LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value

ISIN: LU2439874319
WKN: FRA3TF
AXXION S.A.
NAV von 17.07.2024
136,36 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,57%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Der Fonds bildet den Frankfurter Modern Value Index ab, indem er die Aktien dieses Indexes erwirbt. Die Proportionalität des Fonds zur Gewichtung der Titel im Index wird durch eine direkte Anlage in den Titeln erzielt. Die Abbildung des Indexes erfolgt demnach durch eine physische Replikation. Bei diesem Index handelt es sich um einen gleichgewichteten weltweiten Aktienindex mit 25 Unternehmen. Mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale.

Axxion S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,13% 10,75%
1 Jahr 11,24% 15,80%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 11,24% 15,80%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,57%
   Portfoliotransaktionskosten 0,06%
   Sonstige laufende Kosten 0,52%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 30.06.2022
Fondsvolumen 48,89 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,94%
Tracking Error (1 Jahr) 4,89
12-Monats-Hoch 138,21 EUR
12-Monats-Tief 117,79 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,53
Maximum Drawdown 15,84%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.06.2024)

Adobe Inc. Registered Shares o.N.
 
4,26%
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01
 
4,19%
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008
 
4,16%
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16
 
4,15%
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.
 
4,14%
Oracle Corp.
 
4,12%
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01
 
4,10%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
 
4,09%
Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,12
 
4,08%
Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5
 
4,08%

Länder / Regionen (Stand: 28.06.2024)

USA
 
32,85%
Großbritannien
 
15,70%
Deutschland
 
10,92%
Schweiz
 
7,94%
Italien
 
7,93%
Frankreich
 
7,33%
Niederlande
 
4,15%
Norwegen
 
4,08%
Belgien
 
3,93%
Irland
 
3,78%
Kasse
 
1,39%

Branchen (Stand: 28.06.2024)

Gesundheit / Healthcare
 
26,28%
Versicherungen
 
16,26%
Medien / Photographie
 
16,21%
Software
 
12,47%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
11,76%
Industrie / Investitionsgüter
 
3,99%
Halbleiter
 
3,95%
Gebrauchsgüter
 
3,91%
gewerbliche Dienstleistungen
 
3,78%
Kasse
 
1,39%

Assets (Stand: 28.06.2024)

Aktien
 
94,70%
Genussscheine
 
4,03%
Geldmarkt/Kasse
 
1,39%
gemischt
 
-0,12%

Währungen (Stand: 28.06.2024)

Euro
 
38,16%
US-Dollar
 
32,85%
Britisches Pfund Sterling
 
15,70%
Schweizer Franken
 
7,94%
Norwegische Krone
 
3,96%
Kasse
 
1,39%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH