JSS Sustainable Equity - Global Dividend P EUR acc

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ISIN: LU0533812276

WKN: A1C7Y2

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 19.05.2025

338,00 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

P EUR acc

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,08%

P EUR dist

- EUR - Ausschüttend 2,08%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds legt weltweit entweder direkt (mindestens 67% des Fondsvermögens) oder indirekt in Beteiligungspapieren von Unternehmen an, die erwartungsgemäß eine überdurchschnittliche und dauerhafte Dividendenrendite bieten. Der Fonds berücksichtigt über den gesamten Anlageprozess hinweg umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien).

Fondsmanagement: Herr Jean-Philippe Hechel, Herr Arno Gamboni, Herr Vincent Weber

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-2,59%	-1,27%
1 Jahr	2,84%	5,43%
3 Jahre	23,78%	27,51%
5 Jahre	65,39%	60,06%
10 Jahre	82,19%	84,09%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	2,84%	5,43%
3 Jahre	7,37%	8,44%
5 Jahre	10,59%	9,86%
10 Jahre	6,18%	6,29%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,40%
Empfohlene Haltedauer	84 Monate
Summe laufende Kosten	2,08%
Portfoliotransaktionskosten	0,28%
Sonstige laufende Kosten	1,80%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	CACEIS Investor Services Bank S.A.
Auflegungsdatum	29.10.2010
Fondsvolumen	167,10 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,89%
Volatilität (3 Jahre)	12,28%
Volatilität (5 Jahre)	12,14%
Volatilität (10 Jahre)	12,36%
Tracking Error (1 Jahr)	4,87
Tracking Error (3 Jahre)	6,20
Tracking Error (5 Jahre)	6,61
Tracking Error (10 Jahre)	5,59
12-Monats-Hoch (EUR)	364,00 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	308,00 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,21
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,12
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,67
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,44
Maximum Drawdown (EUR)	31,24%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR)	15,38%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2025)

Darden Restaurants

3,94%

Royal Bank of Canada

3,86%

Home Depot

3,85%

Automatic Data Processing

3,71%

CME Group Inc -A-

3,66%

Amgen

3,37%

IBM

3,34%

Broadcom Inc

3,25%

Procter & Gamble

3,19%

Texas Instruments

3,19%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2025)

USA

62,19%

Frankreich

8,48%

Schweiz

7,59%

Deutschland

4,10%

Kanada

3,86%

Spanien

3,77%

Niederlande

3,42%

Welt

3,18%

Japan

1,76%

Schweden

1,65%

Branchen (Stand: 30.04.2025)

Industrie / Investitionsgüter

21,60%

Gesundheit / Healthcare

17,72%

Konsumgüter zyklisch

15,05%

Finanzen

14,36%

Konsumgüter nicht-zyklisch

11,93%

Informationstechnologie

9,78%

Telekommunikationsdienstleister

3,90%

Energie

3,15%

Divers

1,29%

Grundstoffe

1,22%

Assets (Stand: 30.04.2025)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (19.02.2025)

Rechenschaftsbericht (30.06.2024)

Verkaufsprospekt (01.01.2025)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH