

0,10%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (20.11.2023)

Rechenschaftsbericht (31.03.2023)

Verkaufsprospekt (20.11.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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