Fundsmith Equity Fund Sicav R Acc

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

FundRock Management Company S.A.
Aktienfonds All Cap Welt
ISIN: LU0690374615
WKN: A1JVFT
NAV von 28.10.2020
42,70 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
R Acc
EUR
1.62%
I Acc
EUR
0.97%
R Inc
EUR
1.62%
T Acc
EUR
1.12%
T Inc
EUR
1.12%
Anteilklasse

R Acc

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.62%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert im Wesentlichen sein gesamtes Vermögen in den Masterfonds Fundsmith Equity Fund. Der Masterfonds investiert in Aktien von Unternehmen weltweit. Die Unternehmen werden anhand strenger Investitionskriterien ausgewählt. In Derivate wird der Fonds nicht investieren.

Herr Terry Smith

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,01% -4,30%
1 Jahr 10,32% 0,31%
3 Jahre 40,50% 10,86%
5 Jahre 81,99% 26,82%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 10,32% 0,31%
3 Jahre 12,00% 3,50%
5 Jahre 12,72% 4,87%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,62%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 02.11.2011
Fondsvolumen 5.100,00 Mio. EUR (Stand: 31.08.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 17,07%
Volatilität (3 Jahre) 14,29%
Volatilität (5 Jahre) 12,95%
12-Monats-Hoch 44,32 EUR
12-Monats-Tief 32,14 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,57
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,01
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,18
Maximum Drawdown 26,97%
Maximum Drawdown 5 Jahre 26,97%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2020)

USA
 
63,80%
Großbritannien
 
16,40%
Dänemark
 
6,30%
Finnland
 
4,30%
Frankreich
 
4,00%
Kasse
 
3,10%
Spanien
 
2,10%

Branchen (Stand: 31.08.2020)

Konsumgüter nicht-zyklisch
 
28,90%
Technologie
 
25,80%
Gesundheit / Healthcare
 
21,50%
Konsumgüter zyklisch
 
8,90%
Industrie / Investitionsgüter
 
7,20%
Telekommunikationsdienstleister
 
4,60%
Kasse
 
3,10%

Assets (Stand: 31.08.2020)

Aktien
 
96,90%
Geldmarkt/Kasse
 
3,10%
Experten

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.