LF - WHC Global Discovery R

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ISIN: DE000A0YJMG1

WKN: A0YJMG

Universal-Investment GmbH

Mischfonds flexibel Welt

NAV von 04.12.2023

110,11 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,04%

EUR - Ausschüttend 1,54%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert unter Berücksichtigung ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Aktienfonds, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren sowie Sonstige Anlageinstrumente. Mindestens 25% des Vermögens legt er in Aktien oder auch Anteilen an Aktien- oder Mischfonds an. Bis zu 10% des Fondsvermögens dürfen insgesamt in Aktien- und Rentenfonds sowie Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, gehalten werden.

Fondsmanagement: Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team, Anlageberater: SPSW Capital GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,92%	5,37%
1 Jahr	0,38%	2,31%
3 Jahre	-9,51%	4,04%
5 Jahre	14,40%	14,01%
10 Jahre	65,82%	31,39%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	0,38%	2,31%
3 Jahre	-3,28%	1,33%
5 Jahre	2,73%	2,66%
10 Jahre	5,19%	2,77%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,04%
Portfoliotransaktionskosten	0,32%
Sonstige laufende Kosten	1,72%
Performance Fee	20,00% des über 4% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	HSBC Continental Europe S.A., Germany
Auflegungsdatum	01.10.2010
Fondsvolumen	381,58 Mio. EUR (Stand: 31.10.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	17,40%
Volatilität (3 Jahre)	20,28%
Volatilität (5 Jahre)	19,80%
Volatilität (10 Jahre)	14,83%
Tracking Error (1 Jahr)	12,78
Tracking Error (3 Jahre)	14,04
Tracking Error (5 Jahre)	12,69
Tracking Error (10 Jahre)	9,58
12-Monats-Hoch	121,09 EUR
12-Monats-Tief	102,39 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,14
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,06
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,01
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,30
Maximum Drawdown	35,84%
Maximum Drawdown 5 Jahre	35,50%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2023)

MLP SE Inhaber-Aktien o.N.

7,06%

JOST Werke SE Inhaber-Aktien o.N.

5,82%

SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 1

5,73%

KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.

5,18%

Cloudberry Clean Energy ASA Navne-Aksjer NK -,25

3,51%

TRATON SE Inhaber-Aktien o.N.

3,26%

Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.

2,96%

Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.

2,79%

ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04

2,65%

Call Money DZ Bank AG Frankfurt (V)

2,62%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2023)

Deutschland

58,07%

Niederlande

8,26%

Kasse

5,27%

Österreich

4,53%

Norwegen

3,51%

Welt

2,58%

Frankreich

2,48%

Schweiz

2,39%

Dänemark

2,31%

Großbritannien

1,89%

Schweden

1,88%

Belgien

1,61%

Finnland

1,57%

USA

1,38%

Luxemburg

0,96%

Italien

0,79%

Spanien

0,52%

Branchen (Stand: 31.10.2023)

Divers

36,27%

Industrie / Investitionsgüter

22,02%

Informationstechnologie

11,16%

Finanzen

10,14%

Konsumgüter zyklisch

9,24%

Kasse

5,27%

Gesundheit / Healthcare

3,46%

Grundstoffe

1,81%

Versorger

0,63%

Assets (Stand: 31.10.2023)

Aktien

61,97%

Renten

30,18%

Geldmarkt/Kasse

5,27%

Kredite

2,62%

gemischt

-0,04%

Währungen (Stand: 29.09.2023)

Divers

100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.10.2023)

0 Jahre bis 1 Jahr

75,96%

1 Jahr bis 3 Jahre

7,77%

3 Jahre bis 5 Jahre

5,67%

5 Jahre bis 7 Jahre

0,57%

7 Jahre bis 10 Jahre

2,25%

15 Jahre bis 30 Jahre

3,66%

30 Jahre und länger

4,11%

Ratingverteilung S+P

BBB

11,16%

BB+

9,47%

BBB-

7,83%

BBB+

5,42%

4,61%

2,78%

BB-

2,08%

B-

1,30%

0,58%

B+

0,52%

A-

0,50%

Ratingverteilung sonstige

Divers

48,48%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (10.03.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (04.08.2023)

Experten

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Crashtest

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Fondsporträt

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Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH