Schroder ISF Global Energy I Acc

ISIN: LU0256332452
WKN: A0J29J
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
NAV von 20.10.2021
17,95 USD
Morningstar
FWW FundStars®
★★☆☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
12,98Environment
7,88Social
6,50Governance

Anteilklasse

I Acc
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,06%
A Acc
- USD - Thesaurierend 1.85%
A1 USD Acc
- USD - Thesaurierend 2.35%
B Acc
- USD - Thesaurierend 2.45%
C Acc
USD - Thesaurierend 1.30%
C Dis
USD - Ausschüttend 1.30%
CHF A Acc
- CHF - Thesaurierend 1.85%
CHF C Acc
CHF - Thesaurierend 1.30%
EUR A Acc
- EUR - Thesaurierend 1.85%
EUR A Dis
- EUR - Ausschüttend 1.85%
EUR A1 Acc
- EUR - Thesaurierend 2.35%
EUR C Acc
EUR - Thesaurierend 1.30%
EUR Hedged A Acc
- EUR Thesaurierend 1.88%
GBP A Dis
- GBP - Ausschüttend 1.85%
GBP C Dis
- GBP - Ausschüttend 1.30%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Energieunternehmen. Aus einem Anlageuniversum von über 600 Unternehmen werden in einem mehrstufigen Investmentprozess 20 bis 30 Titel mit einer Marktkapitalisierung von über 100 Millionen US-Dollar für das Portfolio herausgefiltert. Die 20 bis 30 besten Aktien bilden dann das Fundament des Fondsportfolios.

Herr Mark Lacey

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 64,38% 73,55% 50,33%
1 Jahr 135,04% 138,82% 84,55%
3 Jahre -16,97% -18,07% -5,32%
5 Jahre -11,38% -16,28% 0,10%
10 Jahre -48,32% -38,61% 9,43%
15 Jahre -35,58% -30,07% 6,68%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 135,04% 138,82% 84,55%
3 Jahre -6,01% -6,43% -1,80%
5 Jahre -2,39% -3,49% 0,02%
10 Jahre -6,39% -4,76% 0,90%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,06%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 30.06.2006
Fondsvolumen 410,86 Mio. USD (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 50,48%
Volatilität (3 Jahre) 56,77%
Volatilität (5 Jahre) 45,93%
Volatilität (10 Jahre) 38,93%
12-Monats-Hoch 18,06 USD
12-Monats-Tief 6,91 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,60
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,17
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,08
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,12
Maximum Drawdown 90,95%
Maximum Drawdown 5 Jahre 79,09%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

Royal Dutch Shell PLC
 
7,80%
BP Plc
 
5,40%
Coterra Energy Inc
 
5,20%
Cimarex Energy Co
 
4,90%
DEVON ENERGY CORP
 
4,70%
REPSOL SA
 
4,60%
ENI SPA
 
4,30%
Schlumberger NV
 
3,80%
Technip Energies NV
 
3,40%
JOHN WOOD GROUP PLC
 
3,30%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

USA
 
40,70%
Großbritannien
 
19,90%
Niederlande
 
9,00%
Italien
 
6,40%
Kanada
 
5,40%
Spanien
 
4,60%
Norwegen
 
4,20%
Kasse
 
3,80%
Frankreich
 
3,40%
Portugal
 
1,40%
Vereinigte Arabische Emirate
 
0,80%
Schweden
 
0,30%
Welt
 
0,10%

Branchen (Stand: 30.09.2021)

Energie
 
92,90%
Kasse
 
3,80%
Versorger
 
1,90%
Industrie / Investitionsgüter
 
1,20%
Divers
 
0,20%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Aktien
 
96,20%
Geldmarkt/Kasse
 
3,80%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

US-Dollar
 
41,37%
Britisches Pfund Sterling
 
28,35%
Euro
 
17,04%
Norwegische Krone
 
7,44%
Kanadische Dollar
 
5,48%
Schwedische Krone
 
0,32%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH