JSS Sustainable Equity - Global Dividend P EUR acc

ISIN: LU0533812276
WKN: A1C7Y2
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
NAV von 13.06.2024
324,63 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

P EUR acc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,11%
P EUR dist
- EUR - Ausschüttend 2,10%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds legt weltweit entweder direkt (mindestens 67% des Fondsvermögens) oder indirekt in Beteiligungspapieren von Unternehmen an, die erwartungsgemäß eine überdurchschnittliche und dauerhafte Dividendenrendite bieten. Der Fonds berücksichtigt über den gesamten Anlageprozess hinweg umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien).

Herr Jean-Philippe Hechel

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,94% 10,35%
1 Jahr 11,21% 14,95%
3 Jahre 23,78% 15,47%
5 Jahre 51,92% 51,91%
10 Jahre 125,50% 117,71%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 11,21% 14,95%
3 Jahre 7,37% 4,91%
5 Jahre 8,72% 8,72%
10 Jahre 8,47% 8,09%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,40%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 2,11%
   Portfoliotransaktionskosten 0,32%
   Sonstige laufende Kosten 1,79%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Auflegungsdatum 29.10.2010
Fondsvolumen 318,65 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,56%
Volatilität (3 Jahre) 11,85%
Volatilität (5 Jahre) 13,59%
Volatilität (10 Jahre) 12,23%
Tracking Error (1 Jahr) 4,04
Tracking Error (3 Jahre) 7,22
Tracking Error (5 Jahre) 6,60
Tracking Error (10 Jahre) 5,47
12-Monats-Hoch 331,57 EUR
12-Monats-Tief 281,96 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,07
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,57
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,66
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,70
Maximum Drawdown 31,24%
Maximum Drawdown 5 Jahre 31,24%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

IBM
 
4,25%
Home Depot
 
4,16%
Paccar
 
4,04%
Emerson Electric
 
3,91%
Darden Restaurants
 
3,78%
Microchip Technology Inc.
 
3,53%
Illinois Tool Works
 
3,48%
Merck
 
3,35%
Royal Bank of Canada
 
3,29%
Caterpillar
 
3,26%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

USA
 
65,89%
Frankreich
 
8,58%
Schweiz
 
5,63%
Deutschland
 
4,41%
Spanien
 
3,65%
Kanada
 
3,31%
Welt
 
2,83%
Niederlande
 
2,58%
Schweden
 
1,71%
Dänemark
 
1,41%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
24,07%
Gesundheit / Healthcare
 
18,06%
Finanzen
 
15,68%
Konsumgüter zyklisch
 
15,28%
Informationstechnologie
 
12,56%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
8,68%
Divers
 
1,84%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,47%
Energie
 
1,36%
Grundstoffe
 
1,00%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien
 
100,00%

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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