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RT Österreich Aktienfonds (VT)

ISIN: AT0000A100X2
WKN: A1D6H5
Erste Asset Management GmbH
NAV von 24.04.2024
12,15 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

(VT)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,16%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risken an. Hierzu investiert der Fonds ausschließlich in österreichische Aktien. Das Fondsmanagement verfolgt einen Bottom Up Investmentansatz.

Herr Michael Kukacka

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,71% 1,17%
1 Jahr 7,71% 4,68%
3 Jahre 10,56% 7,30%
5 Jahre 17,73% 13,53%
10 Jahre 48,53% 60,15%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,71% 4,68%
3 Jahre 3,40% 2,38%
5 Jahre 3,32% 2,57%
10 Jahre 4,04% 4,82%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 72 Monate
Summe laufende Kosten 2,16%
   Portfoliotransaktionskosten 0,07%
   Sonstige laufende Kosten 2,09%

Stammdaten

Domizil Österreich
Depotbank Erste Group Bank AG
Auflegungsdatum 15.04.2013
Fondsvolumen 562,34 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,61%
Volatilität (3 Jahre) 16,09%
Volatilität (5 Jahre) 22,93%
Volatilität (10 Jahre) 19,78%
Tracking Error (1 Jahr) 2,21
Tracking Error (3 Jahre) 2,39
Tracking Error (5 Jahre) 2,31
Tracking Error (10 Jahre) 2,26
12-Monats-Hoch 12,15 EUR
12-Monats-Tief 10,55 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,35
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,15
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,19
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,20
Maximum Drawdown 50,26%
Maximum Drawdown 5 Jahre 44,96%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2023)

VOESTALPINE AG
 
8,34%
Verbund AG
 
8,04%
Erste Group Bank AG
 
7,95%
Bawag Group AG
 
7,49%
OMV AG
 
6,37%
Telekom Austria AG
 
4,47%
Wienerberger AG
 
4,26%
DO & CO AG
 
4,25%
Österreichische Post AG
 
4,20%
Vienna Insurance Group Ag
 
3,90%

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2023)

Österreich
 
100,00%

Branchen (Stand: 30.06.2023)

Finanzen
 
25,96%
Industrie / Investitionsgüter
 
21,05%
Grundstoffe
 
18,69%
Versorger
 
12,18%
Energie
 
8,01%
Telekommunikationsdienstleister
 
4,57%
Immobilien
 
4,14%
Informationstechnologie
 
3,95%
Gesundheit / Healthcare
 
0,74%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
0,50%
Konsumgüter zyklisch
 
0,21%

Assets (Stand: 30.06.2023)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH