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LF - WHC Global Discovery R

ISIN: DE000A0YJMG1
WKN: A0YJMG
Universal-Investment GmbH
Mischfonds flexibel Welt
NAV von 04.12.2023
110,11 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,04%
I
EUR - Ausschüttend 1,54%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert unter Berücksichtigung ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Aktienfonds, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren sowie Sonstige Anlageinstrumente. Mindestens 25% des Vermögens legt er in Aktien oder auch Anteilen an Aktien- oder Mischfonds an. Bis zu 10% des Fondsvermögens dürfen insgesamt in Aktien- und Rentenfonds sowie Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, gehalten werden.

Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team,  SPSW Capital GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,92% 5,37%
1 Jahr 0,38% 2,31%
3 Jahre -9,51% 4,04%
5 Jahre 14,40% 14,01%
10 Jahre 65,82% 31,39%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 0,38% 2,31%
3 Jahre -3,28% 1,33%
5 Jahre 2,73% 2,66%
10 Jahre 5,19% 2,77%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,04%
   Portfoliotransaktionskosten 0,32%
   Sonstige laufende Kosten 1,72%
Performance Fee 20,00% des über 4% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank HSBC Continental Europe S.A., Germany
Auflegungsdatum 01.10.2010
Fondsvolumen 381,58 Mio. EUR (Stand: 31.10.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 17,40%
Volatilität (3 Jahre) 20,28%
Volatilität (5 Jahre) 19,80%
Volatilität (10 Jahre) 14,83%
Tracking Error (1 Jahr) 12,78
Tracking Error (3 Jahre) 14,04
Tracking Error (5 Jahre) 12,69
Tracking Error (10 Jahre) 9,58
12-Monats-Hoch 121,09 EUR
12-Monats-Tief 102,39 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,14
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,06
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,01
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,30
Maximum Drawdown 35,84%
Maximum Drawdown 5 Jahre 35,50%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2023)

MLP SE Inhaber-Aktien o.N.
 
7,06%
JOST Werke SE Inhaber-Aktien o.N.
 
5,82%
SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 1
 
5,73%
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.
 
5,18%
Cloudberry Clean Energy ASA Navne-Aksjer NK -,25
 
3,51%
TRATON SE Inhaber-Aktien o.N.
 
3,26%
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.
 
2,96%
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.
 
2,79%
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04
 
2,65%
Call Money DZ Bank AG Frankfurt (V)
 
2,62%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2023)

Deutschland
 
58,07%
Niederlande
 
8,26%
Kasse
 
5,27%
Österreich
 
4,53%
Norwegen
 
3,51%
Welt
 
2,58%
Frankreich
 
2,48%
Schweiz
 
2,39%
Dänemark
 
2,31%
Großbritannien
 
1,89%
Schweden
 
1,88%
Belgien
 
1,61%
Finnland
 
1,57%
USA
 
1,38%
Luxemburg
 
0,96%
Italien
 
0,79%
Spanien
 
0,52%

Branchen (Stand: 31.10.2023)

Divers
 
36,27%
Industrie / Investitionsgüter
 
22,02%
Informationstechnologie
 
11,16%
Finanzen
 
10,14%
Konsumgüter zyklisch
 
9,24%
Kasse
 
5,27%
Gesundheit / Healthcare
 
3,46%
Grundstoffe
 
1,81%
Versorger
 
0,63%

Assets (Stand: 31.10.2023)

Aktien
 
61,97%
Renten
 
30,18%
Geldmarkt/Kasse
 
5,27%
Kredite
 
2,62%
gemischt
 
-0,04%

Währungen (Stand: 29.09.2023)

Divers
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.10.2023)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
75,96%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
7,77%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
5,67%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
0,57%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
2,25%
15 Jahre bis 30 Jahre
 
3,66%
30 Jahre und länger
 
4,11%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
11,16%
BB+
 
9,47%
BBB-
 
7,83%
BBB+
 
5,42%
A
 
4,61%
BB
 
2,78%
BB-
 
2,08%
B-
 
1,30%
B
 
0,58%
B+
 
0,52%
A-
 
0,50%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
48,48%

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Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH