Lloyd Fonds - WHC Global Discovery R

Universal-Investment GmbH
Mischfonds flexibel Welt
ISIN: DE000A0YJMG1
WKN: A0YJMG
NAV von 04.03.2021
133,57 EUR
Climetrics
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567

Anteilklasse

R
Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.69%
I EUR 1.19%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Kapitalzuwachs. Der Fonds kann global jeweils maximal 100% in Aktien, Zinsprodukte und geldmarktnahe Instrumente investieren. Der Fonds sucht weltweit nach unterbewerteten Vermögenswerten und hat keine Anlagerestriktionen in Bezug auf bestimmte Regionen, Sektoren oder bei der Unternehmensgröße. Die Auswahl von Wertpapieren erfolgt auf der Grundlage von makroökonomischen und einzeltitelbasierten Finanzanalysen, Unternehmensbesuchen sowie einer Abwägung des aktuellen und möglichen zukünftigen wirtschaftlichen Umfeldes.

SPSW Capital GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,57% 1,20%
1 Jahr 35,47% 6,05%
3 Jahre 22,66% 9,43%
5 Jahre 56,58% 19,81%
10 Jahre 136,54% 33,98%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 35,47% 6,05%
3 Jahre 7,05% 3,05%
5 Jahre 9,38% 3,68%
10 Jahre 8,99% 2,97%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,69%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Auflegungsdatum 01.10.2010
Fondsvolumen 523,87 Mio. EUR (Stand: 30.12.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 28,24%
Volatilität (3 Jahre) 19,09%
Volatilität (5 Jahre) 15,20%
Volatilität (10 Jahre) 11,86%
12-Monats-Hoch 140,62 EUR
12-Monats-Tief 74,93 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,35
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,35
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,68
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,78
Maximum Drawdown 35,84%
Maximum Drawdown 5 Jahre 35,84%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.12.2020)

Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N.
 
8,34%
MLP SE Inhaber-Aktien o.N.
 
6,29%
Enad Global 7 AB Namn-Aktier o.N.
 
4,63%
Asetek A/S Navne-Aktier DK 0,10
 
4,25%
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.
 
3,99%
SÜSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N.
 
3,80%
JOST Werke AG Inhaber-Aktien o.N.
 
3,53%
LPKF Laser & Electronics AG Inhaber-Aktien o.N.
 
2,87%
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.
 
2,85%
G5 Entertainment AB Namn-Aktier AK o.N.
 
2,30%

Länder / Regionen (Stand: 30.12.2020)

Deutschland
 
44,40%
Schweden
 
16,20%
Dänemark
 
7,17%
Finnland
 
6,70%
Frankreich
 
6,61%
Kasse
 
5,00%
Schweiz
 
4,39%
Norwegen
 
2,91%
Welt
 
2,89%
Großbritannien
 
2,28%
Guernsey
 
1,45%

Branchen (Stand: 30.12.2020)

Informationstechnologie
 
30,73%
Industrie / Investitionsgüter
 
20,41%
Finanzen
 
12,24%
Versorger
 
10,53%
Divers
 
9,35%
Gesundheit / Healthcare
 
6,80%
Grundstoffe
 
5,17%
Telekommunikationsdienstleister
 
2,40%
Konsumgüter zyklisch
 
2,37%

Assets (Stand: 30.12.2020)

Aktien
 
95,63%
Geldmarkt/Kasse
 
5,00%
Renten
 
2,19%
Optionsscheine/Futures
 
-0,07%
gemischt
 
-2,75%

Währungen (Stand: 30.12.2020)

Euro
 
62,92%
Schwedische Krone
 
15,74%
Norwegische Krone
 
7,36%
Schweizer Franken
 
5,72%
Dänische Krone
 
4,50%
Britisches Pfund Sterling
 
3,74%
US-Dollar
 
0,02%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
95,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH