BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A2 USD

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ISIN: LU0545039389

WKN: A1C8TA

BlackRock (Luxembourg) S.A.

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 17.06.2025

25,38 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A2 USD

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,13%

A2 CHF Hedged

- CHF

Thesaurierend 2,20%

A2 EUR

- EUR - Thesaurierend 2,13%

A2 EUR Hedged

- EUR

Thesaurierend 2,22%

A2 PLN Hedged

- PLN

Thesaurierend 2,37%

A2 SGD Hedged

- SGD

Thesaurierend 2,27%

A4G EUR

- EUR - Ausschüttend 2,13%

A4G EUR Hedged

- EUR

Ausschüttend 2,22%

A5G EUR Hedged

- EUR

Ausschüttend 2,22%

A5G SGD Hedged

- SGD

Ausschüttend 2,27%

A5G USD

- USD - Ausschüttend 2,13%

A5GRF GBP

- GBP - Ausschüttend 2,13%

A6 CNH Hedged

- CNY

Ausschüttend 2,30%

A6 HKD Hedged

- HKD

Ausschüttend 2,23%

A6 SGD Hedged

- SGD

Ausschüttend 2,27%

A6 USD

- USD - Ausschüttend 2,13%

A8 AUD Hedged

- AUD

Ausschüttend 2,24%

A8 ZAR Hedged

- ZAR

Ausschüttend 2,26%

D2 CHF Hedged

CHF

Thesaurierend 1,46%

D2 EUR Hedged

EUR

Thesaurierend 1,47%

D2 PLN Hedged

PLN

Thesaurierend 1,63%

D2 SGD Hedged

SGD

Thesaurierend 1,52%

D2 USD

- USD - Thesaurierend 1,39%

D4G EUR

EUR - Ausschüttend 1,39%

D5G EUR Hedged

EUR

Ausschüttend 1,47%

D5G USD

USD - Ausschüttend 1,39%

D5GRF GBP

GBP - Ausschüttend 1,39%

D5GRF GBP Hedged

GBP

Ausschüttend 1,49%

E2 EUR

- EUR - Thesaurierend 2,63%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt die Erzielung überdurchschnittlicher Erträge auf die Anlage sowie langfristiges Kapitalwachstum an, und zwar in einer Weise, die im Einklang mit den Grundsätzen für nachhaltige und auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausgerichtete Anlagen steht. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Industriemärkten haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben.

Fondsmanagement: Frau Olivia Treharne, Anlageberater: BlackRock Investment Management (UK) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,49%	-6,16%	-2,28%
1 Jahr	7,68%	-0,29%	3,59%
3 Jahre	33,16%	20,70%	33,16%
5 Jahre	49,38%	45,04%	52,61%
10 Jahre	77,48%	73,05%	89,16%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	7,68%	-0,29%	3,59%
3 Jahre	10,02%	6,47%	10,02%
5 Jahre	8,36%	7,72%	8,82%
10 Jahre	5,90%	5,64%	6,58%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,13%
Portfoliotransaktionskosten	0,35%
Sonstige laufende Kosten	1,78%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Auflegungsdatum	12.11.2010
Fondsvolumen	899,77 Mio. USD (Stand: 31.03.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	15,62%
Volatilität (3 Jahre)	13,43%
Volatilität (5 Jahre)	12,54%
Volatilität (10 Jahre)	12,93%
Tracking Error (1 Jahr)	4,62
Tracking Error (3 Jahre)	3,76
Tracking Error (5 Jahre)	4,96
Tracking Error (10 Jahre)	5,22
12-Monats-Hoch (EUR)	24,61 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	19,63 EUR
12-Monats-Hoch (USD)	25,63 USD
12-Monats-Tief (USD)	21,64 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,04
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,09
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,55
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,36
Maximum Drawdown (USD)	31,96%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD)	26,07%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2025)

Microsoft Corp

4,93%

Astrazeneca Plc

3,45%

Taiwan Semiconductor Manufacturing

3,30%

Coca-Cola

3,27%

TEXAS INSTRUMENT INC

2,92%

ACCENTURE PLC CLASS A

2,73%

RELX Plc

2,70%

UnitedHealth Group Inc

2,66%

Broadcom Inc

2,65%

APPLE INC

2,62%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2025)

USA

69,49%

Großbritannien

9,76%

Frankreich

5,83%

Taiwan

3,30%

Spanien

2,47%

Schweiz

2,04%

Dänemark

1,88%

Niederlande

1,56%

Japan

1,43%

Kanada

1,42%

Kasse

0,81%

Welt

0,01%

Branchen (Stand: 31.03.2025)

Informationstechnologie

23,70%

Industrie / Investitionsgüter

16,98%

Finanzen

15,38%

Gesundheit / Healthcare

12,46%

Telekommunikationsdienstleister

7,90%

Konsumgüter nicht-zyklisch

6,83%

Energie

6,00%

Konsumgüter zyklisch

5,39%

Versorger

2,59%

Grundstoffe

1,95%

Kasse

0,81%

Divers

0,01%

Assets (Stand: 31.03.2025)

Aktien

99,19%

Geldmarkt/Kasse

0,81%

Währungen (Stand: 31.03.2025)

US-Dollar

54,47%

Euro

15,65%

Britisches Pfund Sterling

11,72%

Neuer Taiwan-Dollar

4,19%

Schweizer Franken

3,85%

Kanadische Dollar

2,10%

Mexikanischer Peso

2,07%

Dänische Krone

1,97%

Japanischer Yen

1,44%

Singapur-Dollar

1,42%

Indonesische Rupiah

1,12%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (28.02.2025)

Basisinformationsblatt (KID) (10.04.2025)

Rechenschaftsbericht (31.08.2024)

Verkaufsprospekt (22.11.2024)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH