Fundsmith Equity Fund Sicav R Acc

ISIN: LU0690374615
WKN: A1JVFT
FundRock Management Company S.A.
Aktienfonds All Cap Welt
NAV von 22.10.2021
53,83 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,05Environment
9,97Social
7,10Governance

Anteilklasse

R Acc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,61%
I Acc
EUR - Thesaurierend 0.97%
R Inc
- EUR - Ausschüttend 1.61%
T Acc
- EUR - Thesaurierend 1.11%
T Inc
- EUR - Ausschüttend 1.11%

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert im Wesentlichen sein gesamtes Vermögen in den Masterfonds Fundsmith Equity Fund. Der Masterfonds investiert in Aktien von Unternehmen weltweit. Die Unternehmen werden anhand strenger Investitionskriterien ausgewählt. In Derivate wird der Fonds nicht investieren.

Herr Terry Smith

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 20,13% 19,44%
1 Jahr 24,41% 28,53%
3 Jahre 64,44% 47,07%
5 Jahre 110,76% 66,38%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 24,41% 28,53%
3 Jahre 18,03% 13,72%
5 Jahre 16,08% 10,72%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,61%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 02.11.2011
Fondsvolumen 7.200,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,61%
Volatilität (3 Jahre) 14,16%
Volatilität (5 Jahre) 12,31%
12-Monats-Hoch 54,96 EUR
12-Monats-Tief 41,71 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,53
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,11
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,29
Maximum Drawdown 26,97%
Maximum Drawdown 5 Jahre 26,97%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

USA
 
69,00%
Frankreich
 
8,20%
Großbritannien
 
6,90%
Dänemark
 
6,10%
Kasse
 
5,50%
Finnland
 
2,50%
Spanien
 
1,80%

Branchen (Stand: 30.09.2021)

Konsumgüter nicht-zyklisch
 
30,90%
Technologie
 
23,30%
Gesundheit / Healthcare
 
20,70%
Konsumgüter zyklisch
 
13,20%
Kasse
 
5,50%
Telekommunikationsdienstleister
 
3,90%
Industrie / Investitionsgüter
 
2,50%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Aktien
 
94,50%
Geldmarkt/Kasse
 
5,50%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH