Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Dist

ISIN: IE000RUF4QN8

WKN: A3CPL4

Invesco Investment Management Limited

Aktienfonds Large Cap USA

NAV von 23.04.2024

53,00 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Dist

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 0,20%

Acc

- USD - Thesaurierend 0,20%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des NASDAQ-100 Index® abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Er erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps. Der Referenzindex umfasst 100 der auf Basis der Marktkapitalisierung größten US-amerikanischen und internationalen Nicht-Finanztitel, die an der NASDAQ-Börse notiert sind.

Fondsmanagement: Team der Assenagon Asset Management S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,02%	7,69%	8,98%
1 Jahr	34,69%	38,53%	25,28%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	34,69%	38,53%	25,28%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	3,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	0,20%
Portfoliotransaktionskosten	0,00%
Sonstige laufende Kosten	0,20%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum	18.06.2021
Fondsvolumen	572,97 Mio. USD (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	15,88%
Tracking Error (1 Jahr)	7,67
12-Monats-Hoch	55,62 USD
12-Monats-Tief	38,68 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,59
Maximum Drawdown	35,13%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

MICROSOFT ORD

8,75%

APPLE ORD

7,41%

NVIDIA ORD

6,32%

AMAZON COM ORD

5,25%

META PLATFORMS CL A ORD

4,76%

BROADCOM ORD

4,44%

ALPHABET CL A ORD

2,49%

ALPHABET CL C ORD

2,42%

TESLA ORD

2,37%

COSTCO WHOLESALE ORD

2,35%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

USA

95,70%

Großbritannien

2,10%

Niederlande

1,10%

China

0,60%

Brasilien

0,50%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Informationstechnologie

49,60%

Telekommunikationsdienstleister

15,20%

Konsumgüter

13,00%

Konsumgüter nicht-zyklisch

6,40%

Gesundheit / Healthcare

6,30%

Industrie / Investitionsgüter

5,60%

Grundstoffe

1,60%

Versorger

1,20%

Energie

0,50%

Finanzen

0,50%

Divers

0,10%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.05.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (07.04.2023)

Rechenschaftsbericht (30.11.2022)

Verkaufsprospekt (18.12.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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