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StarCapital Multi Income A

ISIN: LU0256567925
WKN: A0J23B
IPConcept (Luxemburg) S.A.
NAV von 17.05.2024
153,18 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,59%
I
EUR - Ausschüttend 1,46%
R
- EUR - Ausschüttend 1,87%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (ESG), insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, Berücksichtigung. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Anleihen sowie Zertifikate und andere strukturierte Produkte sowie Festgelder. Daneben kann das Fondsvermögens in Aktien sowie in andere Fonds investiert werden. Das direkte oder indirekte Investment in Aktien darf 40% des Fondsvermögens zu keinem Moment überschreiten.

Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,79% 1,97%
1 Jahr 9,57% 6,51%
3 Jahre -5,12% 0,18%
5 Jahre -1,58% 6,04%
10 Jahre 8,44% 15,61%
15 Jahre 79,52% 45,86%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,57% 6,51%
3 Jahre -1,74% 0,06%
5 Jahre -0,32% 1,18%
10 Jahre 0,81% 1,46%
15 Jahre 3,98% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,59%
   Portfoliotransaktionskosten 0,25%
   Sonstige laufende Kosten 1,34%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 13.06.2006
Fondsvolumen 103,40 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,99%
Volatilität (3 Jahre) 7,55%
Volatilität (5 Jahre) 7,81%
Volatilität (10 Jahre) 6,67%
Tracking Error (1 Jahr) 2,22
Tracking Error (3 Jahre) 3,46
Tracking Error (5 Jahre) 3,03
Tracking Error (10 Jahre) 3,37
12-Monats-Hoch 155,13 EUR
12-Monats-Tief 139,89 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,13
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,40
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,13
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,12
Maximum Drawdown 18,81%
Maximum Drawdown 5 Jahre 18,81%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

XETRA-GOLD
 
5,00%
3,00% US TREASURY N/B 2024
 
3,50%
BELLEVUE OPTION PREMIUM
 
3,50%
META PLATFORMS INC-CLASS A
 
2,30%
AMUNDI JAP TOPIX UC-JPY
 
1,80%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt
 
70,40%
Nordamerika
 
15,80%
Europa
 
7,70%
Kasse
 
4,30%
Asien
 
1,80%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen
 
16,70%
Divers
 
16,50%
Telekommunikationsdienstleister
 
16,50%
Gesundheit / Healthcare
 
8,20%
Versorger
 
8,10%
Konsumgüter zyklisch
 
7,50%
Grundstoffe
 
6,90%
Energie
 
6,30%
Industrie / Investitionsgüter
 
5,00%
Kasse
 
4,30%
Technologie
 
2,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,90%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Unternehmensanleihen
 
30,60%
Aktien
 
29,50%
Renten
 
19,70%
Commodities
 
5,00%
Geldmarkt/Kasse
 
4,30%
gemischt
 
3,90%
Staatsanleihen
 
3,50%
Emerging Markets Anleihen
 
3,50%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro
 
82,50%
US-Dollar
 
12,70%
Britisches Pfund Sterling
 
2,10%
Dänische Krone
 
1,50%
Divers
 
1,20%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
27,30%
BB
 
17,10%
AA
 
4,70%
B
 
3,60%
A
 
3,60%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
39,40%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH