Commerzbank Flexible Allocation USA T

ISIN: DE000A2JF618

WKN: A2JF61

Universal-Investment GmbH

Aktienfonds Large Cap USA

NAV von 23.04.2024

78,48 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,30%

- USD - Ausschüttend 0,30%

USD - Ausschüttend 1,06%

- USD - Ausschüttend 1,50%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente von Ausstellern mit Sitz in den USA. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51% des Wertes des Fonds in Kapitalbeteiligungen angelegt werden. Der Fonds investiert in ein breit gestreutes Aktienportfolio von hochkapitalisierten US-amerikanischer Unternehmen. Der Fonds verfolgt dabei eine systematische, technisch-quantitative Strategie. Mithilfe der Strategie soll gezielt das Marktpreisrisiko (Beta-Exposure) mittels Aktienmarkt-Futures gesteuert werden.

Anlageberater: Commerzbank AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,84%	7,49%	8,98%
1 Jahr	14,60%	17,87%	25,28%
3 Jahre	18,60%	34,07%	30,01%
5 Jahre	57,53%	65,95%	78,13%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	14,60%	17,87%	25,28%
3 Jahre	5,85%	10,27%	9,14%
5 Jahre	9,51%	10,66%	12,24%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	0,30%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	0,20%
Performance Fee	20,00% der jährlich erwirtschafteten Rendite über dem S&P 500® Net Return, jedoch höchsten 10% des Fondsvermögens (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
Auflegungsdatum	24.05.2018
Fondsvolumen	230,54 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,41%
Volatilität (3 Jahre)	14,31%
Volatilität (5 Jahre)	15,92%
Tracking Error (1 Jahr)	9,04
Tracking Error (3 Jahre)	13,45
Tracking Error (5 Jahre)	14,28
12-Monats-Hoch	80,59 USD
12-Monats-Tief	68,13 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,40
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,70
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,71
Maximum Drawdown	26,72%
Maximum Drawdown 5 Jahre	26,72%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625

6,64%

Apple Inc. Registered Shares o.N.

5,71%

NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001

4,22%

Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01

3,47%

Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006

2,34%

Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001

1,78%

Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333

1,60%

Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001

1,52%

Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.

1,27%

Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001

1,24%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA

89,34%

Kasse

9,81%

Großbritannien

0,26%

Deutschland

0,16%

Niederlande

0,14%

Kanada

0,12%

Schweiz

0,11%

Irland

0,06%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie

29,40%

Gesundheit / Healthcare

11,65%

Finanzen

10,78%

Konsumgüter zyklisch

10,20%

Kasse

9,81%

Telekommunikationsdienstleister

8,26%

Industrie / Investitionsgüter

8,04%

Konsumgüter nicht-zyklisch

5,40%

Energie

3,55%

Grundstoffe

2,20%

Divers

0,71%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

93,61%

Geldmarkt/Kasse

9,81%

gemischt

0,02%

Optionsscheine/Futures

-3,44%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (08.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (11.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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