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Legg Mason Brandywine Global Inc. Optimiser A EUR H aus. (A)

ISIN: IE00BWT64Y45
WKN: A14Q9Y
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
NAV von 08.08.2022
88,09 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A EUR Hedged auss. (A)
Insti -
Währung EUR
Hedged
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,33%
A USD auss. (A)
- USD - Ausschüttend 1,33%
A USD thes.
- USD - Thesaurierend 1,33%
Premier EUR Hedged thes.
EUR Thesaurierend 0,63%
S EUR Hdg thes.
EUR Thesaurierend 0,43%
X EUR Hedged Acc
EUR Thesaurierend 0,78%
X USD Acc
USD - Thesaurierend 0,78%

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Anlagegrundsatz

Das Ziel des Fonds besteht darin, unter allen Marktbedingungen Erträge zu erwirtschaften und gleichzeitig den Wert des Fonds zu erhalten. Der Fonds legt in auf unterschiedliche Währungen lautende Anleihen mit hoher und niedriger Bewertung an, die von Unternehmen und Regierungen weltweit begeben werden. Derivate werden in erheblichem Ausmaß eingesetzt.

Brandywine Asset Management, LLC

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -10,81% -5,67%
1 Jahr -12,24% -4,86%
3 Jahre -0,97% 0,50%
5 Jahre 0,93% 6,36%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -12,24% -4,86%
3 Jahre -0,33% 0,17%
5 Jahre 0,19% 1,24%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,33%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Auflegungsdatum 19.05.2015
Fondsvolumen 1.340,12 Mio. USD (Stand: 30.06.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,50%
Volatilität (3 Jahre) 7,09%
Volatilität (5 Jahre) 5,86%
Tracking Error (1 Jahr) 4,45
Tracking Error (3 Jahre) 5,67
Tracking Error (5 Jahre) 5,02
12-Monats-Hoch 103,49 EUR
12-Monats-Tief 85,28 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -2,20
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,07
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,10
Maximum Drawdown 15,37%
Maximum Drawdown 5 Jahre 15,37%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2022)

US TSY FLOATIN 1.793 2023
 
16,28%
BRAZIL 10.000 2027
 
1,61%
DISH NETWORK 3.375 2026
 
1,40%
Freddie Mac 3.226 2033
 
1,38%
Freddie M 4.724 2050
 
1,36%
Fannie Mae 3.774 2030
 
1,35%
Hercules 2.625 2026
 
1,19%
Towd Poin 3.258 2058
 
1,17%
Western D 1.500 2024
 
1,09%
WFRBS Com 4.586 2047
 
1,06%

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2022)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 30.06.2022)

Unternehmensanleihen
 
56,33%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)
 
20,31%
Staatsanleihen
 
17,75%
Geldmarkt/Kasse
 
3,24%
gemischt
 
2,01%
Optionsscheine/Futures
 
0,36%

Währungen (Stand: 30.06.2022)

US-Dollar
 
91,07%
Japanischer Yen
 
5,02%
Euro
 
4,78%
Brasilianischer Real
 
1,88%
Schweizer Franken
 
0,16%
Britisches Pfund Sterling
 
0,09%
Australischer Dollar
 
0,03%
Mexikanischer Peso
 
0,03%
Hongkong-Dollar
 
-0,04%
Divers
 
-3,02%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
32,61%
BB
 
18,96%
AAA
 
17,55%
B
 
11,62%
A
 
10,26%
CCC
 
4,77%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
0,26%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH