ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE I

ISIN: FR0011188259

WKN: A1T7CH

LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER

Aktienfonds Small & Mid Cap Europa

NAV von 24.04.2024

3.083,73 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,16%

- EUR - Thesaurierend 2,63%

- EUR - Thesaurierend 1,76%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in kleine und mittlere europäische Wachstumswerte mit einer Börsenkapitalisierung unter zehn Milliarden Euro, die insbesondere wegen der Qualität ihres Managements ausgewählt werden. Der Fonds ist zu mindestens 60% in europäischen Aktien und bis höchstens 25% in nicht europäischen Aktien engagiert. Das Anlageziel dieses OGAW ist mit einem nicht finanzbezogenen Ansatz verknüpft, bei dem Kriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) berücksichtigt werden.

Fondsmanagement: Frau Stephanie Bobtcheff, Herr José Berros, Herr Guillaume Puech

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,03%	2,07%
1 Jahr	3,09%	3,75%
3 Jahre	-12,13%	-8,83%
5 Jahre	22,14%	26,31%
10 Jahre	117,78%	87,45%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	3,09%	3,75%
3 Jahre	-4,22%	-3,03%
5 Jahre	4,08%	4,78%
10 Jahre	8,09%	6,48%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,16%
Portfoliotransaktionskosten	0,38%
Sonstige laufende Kosten	0,78%

Stammdaten

Domizil	Frankreich
Depotbank	BNP PARIBAS SA
Auflegungsdatum	06.02.2012
Fondsvolumen	1.582,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	17,80%
Volatilität (3 Jahre)	19,28%
Volatilität (5 Jahre)	17,70%
Volatilität (10 Jahre)	15,00%
Tracking Error (1 Jahr)	4,01
Tracking Error (3 Jahre)	5,64
Tracking Error (5 Jahre)	7,52
Tracking Error (10 Jahre)	6,08
12-Monats-Hoch	3.164,49 EUR
12-Monats-Tief	2.560,47 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,19
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,14
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,28
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,55
Maximum Drawdown	35,77%
Maximum Drawdown 5 Jahre	35,77%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

RECORDATI

4,60%

Diploma

4,40%

Euronext

4,10%

AAK

4,00%

SCOUT24

3,90%

Alten

3,70%

Biomerieux

3,70%

Neoen

3,60%

Smiths

3,50%

Beijer Ref B

3,40%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Frankreich

28,70%

Großbritannien

14,50%

Schweden

13,80%

Italien

11,90%

Niederlande

11,80%

Deutschland

11,40%

Guernsey

2,50%

Österreich

2,20%

Dänemark

1,80%

Schweiz

1,40%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Industrie / Investitionsgüter

36,80%

Informationstechnologie

15,70%

Gesundheit / Healthcare

15,30%

Finanzen

7,00%

Konsumgüter nicht-zyklisch

6,00%

Konsumgüter zyklisch

5,20%

Telekommunikationsdienstleister

4,20%

Versorger

3,90%

Grundstoffe

3,40%

Immobilien

2,50%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

93,30%

Geldmarkt/Kasse

6,70%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (29.09.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (12.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.03.2023)

Verkaufsprospekt (12.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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