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Werte & Sicherheit - Deutsche Aktien Plus (I)

ISIN: DE000A3CT6M9
WKN: A3CT6M
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
NAV von 21.02.2024
109,58 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

(I)
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 3,10%
(P)
- EUR - Ausschüttend 5,30%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien deutscher Emittenten. Im Rahmen des Investmentprozesses wird angestrebt, unter anderem in die größten deutschen Unternehmen zu investieren. Um die erheblichen Schwankungen an den Kapitalmärkten zu reduzieren, wird das Portfolio nach objektiven und quantifizierbaren Kriterien zeitweise abgesichert.

W & S Portfoliomanagement GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,91% 1,55%
1 Jahr 12,97% 7,05%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 12,97% 7,05%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 3,10%
   Portfoliotransaktionskosten 0,50%
   Sonstige laufende Kosten 2,60%
Performance Fee 20,00% der positiven Wertentwicklung über der Hurdle Rate von 6% p.a. (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Donner & Reuschel AG
Auflegungsdatum 01.11.2021
Fondsvolumen 5,83 Mio. EUR (Stand: 28.04.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,16%
Tracking Error (1 Jahr) 5,40
12-Monats-Hoch 109,83 EUR
12-Monats-Tief 92,34 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,98
Maximum Drawdown 25,20%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 28.04.2023)

Deutschland
 
100,00%

Branchen (Stand: 28.04.2023)

Divers
 
100,00%

Assets (Stand: 28.04.2023)

Aktien
 
81,90%
Geldmarkt/Kasse
 
14,50%
Investmentfonds
 
3,30%
Optionsscheine/Futures
 
0,40%
gemischt
 
-0,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH