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Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund EUR R Acc

ISIN: LU0690374615
WKN: A1JVFT
FundRock Management Company S.A.
Aktienfonds All Cap Welt
NAV von 08.12.2022
48,05 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

EUR R Acc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,59%
EUR I Acc
EUR - Thesaurierend 0,95%
EUR R Inc
- EUR - Ausschüttend 1,59%
EUR T Acc
- EUR - Thesaurierend 1,09%
EUR T Inc
- EUR - Ausschüttend 1,09%
GBP I Inc
GBP - Ausschüttend 0,95%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung durch die globale Anlage in Aktien. Der Fonds verfolgt den Ansatz, in die von ihm ausgewählten Aktien langfristig anzulegen, und wendet keine kurzfristigen Handelsstrategien an. Der Fonds hat strikte Anlagekriterien für die Auswahl von Wertpapieren für sein Anlageportfolio und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften.

Herr Terry Smith

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -16,41% -14,22%
1 Jahr -14,95% -13,49%
3 Jahre 20,58% 14,35%
5 Jahre 55,74% 30,02%
10 Jahre 275,76% 118,97%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -14,95% -13,49%
3 Jahre 6,44% 4,57%
5 Jahre 9,26% 5,39%
10 Jahre 14,15% 8,15%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,59%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Auflegungsdatum 02.11.2011
Fondsvolumen 8.200,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 17,90%
Volatilität (3 Jahre) 15,47%
Volatilität (5 Jahre) 14,34%
Volatilität (10 Jahre) 12,81%
Tracking Error (1 Jahr) 6,15
Tracking Error (3 Jahre) 7,13
Tracking Error (5 Jahre) 6,71
Tracking Error (10 Jahre) 6,06
12-Monats-Hoch 57,60 EUR
12-Monats-Tief 44,58 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,74
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,40
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,68
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,13
Maximum Drawdown 26,97%
Maximum Drawdown 5 Jahre 26,97%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2022)

USA
 
74,20%
Frankreich
 
8,80%
Dänemark
 
7,90%
Großbritannien
 
5,90%
Kasse
 
1,80%
Spanien
 
1,40%

Branchen (Stand: 31.10.2022)

Konsumgüter nicht-zyklisch
 
34,60%
Technologie
 
26,70%
Gesundheit / Healthcare
 
23,20%
Konsumgüter zyklisch
 
8,50%
Telekommunikationsdienstleister
 
3,90%
Kasse
 
1,80%
Industrie / Investitionsgüter
 
1,30%

Assets (Stand: 31.10.2022)

Aktien
 
98,20%
Geldmarkt/Kasse
 
1,80%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH