Lloyd Fonds - WHC Global Discovery R

ISIN: DE000A0YJMG1

WKN: A0YJMG

Universal-Investment GmbH

Mischfonds flexibel Welt

NAV von 01.07.2022

100,95 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Morningstar ESG-Rating

ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)

2,01Environment

2,70Social

2,23Governance

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Lfd. Kosten 1,69%

EUR - Ausschüttend 1,19%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Kapitalzuwachs. Der Fonds kann global jeweils maximal 100% in Aktien, Zinsprodukte und geldmarktnahe Instrumente investieren. Der Fonds sucht weltweit nach unterbewerteten Vermögenswerten und hat keine Anlagerestriktionen in Bezug auf bestimmte Regionen, Sektoren oder bei der Unternehmensgröße. Die Auswahl von Wertpapieren erfolgt auf der Grundlage von makroökonomischen und einzeltitelbasierten Finanzanalysen, Unternehmensbesuchen sowie einer Abwägung des aktuellen und möglichen zukünftigen wirtschaftlichen Umfeldes.

Fondsmanagement: Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team, Anlageberater: SPSW Capital GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-25,47%	-11,03%
1 Jahr	-27,48%	-8,58%
3 Jahre	-2,04%	3,20%
5 Jahre	-6,27%	6,63%
10 Jahre	82,11%	36,74%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-27,48%	-8,58%
3 Jahre	-0,69%	1,05%
5 Jahre	-1,29%	1,29%
10 Jahre	6,18%	3,18%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Laufende Kosten	1,69%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Auflegungsdatum	01.10.2010
Fondsvolumen	473,66 Mio. EUR (Stand: 31.05.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	12,41%
Volatilität (3 Jahre)	19,36%
Volatilität (5 Jahre)	16,14%
Volatilität (10 Jahre)	12,21%
Tracking Error (1 Jahr)	8,92
Tracking Error (3 Jahre)	11,88
Tracking Error (5 Jahre)	9,74
Tracking Error (10 Jahre)	7,66
12-Monats-Hoch	143,31 EUR
12-Monats-Tief	100,50 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-1,36
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,29
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,12
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,64
Maximum Drawdown	35,84%
Maximum Drawdown 5 Jahre	35,84%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2022)

Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N.

9,04%

MLP SE Inhaber-Aktien o.N.

8,22%

Cloudberry Clean Energy ASA Navne-Aksjer NK -,25

6,63%

Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05

4,71%

JOST Werke AG Inhaber-Aktien o.N.

4,48%

SÜSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N.

3,76%

Atos SE Actions au Porteur EO 1

3,58%

Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.

3,52%

Höegh Autoliners ASA Navne-Aksjer NK 21,20

2,73%

DEUTZ AG Inhaber-Aktien o.N.

2,58%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2022)

Deutschland

52,13%

Welt

19,19%

Norwegen

10,13%

Schweiz

4,71%

Schweden

4,70%

Frankreich

3,58%

Österreich

1,83%

Dänemark

1,70%

Italien

1,08%

Finnland

0,95%

Branchen (Stand: 31.05.2022)

Divers

29,31%

Industrie / Investitionsgüter

21,35%

Informationstechnologie

21,17%

Versorger

10,12%

Finanzen

9,17%

Konsumgüter zyklisch

5,63%

Grundstoffe

1,52%

Telekommunikationsdienstleister

1,33%

Gesundheit / Healthcare

0,40%

Assets (Stand: 31.05.2022)

Aktien

80,82%

Renten

10,97%

Geldmarkt/Kasse

8,05%

gemischt

0,16%

Währungen (Stand: 31.05.2022)

Euro

77,72%

Norwegische Krone

11,65%

Schweizer Franken

5,00%

Schwedische Krone

4,96%

Dänische Krone

0,42%

US-Dollar

0,24%

Britisches Pfund Sterling

0,02%

Divers

-0,01%

Laufzeiten (Stand: 31.05.2022)

0 Jahre bis 1 Jahr

2,12%

1 Jahr bis 3 Jahre

0,21%

3 Jahre bis 5 Jahre

2,96%

5 Jahre bis 7 Jahre

3,27%

7 Jahre bis 10 Jahre

0,77%

30 Jahre und länger

1,63%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2021)

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (18.02.2022)

Rechenschaftsbericht (31.12.2021)

Verkaufsprospekt (01.01.2022)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH