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Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value

ISIN: LU2439874319
WKN: FRA3TF
AXXION S.A.
NAV von 24.04.2024
132,96 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,05%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds bildet den Frankfurter Modern Value Index ab, indem er die Aktien dieses Indexes erwirbt. Die Proportionalität des Fonds zur Gewichtung der Titel im Index wird durch eine direkte Anlage in den Titeln erzielt. Die Abbildung des Indexes erfolgt demnach durch eine physische Replikation. Bei diesem Index handelt es sich um einen gleichgewichteten weltweiten Aktienindex mit 25 Unternehmen. Mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale.

Axxion S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,51% 6,66%
1 Jahr 18,75% 15,92%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 18,75% 15,92%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,05%
   Portfoliotransaktionskosten 0,53%
   Sonstige laufende Kosten 0,52%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 30.06.2022
Fondsvolumen 47,24 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,45%
Tracking Error (1 Jahr) 5,99
12-Monats-Hoch 138,21 EUR
12-Monats-Tief 111,65 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,83
Maximum Drawdown 15,84%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001
 
4,47%
Oracle Corp.
 
4,41%
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723
 
4,40%
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.
 
4,24%
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16
 
4,19%
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1
 
4,17%
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,0
 
4,15%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
 
4,14%
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111
 
4,09%
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.
 
4,08%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

USA
 
36,97%
Deutschland
 
12,14%
Großbritannien
 
11,37%
Frankreich
 
8,24%
Schweiz
 
7,47%
Italien
 
7,46%
Niederlande
 
4,19%
Irland
 
4,03%
Norwegen
 
3,95%
Belgien
 
3,83%
Kasse
 
0,35%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Gesundheit / Healthcare
 
27,13%
Medien / Photographie
 
20,40%
Versicherungen
 
16,78%
Software
 
12,19%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
11,47%
Halbleiter
 
4,05%
gewerbliche Dienstleistungen
 
4,03%
Gebrauchsgüter
 
3,60%
Kasse
 
0,35%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien
 
96,00%
Genussscheine
 
3,76%
Geldmarkt/Kasse
 
0,35%
gemischt
 
-0,11%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Euro
 
40,00%
US-Dollar
 
36,97%
Britisches Pfund Sterling
 
11,37%
Schweizer Franken
 
7,47%
Norwegische Krone
 
3,84%
Kasse
 
0,35%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH