AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF - H USD C

ISIN: LU1923163759

WKN: A2PBLC

Amundi Luxembourg S.A.

Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro

NAV von 01.06.2023

54,61 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Morningstar ESG-Rating

ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)

3,06Environment

10,31Social

9,65Governance

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

UCITS ETF - H USD (C)

Insti -

Währung USD

Hedged

Ertragsverwendung Thesaurierend

Lfd. Kosten 0,20%

UCITS ETF - EUR (C)

- EUR - Thesaurierend 0,18%

UCITS ETF - H GBP (C)

- GBP

Thesaurierend 0,20%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR FRN IG 1-3 Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Markit iBoxx EUR FRN IG 1-3 Index ist ein Anleihenindex, der auf Euro lautende variabel verzinsliche Anleihen mit Investment-Grade-Rating und einer Restlaufzeit zwischen einem und drei Jahren repräsentiert, die von privaten Unternehmen begeben wurden (sogenannte Unternehmensanleihen).

Fondsmanagement: Frau Stéphanie Pless, Herr Fadil Hannane, Herr Laurent Caudamine

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,14%	1,84%	2,07%
1 Jahr	3,64%	3,79%	-2,44%
3 Jahre	6,03%	10,19%	-6,60%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	3,64%	3,79%	-2,44%
3 Jahre	1,97%	3,29%	-2,25%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Laufende Kosten	0,20%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg
Auflegungsdatum	15.01.2019
Fondsvolumen	924,66 Mio. EUR (Stand: 30.04.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	0,94%
Volatilität (3 Jahre)	0,81%
Tracking Error (1 Jahr)	13,76
Tracking Error (3 Jahre)	11,03
12-Monats-Hoch	54,61 USD
12-Monats-Tief	52,39 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,22
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,24
Maximum Drawdown	3,11%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2023)

Frankreich

18,51%

Deutschland

16,85%

Großbritannien

9,70%

Kanada

7,78%

Spanien

6,17%

Schweden

5,69%

Italien

5,54%

Schweiz

5,51%

USA

4,51%

Euroland

4,38%

Japan

4,35%

Europa

4,21%

Dänemark

4,19%

Finnland

2,61%

Branchen (Stand: 30.04.2023)

Finanzen

60,85%

Industrie / Investitionsgüter

30,67%

Kasse

4,37%

Divers

4,11%

Assets (Stand: 30.04.2023)

Unternehmensanleihen

95,63%

Geldmarkt/Kasse

4,37%

Währungen (Stand: 30.04.2023)

Euro

100,00%

Ratingverteilung S+P

57,86%

BBB

21,70%

14,98%

Ratingverteilung sonstige

Divers

1,09%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (19.01.2023)

Rechenschaftsbericht (30.09.2022)

Verkaufsprospekt (01.01.2023)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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