Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fd Prem. USD thes.

ISIN: IE00B23Z8S99
WKN: A0M5CL
Legg Mason Global Funds PLC
Aktienfonds Small Cap USA
NAV von 30.11.2021
372,69 USD
Morningstar
FWW FundStars®
★☆☆☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
0,89Environment
1,08Social
0,93Governance

Anteilklasse

Prem. USD thes.
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,85%
A EUR hedged auss. (A)
- EUR Ausschüttend 1.95%
A EUR hedged thes.
- EUR Thesaurierend 1.94%
A EUR thes.
- EUR - Thesaurierend 1.95%
A USD auss. (A)
- USD - Ausschüttend 1.95%
A USD thes.
- USD - Thesaurierend 1.95%
E EUR thes.
- EUR - Thesaurierend 2.70%
E USD auss. (A)
- USD - Ausschüttend 2.70%
E USD thes.
- USD - Thesaurierend 2.70%
Prem. EUR Hedged thes.
EUR Thesaurierend 0.85%
Prem. EUR thes.
EUR - Thesaurierend 0.85%
X EUR Acc
EUR - Thesaurierend 1.21%
X EUR Hedged thes.
EUR Thesaurierend 1.19%
X USD thesaurierend
USD - Thesaurierend 1.19%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds ist der langfristige Kapitalzuwachs durch die Investition von jederzeit wenigstens zwei Dritteln des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, die von Small Cap-US-Unternehmen (d.h. Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen USD 400 Millionen und USD 2 Milliarden) und Mikro Cap-US-Unternehmen (d.h. Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung unter USD 400 Millionen) ausgegeben werden. Diese Aktien werden auf regulierten Märkten in den USA notiert oder gehandelt.

Herr Buzz Zaino,  Legg Mason Investments (Europe) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 24,94% 34,93% 24,12%
1 Jahr 36,27% 43,67% 29,75%
3 Jahre 74,34% 74,28% 54,79%
5 Jahre 100,91% 88,04% 73,81%
10 Jahre 289,56% 360,01% 300,56%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 36,27% 43,67% 29,75%
3 Jahre 20,36% 20,34% 15,68%
5 Jahre 14,97% 13,46% 11,69%
10 Jahre 14,57% 16,49% 14,89%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,85%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Auflegungsdatum 27.04.2010
Fondsvolumen 1.013,76 Mio. USD (Stand: 31.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 25,19%
Volatilität (3 Jahre) 31,72%
Volatilität (5 Jahre) 26,45%
Volatilität (10 Jahre) 21,77%
12-Monats-Hoch 410,14 USD
12-Monats-Tief 273,50 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,19
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,67
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,67
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,80
Maximum Drawdown 51,05%
Maximum Drawdown 5 Jahre 51,05%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2021)

A10 Networks
 
0,88%
Overstock.com
 
0,77%
Huntsman Corp.
 
0,76%
Livent Corp.
 
0,73%
VSE Corp.
 
0,73%
WESCO International, Inc.
 
0,73%
Haynes Intl
 
0,72%
Old Republic Intl Corp.
 
0,72%
Hilltop Holdings
 
0,70%
Hub Group Inc.
 
0,70%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2021)

USA
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.10.2021)

Industrie / Investitionsgüter
 
27,18%
Informationstechnologie
 
17,97%
Konsumgüter
 
14,79%
Grundstoffe
 
9,55%
Finanzen
 
8,21%
Gesundheit / Healthcare
 
6,77%
Kasse
 
5,21%
Immobilien
 
3,86%
Energie
 
3,49%
Telekommunikationsdienstleister
 
2,50%
Versorger
 
0,47%

Assets (Stand: 31.10.2021)

Aktien
 
94,79%
Geldmarkt/Kasse
 
5,21%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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