Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR

ISIN: LU0227384020

WKN: A0HF3W

Nordea Investment Funds S.A.

Mischfonds ausgewogen Welt

NAV von 27.03.2023

17,54 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Morningstar ESG-Rating

ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)

3,03Environment

9,35Social

6,66Governance

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

BP-EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Lfd. Kosten 1,79%

AI-EUR

EUR - Ausschüttend 1,03%

AP-EUR

- EUR - Ausschüttend 1,79%

BI-EUR

EUR - Thesaurierend 1,03%

HBI-CHF

CHF

Thesaurierend 1,04%

HBI-USD

USD

Thesaurierend 1,03%

Berechnungsmethoden

Zum Chart hinzufügen

Zur Watchlist hinzufügen

Zum Musterdepot hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziele sind Kapitalerhalt und stabiles Wachstum. Der Fonds investiert entweder direkt oder über den Einsatz von Derivaten in alle zulässigen Anlagekategorien wie etwa aktienähnliche Wertpapiere, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Die Vermögensallokation wird im Laufe der Zeit in Erwartung der Marktbewegungen abweichen.

Fondsmanagement: Herr Asbjorn Trolle Hansen, Herr Claus Vorm, Herr Kurt Kongsted

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,99%	1,50%
1 Jahr	-2,07%	-7,38%
3 Jahre	8,73%	12,71%
5 Jahre	7,47%	7,86%
10 Jahre	29,34%	28,38%
15 Jahre	69,13%	51,84%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-2,07%	-7,38%
3 Jahre	2,83%	4,07%
5 Jahre	1,45%	1,52%
10 Jahre	2,61%	2,53%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Laufende Kosten	1,79%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	02.11.2005
Fondsvolumen	6.203,55 Mio. EUR (Stand: 31.10.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,14%
Volatilität (3 Jahre)	6,79%
Volatilität (5 Jahre)	6,06%
Volatilität (10 Jahre)	5,22%
Tracking Error (1 Jahr)	5,13
Tracking Error (3 Jahre)	6,74
Tracking Error (5 Jahre)	5,55
Tracking Error (10 Jahre)	4,97
12-Monats-Hoch	18,12 EUR
12-Monats-Tief	16,44 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-1,10
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,14
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,12
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,50
Maximum Drawdown	17,52%
Maximum Drawdown 5 Jahre	13,06%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2022)

US 5YR NOTE (CBT) 12/2022

27,89%

FX forward JPY

12,95%

US 2YR NOTE (CBT) 12/2022

11,58%

US 10YR NOTE (CBT)12/2022

5,47%

Alphabet

3,67%

Microsoft

3,19%

Johnson & Johnson

2,97%

Coca-Cola

2,74%

Novo Nordisk B

2,72%

Visa

2,17%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2022)

Nordamerika

88,28%

Europa

7,82%

Euroland

3,59%

Asien

3,53%

Welt

-0,41%

Emerging Markets

-2,81%

Branchen (Stand: 31.10.2022)

Informationstechnologie

25,40%

Gesundheit / Healthcare

24,20%

Konsumgüter nicht-zyklisch

13,20%

Konsumgüter zyklisch

11,40%

Telekommunikationsdienstleister

9,80%

Industrie / Investitionsgüter

6,40%

Finanzen

5,90%

Grundstoffe

1,70%

Versorger

1,70%

Immobilien

0,20%

Divers

0,10%

Assets (Stand: 31.10.2022)

gemischt

62,38%

Staatsanleihen

31,00%

Geldmarkt/Kasse

6,62%

Währungen (Stand: 31.10.2022)

Euro

79,60%

US-Dollar

26,20%

Japanischer Yen

15,20%

Divers

3,20%

Südkoreanischer Won

1,10%

Schwedische Krone

-1,80%

Norwegische Krone

-3,00%

Neuseeland-Dollar

-4,20%

Australischer Dollar

-6,80%

Kanadische Dollar

-9,50%

Ratingverteilung S+P

AAA

50,20%

Ratingverteilung sonstige

Divers

49,90%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2022)

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (20.03.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2021)

Verkaufsprospekt (30.12.2022)

Experten

Klima-Killer WegwerfmodeFast Fashion ist Müll mit Methode

Foto: Warum Handtaschen, Ferraris und Hotelbetten ins Depot gehören

In Premium-Anbieter investierenWarum Handtaschen, Ferraris und Hotelbetten ins Depot gehören

Foto: Die Rolle von Technologie bei der Verhütung von Waldbränden

Bekämpfung von Waldbränden mit KIDie Rolle von Technologie bei der Verhütung von Waldbränden

Foto: Ich rechne mit fallenden Bewertungen und Unternehmensgewinnen

Vermögensverwalter im Interview„Ich rechne mit fallenden Bewertungen und Unternehmensgewinnen“

Foto: Kann China ohne Chip-Importe mithalten?

TechnologiekonfliktKann China ohne Chip-Importe mithalten?

Foto: So legt der CT Responsible Global Emerging Markets Equity an

FondsporträtSo legt der CT Responsible Global Emerging Markets Equity an

Foto: Arbeitskräftemangel – vorübergehend oder strukturell?

Rückläufige ErwerbsquoteArbeitskräftemangel – vorübergehend oder strukturell?

Foto: Welche Rolle China, Indien und Mexiko jetzt in den Schwellenländern zukommt

SchwellenländeraktienWelche Rolle China, Indien und Mexiko jetzt in den Schwellenländern zukommt

Crashtest

Foto: Die besten Fonds für deutsche Nebenwerte

17 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für deutsche Nebenwerte

Fondsporträt

Comeback der KrisenwährungGoldfonds für mutige Anleger

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2023 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH