StarCapital Multi Income A

ISIN: LU0256567925
WKN: A0J23B
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Mischfonds defensiv Welt
NAV von 25.10.2021
165,86 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★☆☆☆☆
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,29%
I
EUR - Ausschüttend 0.92%
R
- EUR - Ausschüttend 1.57%

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Anlagegrundsatz

Das Fondsvermögen wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen und Wandelanleihen) investiert. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Daneben können bis zu 20% des Fondsvermögens weltweit in Aktien investiert werden, wobei das direkte oder indirekte Investment in Aktien 20% des Fondsvermögens zu keinem Moment überschreiten darf.

Herr Adam Choragwicki, Herr Dr. Manfred Schlumberger, Herr Simon Westendorf, Herr Johannes Alschwee

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,77% 3,50%
1 Jahr 2,63% 5,89%
3 Jahre 5,08% 10,66%
5 Jahre 4,87% 9,33%
10 Jahre 42,69% 32,97%
15 Jahre 108,70% 40,43%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,63% 5,89%
3 Jahre 1,67% 3,43%
5 Jahre 0,96% 1,80%
10 Jahre 3,62% 2,89%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,29%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 13.06.2006
Fondsvolumen 198,90 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,58%
Volatilität (3 Jahre) 7,14%
Volatilität (5 Jahre) 5,73%
Volatilität (10 Jahre) 6,01%
12-Monats-Hoch 170,50 EUR
12-Monats-Tief 161,45 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,88
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,26
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,28
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,65
Maximum Drawdown 13,83%
Maximum Drawdown 5 Jahre 12,36%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

1,63% US TREASURY N/B 2031
 
6,60%
1,25% US TREASURY N/B 2028
 
4,30%
0,38% US TREASURY N/B 2026
 
4,20%
1,50% NEW ZEALAND GVT 2031
 
2,90%
XETRA-GOLD
 
2,90%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

Welt
 
74,10%
Europa
 
8,10%
Kasse
 
7,20%
Nordamerika
 
6,10%
Asien
 
2,70%
Emerging Markets
 
1,80%

Branchen (Stand: 30.09.2021)

Divers
 
32,10%
Konsumgüter zyklisch
 
12,30%
Grundstoffe
 
8,90%
Telekommunikationsdienstleister
 
8,10%
Finanzen
 
7,30%
Kasse
 
7,20%
Energie
 
6,20%
Gesundheit / Healthcare
 
5,90%
Industrie / Investitionsgüter
 
4,10%
Versorger
 
3,60%
Technologie
 
3,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,20%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Renten
 
22,50%
Staatsanleihen
 
22,40%
Aktien
 
18,70%
Unternehmensanleihen
 
17,70%
Geldmarkt/Kasse
 
7,20%
Commodities
 
6,50%
Emerging Markets Anleihen
 
5,00%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

Euro
 
78,90%
US-Dollar
 
11,50%
Britisches Pfund Sterling
 
4,50%
Divers
 
3,60%
Dänische Krone
 
1,50%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
22,40%
BB
 
19,90%
BBB
 
17,90%
A
 
2,60%
B
 
2,00%
AA
 
1,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
27,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH