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Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund EUR R Acc

ISIN: LU0690374615
WKN: A1JVFT
FundRock Management Company S.A.
NAV von 22.02.2024
58,39 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

EUR R Acc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,63%
EUR I Acc
EUR - Thesaurierend 0,99%
EUR R Inc
- EUR - Ausschüttend 1,63%
EUR T Acc
- EUR - Thesaurierend 1,13%
EUR T Inc
- EUR - Ausschüttend 1,13%
GBP I Inc
GBP - Ausschüttend 0,99%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung durch die globale Anlage in Aktien. Der Fonds verfolgt den Ansatz, in die von ihm ausgewählten Aktien langfristig anzulegen, und wendet keine kurzfristigen Handelsstrategien an. Der Fonds hat strikte Anlagekriterien für die Auswahl von Wertpapieren für sein Anlageportfolio und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften.

Herr Terry Smith

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 9,48% 3,99%
1 Jahr 18,60% 12,52%
3 Jahre 25,80% 15,38%
5 Jahre 67,01% 46,82%
10 Jahre 284,14% 115,25%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 18,60% 12,52%
3 Jahre 7,95% 4,89%
5 Jahre 10,80% 7,98%
10 Jahre 14,41% 7,97%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,63%
   Portfoliotransaktionskosten 0,05%
   Sonstige laufende Kosten 1,58%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Auflegungsdatum 02.11.2011
Fondsvolumen 8.600,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,57%
Volatilität (3 Jahre) 13,17%
Volatilität (5 Jahre) 13,28%
Volatilität (10 Jahre) 12,83%
Tracking Error (1 Jahr) 7,45
Tracking Error (3 Jahre) 7,10
Tracking Error (5 Jahre) 7,57
Tracking Error (10 Jahre) 6,49
12-Monats-Hoch 58,39 EUR
12-Monats-Tief 48,24 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,29
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,53
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,81
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,11
Maximum Drawdown 26,97%
Maximum Drawdown 5 Jahre 26,97%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
71,50%
Frankreich
 
10,80%
Dänemark
 
10,60%
Großbritannien
 
5,10%
Spanien
 
1,70%
Welt
 
0,20%
Kasse
 
0,10%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Konsumgüter nicht-zyklisch
 
30,30%
Gesundheit / Healthcare
 
27,30%
Konsumgüter zyklisch
 
11,70%
Informationstechnologie
 
11,20%
Telekommunikationsdienstleister
 
9,00%
Industrie / Investitionsgüter
 
5,60%
Finanzen
 
4,80%
Kasse
 
0,10%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
99,90%
Geldmarkt/Kasse
 
0,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH