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UniEuroRenta

ISIN: DE0008491069
WKN: 849106
Union Investment Privatfonds GmbH
NAV von 21.06.2024
58,54 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,70%

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Anlagegrundsatz

Das Fondsvermögen wird am Euro-Rentenmarkt angelegt und vorzugsweise in festverzinsliche Euro-Wertpapiere im mittleren Laufzeitbereich investiert.

Union Investment Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,27% -0,72%
1 Jahr 3,55% 4,01%
3 Jahre -9,00% -10,90%
5 Jahre -9,74% -9,71%
10 Jahre -4,69% 0,21%
15 Jahre 16,36% 29,07%
20 Jahre 38,20% 51,54%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,55% 4,01%
3 Jahre -3,09% -3,77%
5 Jahre -2,03% -2,02%
10 Jahre -0,48% 0,02%
15 Jahre 1,02% -
20 Jahre 1,63% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate
Summe laufende Kosten 0,70%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 0,70%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank DZ BANK AG
Auflegungsdatum 01.06.1984
Fondsvolumen 6.086,60 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,44%
Volatilität (3 Jahre) 4,59%
Volatilität (5 Jahre) 3,92%
Volatilität (10 Jahre) 3,08%
Tracking Error (1 Jahr) 1,74
Tracking Error (3 Jahre) 1,91
Tracking Error (5 Jahre) 1,74
Tracking Error (10 Jahre) 1,40
12-Monats-Hoch 58,92 EUR
12-Monats-Tief 56,99 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,44
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,96
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,61
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,19
Maximum Drawdown 16,02%
Maximum Drawdown 5 Jahre 16,02%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030)
 
5,25%
0.250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2029)
 
1,91%
4.750 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.98(2028)
 
1,76%
0.500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.15(2025)
 
1,57%
1.500 % Italien Reg.S. v.15(2025)
 
0,87%
2.150 % Spanien Reg.S. v.15(2025)
 
0,87%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten
 
98,71%
Geldmarkt/Kasse
 
1,29%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
15,58%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
26,37%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
19,34%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
19,07%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
9,44%
10 Jahre und länger
 
8,90%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
47,34%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
51,37%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH