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Franklin European Total Return Fund A (Mdis) EUR

ISIN: LU0170473531
WKN: 812923
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)
NAV von 11.08.2022
9,44 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (Mdis) EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 0,95%
A (acc) EUR
- EUR - Thesaurierend 0,95%
A (acc) NOK-H1
- NOK Thesaurierend 0,95%
A (Mdis) USD
- USD - Ausschüttend 0,95%
I (acc) EUR
EUR - Thesaurierend 0,55%
N (acc) EUR
- EUR - Thesaurierend 1,65%
N (Mdis) EUR
- EUR - Ausschüttend 1,65%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem der Fonds einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet und mittel- bis langfristig höhere Gewinne und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel höherer Qualität, die von Staaten und staatsnahen Emittenten und Unternehmen innerhalb Europas begeben werden und/oder auf Euro lautende Wertpapiere nichteuropäischer Emittenten. Der Fonds fördert gemäß seiner ESG-Methodik Merkmale in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance.

Herr John Beck, Herr David Zahn, Frau Sonal Desai

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -8,97% -8,02%
1 Jahr -10,07% -9,14%
3 Jahre -5,75% -7,25%
5 Jahre -1,67% -2,21%
10 Jahre 26,39% 11,16%
15 Jahre 31,75% 44,51%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -10,07% -9,14%
3 Jahre -1,95% -2,48%
5 Jahre -0,34% -0,45%
10 Jahre 2,37% 1,06%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,09%
Laufende Kosten 0,95%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 29.08.2003
Fondsvolumen 1.190,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,61%
Volatilität (3 Jahre) 6,01%
Volatilität (5 Jahre) 4,93%
Volatilität (10 Jahre) 4,57%
Tracking Error (1 Jahr) 2,17
Tracking Error (3 Jahre) 2,10
Tracking Error (5 Jahre) 1,99
Tracking Error (10 Jahre) 2,23
12-Monats-Hoch 10,65 EUR
12-Monats-Tief 9,07 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,42
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,21
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,03
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,60
Maximum Drawdown 25,55%
Maximum Drawdown 5 Jahre 15,71%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2022)

Europa
 
100,00%

Assets (Stand: 30.06.2022)

Renten
 
92,85%
Geldmarkt/Kasse
 
7,15%

Währungen (Stand: 30.06.2022)

Euro
 
91,59%
Tschechische Krone
 
5,37%
Polnischer Zloty
 
3,30%
Britisches Pfund Sterling
 
-0,01%
Dänische Krone
 
-0,25%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
26,03%
A-
 
13,21%
BBB
 
9,16%
AA-
 
8,61%
A
 
7,05%
BBB+
 
5,34%
BB+
 
4,83%
AA
 
2,70%
BB
 
2,11%
BB-
 
1,18%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
19,78%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH