Berenberg Aktien Global Plus R A

ISIN: DE000A0MWKG3
WKN: A0MWKG
Universal-Investment GmbH
Mischfonds dynamisch Welt
NAV von 25.11.2021
87,27 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
2,28Environment
9,46Social
7,19Governance

Anteilklasse

R A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,49%
R D
- EUR - Ausschüttend 1.49%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Aktien. Das Portfoliomanagement trifft seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Bottom-up-Investmentansatzes. Die Investition erfolgt weltweit in bedeutende Aktienmärkte mit Schwerpunkt in Europa. Es wird angestrebt, das Aktienportfolio zu diversifizieren, in dem überwiegend in Einzelwerten investiert wird, während Publikumsfonds, Zertifikate und Exchange Traded Funds (ETFs) zur Beimischung dienen sollen.

Herr Kay Eichhorn-Schott,  Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 16,22% 15,98%
1 Jahr 20,19% 17,92%
3 Jahre 81,93% 36,42%
5 Jahre 101,93% 42,26%
10 Jahre 162,73% 114,71%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 20,19% 17,92%
3 Jahre 22,08% 10,91%
5 Jahre 15,09% 7,30%
10 Jahre 10,14% 7,94%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,50%
Laufende Kosten 1,49%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Berenberg Bank, Joh. Berenberg, Gossler & Co.
Auflegungsdatum 31.10.2007
Fondsvolumen 165,48 Mio. EUR (Stand: 29.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,14%
Volatilität (3 Jahre) 15,66%
Volatilität (5 Jahre) 13,64%
Volatilität (10 Jahre) 11,77%
12-Monats-Hoch 90,36 EUR
12-Monats-Tief 72,61 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,59
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,37
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,17
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,83
Maximum Drawdown 42,29%
Maximum Drawdown 5 Jahre 29,43%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.10.2021)

Berenberg European Focus Fund
 
8,20%
BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND
 
7,50%
SOURCE PHYSICAL MARKETS/GOLD 3
 
5,96%
BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP B
 
5,90%
BERENBERG EUROPE EX UK FOCUS F
 
4,18%
ServiceNow Inc.
 
3,48%
BERENBERG AKTIEN DEUTSCHLAND B
 
3,26%
Facebook, Inc. Class A
 
3,17%
Microsoft
 
3,17%
Alphabet Inc. Class A
 
3,11%

Länder / Regionen (Stand: 29.10.2021)

USA
 
50,55%
Luxemburg
 
16,02%
Europa
 
14,32%
Irland
 
6,06%
Cayman Islands
 
3,99%
Neuseeland
 
2,47%
Israel
 
1,94%
China
 
1,94%
Hongkong
 
1,17%
Deutschland
 
1,01%
Welt
 
0,53%

Branchen (Stand: 29.10.2021)

Divers
 
40,74%
Gesundheit / Healthcare
 
16,25%
Informationstechnologie
 
14,66%
Telekommunikationsdienstleister
 
9,98%
Finanzen
 
9,97%
Konsumgüter zyklisch
 
4,49%
Industrie / Investitionsgüter
 
2,92%
Immobilien
 
0,99%

Assets (Stand: 29.10.2021)

Aktien
 
90,70%
gemischt
 
6,00%
Renten
 
1,80%
Geldmarkt/Kasse
 
1,50%

Währungen (Stand: 29.10.2021)

US-Dollar
 
59,02%
Euro
 
31,35%
Hongkong-Dollar
 
4,68%
Neuseeland-Dollar
 
2,47%
Israelischer Neuer Schekel
 
1,94%
Kanadische Dollar
 
0,53%
Divers
 
0,01%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Another Dimension GmbH