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NAV von 14.03.2025
61,13 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

USD Acc
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,43%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt an, die Preis- und Renditeentwicklung des NASDAQ CTA Artificial Intelligence Index nachzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung von Unternehmen nachbilden, die im Bereich der künstlichen Intelligenz (Artificial Intelligence, AI) tätig sind, von der Consumer Technology Association (CTA) ermittelt und von dieser als Enabler, Engager oder Enhancer (Ermöglicher, Entwickler, Erweiterer) eingestuft werden. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus Aktien, die, soweit möglich und praktikabel, aus einer repräsentativen Auswahl der Bestandteile des Index bestehen.

Irish Life Investment Managers Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -11,53% -15,60% -3,52%
1 Jahr -4,32% -4,00% 4,26%
3 Jahre 13,15% 13,89% 18,97%
5 Jahre 121,34% 125,71% 102,77%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -4,32% -4,00% 4,26%
3 Jahre 4,21% 4,43% 5,96%
5 Jahre 17,22% 17,68% 15,19%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,43%
   Portfoliotransaktionskosten 0,03%
   Sonstige laufende Kosten 0,40%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 30.11.2018
Fondsvolumen 763,25 Mio. USD (Stand: 28.02.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 18,80%
Volatilität (3 Jahre) 26,87%
Volatilität (5 Jahre) 27,43%
Tracking Error (1 Jahr) 14,51
Tracking Error (3 Jahre) 16,39
Tracking Error (5 Jahre) 16,04
12-Monats-Hoch (EUR) 70,38 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 49,44 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 73,32 USD
12-Monats-Tief (USD) 54,21 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,03
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,07
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,53
Maximum Drawdown (USD) 46,78%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD) 46,78%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2024)

Astera Labs Inc
 
8,24%
Amazon.com Inc
 
4,12%
Palantir Technologies Inc-A
 
4,05%
NVIDIA CORP
 
3,77%
C3.Ai Inc-A
 
3,11%
ALPHABET INC CL A
 
3,10%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
 
2,99%
QUALCOMM INC
 
2,94%
MARVELL TECHNOLOGY INC
 
2,91%
Broadcom Inc
 
2,86%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2024)

USA
 
79,68%
Niederlande
 
4,29%
Südkorea
 
3,97%
Israel
 
3,82%
Taiwan
 
2,99%
Japan
 
1,52%
Frankreich
 
1,12%
Großbritannien
 
1,07%
China
 
0,84%
Jersey
 
0,69%
Welt
 
0,01%

Branchen (Stand: 31.12.2024)

Informationstechnologie
 
79,59%
Konsumgüter zyklisch
 
7,41%
Telekommunikationsdienstleister
 
6,34%
Industrie / Investitionsgüter
 
2,46%
Finanzen
 
1,83%
Gesundheit / Healthcare
 
1,29%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,07%
Divers
 
0,01%

Assets (Stand: 31.12.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH