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Lloyd Fonds - WHC Global Discovery R

ISIN: DE000A0YJMG1
WKN: A0YJMG
Universal-Investment GmbH
Mischfonds flexibel Welt
NAV von 01.07.2022
100,95 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
2,01Environment
2,70Social
2,23Governance
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,69%
I
EUR - Ausschüttend 1,19%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Kapitalzuwachs. Der Fonds kann global jeweils maximal 100% in Aktien, Zinsprodukte und geldmarktnahe Instrumente investieren. Der Fonds sucht weltweit nach unterbewerteten Vermögenswerten und hat keine Anlagerestriktionen in Bezug auf bestimmte Regionen, Sektoren oder bei der Unternehmensgröße. Die Auswahl von Wertpapieren erfolgt auf der Grundlage von makroökonomischen und einzeltitelbasierten Finanzanalysen, Unternehmensbesuchen sowie einer Abwägung des aktuellen und möglichen zukünftigen wirtschaftlichen Umfeldes.

Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team,  SPSW Capital GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -25,47% -11,03%
1 Jahr -27,48% -8,58%
3 Jahre -2,04% 3,20%
5 Jahre -6,27% 6,63%
10 Jahre 82,11% 36,74%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -27,48% -8,58%
3 Jahre -0,69% 1,05%
5 Jahre -1,29% 1,29%
10 Jahre 6,18% 3,18%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,69%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Auflegungsdatum 01.10.2010
Fondsvolumen 473,66 Mio. EUR (Stand: 31.05.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,41%
Volatilität (3 Jahre) 19,36%
Volatilität (5 Jahre) 16,14%
Volatilität (10 Jahre) 12,21%
Tracking Error (1 Jahr) 8,92
Tracking Error (3 Jahre) 11,88
Tracking Error (5 Jahre) 9,74
Tracking Error (10 Jahre) 7,66
12-Monats-Hoch 143,31 EUR
12-Monats-Tief 100,50 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,36
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,29
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,12
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,64
Maximum Drawdown 35,84%
Maximum Drawdown 5 Jahre 35,84%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2022)

Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N.
 
9,04%
MLP SE Inhaber-Aktien o.N.
 
8,22%
Cloudberry Clean Energy ASA Navne-Aksjer NK -,25
 
6,63%
Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05
 
4,71%
JOST Werke AG Inhaber-Aktien o.N.
 
4,48%
SÜSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N.
 
3,76%
Atos SE Actions au Porteur EO 1
 
3,58%
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.
 
3,52%
Höegh Autoliners ASA Navne-Aksjer NK 21,20
 
2,73%
DEUTZ AG Inhaber-Aktien o.N.
 
2,58%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2022)

Deutschland
 
52,13%
Welt
 
19,19%
Norwegen
 
10,13%
Schweiz
 
4,71%
Schweden
 
4,70%
Frankreich
 
3,58%
Österreich
 
1,83%
Dänemark
 
1,70%
Italien
 
1,08%
Finnland
 
0,95%

Branchen (Stand: 31.05.2022)

Divers
 
29,31%
Industrie / Investitionsgüter
 
21,35%
Informationstechnologie
 
21,17%
Versorger
 
10,12%
Finanzen
 
9,17%
Konsumgüter zyklisch
 
5,63%
Grundstoffe
 
1,52%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,33%
Gesundheit / Healthcare
 
0,40%

Assets (Stand: 31.05.2022)

Aktien
 
80,82%
Renten
 
10,97%
Geldmarkt/Kasse
 
8,05%
gemischt
 
0,16%

Währungen (Stand: 31.05.2022)

Euro
 
77,72%
Norwegische Krone
 
11,65%
Schweizer Franken
 
5,00%
Schwedische Krone
 
4,96%
Dänische Krone
 
0,42%
US-Dollar
 
0,24%
Britisches Pfund Sterling
 
0,02%
Divers
 
-0,01%

Laufzeiten (Stand: 31.05.2022)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
2,12%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
0,21%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
2,96%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
3,27%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
0,77%
30 Jahre und länger
 
1,63%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH