Frankfurter - Value Focus Fund P

ISIN: LU0399928414
WKN: A0RC61
AXXION S.A.
Mischfonds flexibel Welt
NAV von 19.10.2021
1.124,36 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
-
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

P
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,33%
R
EUR - Ausschüttend 1.83%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds kann weltweit jeweils bis zu 100% seines Vermögens in Aktien, Aktien- und Aktienindexzertifikate, Genuss- und Partizipationsscheine von Unternehmen, Devisen oder Devisenkontrakte, fest- und variabel verzinsliche Anleihen einschließlich Zerobonds, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenindex-Zertifikate, Renten- Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Aktien-, Renten-, Geldmarkt- sowie Altersvorsorge-Fonds sowie Derivate investieren.

NFS Netfonds Financial Service GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 49,44% 8,98%
1 Jahr 40,63% 13,57%
3 Jahre 78,97% 19,57%
5 Jahre 151,15% 24,22%
10 Jahre 384,67% 59,94%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 40,63% 13,57%
3 Jahre 21,41% 6,14%
5 Jahre 20,22% 4,43%
10 Jahre 17,10% 4,81%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,33%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 29.12.2008
Fondsvolumen 62,66 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 20,17%
Volatilität (3 Jahre) 25,65%
Volatilität (5 Jahre) 23,32%
Volatilität (10 Jahre) 19,05%
12-Monats-Hoch 1.203,82 EUR
12-Monats-Tief 704,25 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,55
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,72
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,90
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,90
Maximum Drawdown 43,56%
Maximum Drawdown 5 Jahre 43,56%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.07.2021)

Deutschland
 
66,91%
Belgien
 
13,67%
Israel
 
7,61%
Cayman Islands
 
7,40%
Neuseeland
 
2,88%
Welt
 
1,53%

Branchen (Stand: 30.07.2021)

Divers
 
29,07%
Maschinenbau
 
19,68%
Technologie
 
19,50%
Software / -dienstleistungen
 
15,22%
Internet
 
8,92%
Elektronik / Elektrik
 
7,61%

Assets (Stand: 30.07.2021)

Aktien
 
88,74%
Geldmarkt/Kasse
 
6,63%
Renten
 
4,97%
gemischt
 
-0,34%

Währungen (Stand: 30.07.2021)

Divers
 
93,37%
Kasse
 
6,63%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
93,37%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH