Fidelity Funds - SMART Gbl Defensive A (EUR)

ISIN: LU0056886558
WKN: 974357
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Mischfonds defensiv Welt
NAV von 26.10.2021
12,22 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★☆☆☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

A (EUR)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,58%
A (EUR) EUR/USD Hedged
- EUR Ausschüttend 1.58%
A Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1.58%
A Acc (EUR) EUR/USD Hedged
- EUR Thesaurierend 1.58%
A Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 1.58%
I Acc (EUR) EUR/USD Hdg
EUR Thesaurierend 0.68%
Y Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 0.86%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt ein stabiles längerfristiges Wachstum durch Anlagen in eine Palette von globalen Anlagenklassen an. Der Fonds kann direkt und/oder indirekt (auch über den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten) bis zu 40% seines Vermögens in Aktien und bis zu 100% seines Vermögens in globalen Staatsanleihen, globalen Unternehmensanleihen, inflationsgebundenen Anleihen und Schwellenmarktanleihen anlegen, davon bis zu 40% des Vermögens in globalen hochverzinslichen Anleihen und bis zu 10% in Hybridanleihen (hybride Wertpapiere), d.h. Schuldtiteln mit aktienähnlichen Merkmalen.

Herr Eugene Philalithis, Herr Rahul Srivatsa

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,22% 3,79%
1 Jahr 5,83% 6,48%
3 Jahre 4,96% 11,04%
5 Jahre 3,70% 9,96%
10 Jahre 51,63% 32,72%
15 Jahre 42,10% 40,70%
20 Jahre 75,80% 62,21%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,83% 6,48%
3 Jahre 1,63% 3,55%
5 Jahre 0,73% 1,92%
10 Jahre 4,25% 2,87%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,50%
Laufende Kosten 1,58%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 26.06.1995
Fondsvolumen 186,00 Mio. EUR (Stand: 31.08.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,75%
Volatilität (3 Jahre) 7,98%
Volatilität (5 Jahre) 7,21%
Volatilität (10 Jahre) 6,70%
12-Monats-Hoch 12,22 EUR
12-Monats-Tief 11,37 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,96
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,25
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,21
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,69
Maximum Drawdown 36,60%
Maximum Drawdown 5 Jahre 16,61%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2021)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 31.08.2021)

gemischt
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH