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MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund A1 USD

ISIN: LU0219440509
WKN: A0ESAJ
MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
NAV von 23.04.2024
32,20 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A1 USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,11%
A1 EUR
- EUR - Thesaurierend 2,11%
AH1 USD
- USD Thesaurierend 2,11%
I1 EUR
EUR - Thesaurierend 0,96%
W1 EUR
- EUR - Thesaurierend 1,06%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt mindestens 70% seines Vermögens in europäische Aktien. Der Fonds fördert ein ökologisches Merkmal.

Herr Roger Morley

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,28% 3,81% 4,97%
1 Jahr 0,06% 2,91% 8,39%
3 Jahre -0,43% 12,55% 13,61%
5 Jahre 27,42% 34,24% 33,32%
10 Jahre 57,77% 104,47% 73,83%
15 Jahre 284,25% 369,78% 236,72%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 0,06% 2,91% 8,39%
3 Jahre -0,14% 4,02% 4,35%
5 Jahre 4,97% 6,07% 5,92%
10 Jahre 4,66% 7,41% 5,68%
15 Jahre 9,39% 10,86% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,11%
   Portfoliotransaktionskosten 0,06%
   Sonstige laufende Kosten 2,05%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 26.09.2005
Fondsvolumen 131,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 16,10%
Volatilität (3 Jahre) 18,90%
Volatilität (5 Jahre) 19,42%
Volatilität (10 Jahre) 16,06%
Tracking Error (1 Jahr) 4,33
Tracking Error (3 Jahre) 4,24
Tracking Error (5 Jahre) 4,08
Tracking Error (10 Jahre) 3,81
12-Monats-Hoch 33,64 USD
12-Monats-Tief 27,57 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,48
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,34
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,41
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,55
Maximum Drawdown 59,64%
Maximum Drawdown 5 Jahre 34,76%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Großbritannien
 
22,00%
Europa
 
20,70%
Frankreich
 
19,20%
Deutschland
 
16,50%
Schweiz
 
12,70%
Niederlande
 
8,40%
Kasse
 
0,50%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Finanzen
 
17,90%
Industrie / Investitionsgüter
 
17,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
15,80%
Konsumgüter zyklisch
 
15,80%
Gesundheit / Healthcare
 
12,90%
Grundstoffe
 
9,00%
Telekommunikationsdienstleister
 
4,30%
Divers
 
3,80%
Informationstechnologie
 
2,80%
Kasse
 
0,50%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
99,50%
Geldmarkt/Kasse
 
0,50%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH