PSM Investmentgrade Bond

ISIN: DE000A2QCX78

WKN: A2QCX7

Universal-Investment GmbH

Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro

NAV von 23.04.2024

105,11 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 0,50%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus auf Euro lautenden Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten europäischer Emittenten (Kontinent Europa) mit Investment Grade Bonität zusammen. Im Fokus der Anlagestrategie stehen auf Euro lautende Unternehmensanleihen. Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, sogenannte Covered Bonds (z.B. Pfandbriefe) und Geldmarktpapiere können dem Fondsportfolio beigemischt werden.

Anlageberater: PSM Vermögensverwaltung GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,54%	0,20%
1 Jahr	4,36%	5,31%
3 Jahre	5,01%	-6,27%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	4,36%	5,31%
3 Jahre	1,64%	-2,13%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	48 Monate
Summe laufende Kosten	0,50%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	0,40%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum	20.01.2021
Fondsvolumen	39,71 Mio. EUR (Stand: 31.07.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	1,73%
Volatilität (3 Jahre)	2,72%
Tracking Error (1 Jahr)	2,15
Tracking Error (3 Jahre)	5,80
12-Monats-Hoch	105,30 EUR
12-Monats-Tief	100,71 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,70
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,29
Maximum Drawdown	5,15%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.07.2023)

Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S

4,67%

Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(24)

3,95%

Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)

3,94%

Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)

3,70%

Heidelberg Materials AG Medium Term Notes v.16(16/25)

2,93%

ENI S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2017(25)

2,90%

JCDecaux SE EO-Bonds 2020(20/24)

2,74%

Eesti Energia AS EO-Notes 2015(23)

2,64%

Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)

2,52%

Länder / Regionen (Stand: 31.07.2023)

Deutschland

26,12%

USA

17,71%

Europa

12,12%

Frankreich

10,20%

Italien

9,38%

Luxemburg

6,48%

Niederlande

4,05%

Kasse

3,92%

Großbritannien

3,76%

Österreich

3,62%

Estland

2,64%

Branchen (Stand: 31.07.2023)

Divers

87,25%

Finanzen

8,83%

Kasse

3,92%

Assets (Stand: 31.07.2023)

Renten

96,13%

Geldmarkt/Kasse

3,92%

gemischt

-0,05%

Währungen (Stand: 31.07.2023)

Euro

100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers

96,08%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (08.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (09.10.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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