S4A EU Pure Equity R

ISIN: DE000A1JUW44

WKN: A1JUW4

Universal-Investment GmbH

Aktienfonds Small & Mid Cap Europa

NAV von 23.04.2024

237,84 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,00%

EUR - Thesaurierend 1,50%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine möglichst hohe Rendite. Der Fonds investiert in europäische Small- und MidCap-Aktien. Die Umsetzung der Anlagepolitik erfolgt unter Zuhilfenahme computergestützter, technisch-quantitativer Analysen.

Fondsmanagement: Source For Alpha AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	5,25%	1,10%
1 Jahr	7,80%	2,95%
3 Jahre	18,48%	-9,70%
5 Jahre	42,54%	25,33%
10 Jahre	83,89%	85,97%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	7,80%	2,95%
3 Jahre	5,81%	-3,34%
5 Jahre	7,35%	4,62%
10 Jahre	6,28%	6,40%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	84 Monate
Summe laufende Kosten	2,00%
Portfoliotransaktionskosten	0,40%
Sonstige laufende Kosten	1,60%
Performance Fee	20,00% des Betrages, um den die vierteljährliche Anteilwertentwicklung die Entwicklung des EURO STOXX EUR Net Return übersteigt, höchstens jedoch bis zu 5%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	UBS Deutschland AG
Auflegungsdatum	02.04.2013
Fondsvolumen	12,85 Mio. EUR (Stand: 28.04.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	11,45%
Volatilität (3 Jahre)	14,74%
Volatilität (5 Jahre)	21,38%
Volatilität (10 Jahre)	17,82%
Tracking Error (1 Jahr)	7,48
Tracking Error (3 Jahre)	6,90
Tracking Error (5 Jahre)	9,05
Tracking Error (10 Jahre)	7,24
12-Monats-Hoch	242,14 EUR
12-Monats-Tief	202,15 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,66
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,40
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,41
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,36
Maximum Drawdown	44,13%
Maximum Drawdown 5 Jahre	44,13%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.04.2023)

Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1

2,51%

SAP SE Inhaber-Aktien o.N.

2,39%

Vivendi SE Actions Port. EO 5,5

2,24%

Bouygues S.A. Actions Port. EO 1

2,19%

Sanofi S.A. Actions Port. EO 2

2,18%

Oréal S.A., L Actions Port. EO 0,2

2,02%

Elis S.A. Actions au Porteur EO 1,-

1,95%

Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.

1,92%

SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723

1,91%

TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50

1,80%

Länder / Regionen (Stand: 28.04.2023)

Frankreich

36,36%

Deutschland

29,16%

Niederlande

10,53%

Spanien

7,26%

Finnland

5,82%

Italien

4,95%

Belgien

4,39%

Luxemburg

1,34%

Europa

0,17%

Kasse

0,02%

Branchen (Stand: 28.04.2023)

Industrie / Investitionsgüter

25,90%

Konsumgüter nicht-zyklisch

15,53%

Finanzen

11,97%

Gesundheit / Healthcare

10,72%

Versorger

8,51%

Informationstechnologie

7,89%

Telekommunikationsdienstleister

7,27%

Grundstoffe

5,36%

Konsumgüter zyklisch

4,33%

Divers

2,50%

Kasse

0,02%

Assets (Stand: 28.04.2023)

Aktien

99,81%

gemischt

0,17%

Geldmarkt/Kasse

0,02%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.11.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (08.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.05.2023)

Verkaufsprospekt (06.12.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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