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NAV von 20.05.2025
21,65 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A2 USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,50%
A2 EUR
- EUR - Thesaurierend 2,53%
A2 HEUR
- EUR Thesaurierend 2,53%
GU2 EUR
EUR - Thesaurierend 1,42%
H2 HEUR
- EUR Thesaurierend 1,95%
H2 USD
- USD - Thesaurierend 1,85%
IU2 EUR
EUR - Thesaurierend 1,59%
IU2 USD
USD - Thesaurierend 1,60%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen in beliebigen Ländern, die im Bereich Biotechnologie tätig sind oder damit in Zusammenhang stehen. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Anleihen (einschließlich Wandelanleihen), Vorzugsaktien, Barmittel und Geldmarktinstrumente.

Herr Andy Acker, Herr Daniel Lyons, Herr Augustin Mohedas,  Henderson Global Investors Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -9,72% -16,56% -14,15%
1 Jahr -10,54% -13,70% -12,82%
3 Jahre 62,17% 52,59% 5,95%
5 Jahre 64,39% 60,25% -6,50%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -10,54% -13,70% -12,82%
3 Jahre 17,49% 15,13% 1,94%
5 Jahre 10,45% 9,89% -1,34%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,50%
   Portfoliotransaktionskosten 0,56%
   Sonstige laufende Kosten 1,94%
Performance Fee 20,00% der Wertentwicklung, die über die des NASDAQ Biotechnology Total Return Index hinausgeht (High Water Mark)

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 10.12.2018
Fondsvolumen 487,15 Mio. USD (Stand: 31.03.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 18,87%
Volatilität (3 Jahre) 19,56%
Volatilität (5 Jahre) 20,30%
Tracking Error (1 Jahr) 7,70
Tracking Error (3 Jahre) 9,09
Tracking Error (5 Jahre) 10,36
12-Monats-Hoch (EUR) 27,18 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 16,80 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 28,95 USD
12-Monats-Tief (USD) 18,56 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,50
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,65
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,52
Maximum Drawdown (USD) 46,36%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD) 46,36%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2025)

Vertex Pharmaceuticals
 
8,76%
Amgen
 
5,08%
Ascendis Pharma
 
4,61%
Soleno Therapeutics
 
4,46%
Argenx
 
4,17%
Verona Pharma
 
4,03%
Avidity Biosciences
 
3,91%
Madrigal Pharmaceuticals
 
3,44%
Revolution Medicines
 
3,34%
Akero Therapeutics
 
3,15%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2025)

USA
 
86,03%
Großbritannien
 
6,14%
Belgien
 
4,17%
Frankreich
 
2,14%
Welt
 
0,79%
China
 
0,72%
Niederlande
 
0,01%

Branchen (Stand: 31.03.2025)

Biotechnologie
 
73,97%
Pharmazeutik
 
24,35%
Medizintechnik / -ausrüstung
 
0,87%
Kasse
 
0,80%
Divers
 
0,01%

Assets (Stand: 31.03.2025)

Aktien
 
99,20%
Geldmarkt/Kasse
 
0,80%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH