Emerging Markets High Dividend Fund A2 USD thes.

ISIN: IE00BXNT0B58

WKN: A2ASHP

Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited

Aktienfonds All Cap Emerging Markets

NAV von 23.04.2024

16,11 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Anteilklasse

A2 USD thes.

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,60%

A1 USD auss.

- USD - Ausschüttend 2,60%

I2 EUR Hedged thes.

EUR

Thesaurierend 1,80%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs der Anlage sowie wiederkehrende Erträge daraus an. Der Fonds kauft in erster Linie dividendenzahlende Aktien von Unternehmen, die in Schwellenmarktländern organisiert sind, mindestens 50% ihrer Vermögenswerte dort unterhalten oder mindestens 50% ihrer Erträge dort erwirtschaften.

Fondsmanagement: Herr Jim Cullen, Herr Rahul Sharma

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	5,64%	9,36%	4,01%
1 Jahr	24,59%	28,14%	9,95%
3 Jahre	13,45%	28,25%	-8,40%
5 Jahre	36,76%	44,07%	10,09%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	24,59%	28,14%	9,95%
3 Jahre	4,30%	8,65%	-2,88%
5 Jahre	6,46%	7,58%	1,94%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,26%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,60%
Portfoliotransaktionskosten	0,80%
Sonstige laufende Kosten	1,80%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Auflegungsdatum	12.08.2015
Fondsvolumen	78,90 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	14,88%
Volatilität (3 Jahre)	15,84%
Volatilität (5 Jahre)	18,37%
Tracking Error (1 Jahr)	5,01
Tracking Error (3 Jahre)	5,36
Tracking Error (5 Jahre)	5,92
12-Monats-Hoch	16,60 USD
12-Monats-Tief	12,77 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,06
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,68
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,51
Maximum Drawdown	41,22%
Maximum Drawdown 5 Jahre	36,85%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Mediatek

4,70%

TAIWAN SEMICONDUCTOR

3,80%

PETROBRAS

3,70%

NHPC India

3,60%

ICICI Bank

3,40%

Samsung

3,30%

Eurobank Ergasias Service

3,00%

FIBRA Prologis

3,00%

Arca Continental

2,90%

Mytilineos

2,80%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Indien

19,30%

Taiwan

16,50%

Mexiko

13,70%

Griechenland

8,50%

Hongkong

8,00%

Brasilien

7,90%

China

7,50%

Emerging Markets

7,40%

Südkorea

4,30%

Kasachstan

2,60%

Indonesien

2,50%

Kasse

1,80%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Finanzen

25,90%

Informationstechnologie

19,80%

Konsumgüter zyklisch

10,70%

Industrie / Investitionsgüter

8,10%

Energie

7,20%

Immobilien

7,00%

Konsumgüter nicht-zyklisch

6,90%

Versorger

6,30%

Grundstoffe

4,10%

Telekommunikationsdienstleister

2,20%

Kasse

1,80%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien

98,20%

Geldmarkt/Kasse

1,80%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (30.11.2023)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (27.09.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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