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BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M C

ISIN: LU0325598166
WKN: A0M8TA
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro
NAV von 17.05.2022
107,57 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
2,99Environment
9,26Social
7,64Governance
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

C
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,43%
D
- EUR - Ausschüttend 0,43%
I
EUR - Thesaurierend 0,20%
IC Plus
EUR - Thesaurierend 0,15%
P
EUR - Thesaurierend 0,28%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Wertentwicklung, die über einen Mindestanlagezeitraum von sechs Monaten den gemischten Index 80% Eonia and 20% Barclays Agg 1-3Y übertrifft. Der Fonds verwendet eine Enhanced-Bond-Strategie, die darauf abzielt, ein sehr geringes Maß an Sensitivität mit einem hohen Liquiditätsniveau zu verbinden, um höhere Renditen zu erzielen als extrem kurzfristige Anleihen. Hierzu werden auf Euro lautende festverzinsliche und Geldmarktinstrumente sowie auf diese Instrumente bezogene Derivate eingesetzt. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Herr Fadi Berbari

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -2,47% -2,05%
1 Jahr -2,84% -1,95%
3 Jahre -1,84% -2,08%
5 Jahre -2,40% -2,62%
10 Jahre -0,64% 2,64%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -2,84% -1,95%
3 Jahre -0,62% -0,70%
5 Jahre -0,49% -0,53%
10 Jahre -0,06% 0,26%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 0,43%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas Securities Services S.A./Luxemburg
Auflegungsdatum 30.10.2007
Fondsvolumen 3.754,80 Mio. EUR (Stand: 31.03.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 1,09%
Volatilität (3 Jahre) 2,58%
Volatilität (5 Jahre) 2,18%
Volatilität (10 Jahre) 1,57%
Tracking Error (1 Jahr) 0,48
Tracking Error (3 Jahre) 0,82
Tracking Error (5 Jahre) 0,91
Tracking Error (10 Jahre) 0,72
12-Monats-Hoch 111,17 EUR
12-Monats-Tief 107,49 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,98
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,04
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,01
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,13
Maximum Drawdown 5,27%
Maximum Drawdown 5 Jahre 5,27%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2022)

BNPP MONEY 3 M I C
 
9,04%
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.25 PCT
 
0,91%
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 0.50 PCT 26-SEP-2025
 
0,88%
NATIONALE NEDERLANDEN LEVENSVERZEKERING
 
0,87%
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.15 PCT
 
0,84%
SUMITOMO MITSUI FIN GRP INC 0.82 PCT
 
0,81%
ALLIANZ SE 5.63 PCT 17-OCT-2042
 
0,80%
DANAHER CORPORATION 1.70 PCT 30-MAR-2024
 
0,80%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 15-APR-2024
 
0,79%
HEATHROW FUNDING LTD 1.88 PCT
 
0,78%

Assets (Stand: 31.03.2022)

Renten
 
87,33%
Geldmarkt/Kasse
 
12,67%

Währungen (Stand: 31.03.2022)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
22,87%
BBB+
 
17,94%
BBB-
 
16,79%
A-
 
8,80%
BB+
 
6,34%
A
 
6,30%
BB
 
2,72%
BB-
 
0,77%
AA
 
0,68%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
4,12%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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