UBS (Lux) Equity - German High Dividend (EUR) (CHF h) P-acc

ISIN: LU0775053266

WKN: A1JWYT

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Aktienfonds Large Cap Deutschland

NAV von 06.06.2023

211,51 CHF

Morningstar

FWW FundStars®

SRRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Morningstar ESG-Rating

ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)

5,01Environment

7,35Social

6,47Governance

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

(CHF hedged) P-acc

Insti -

Währung CHF

Hedged

Ertragsverwendung Thesaurierend

Lfd. Kosten 1,61%

(CHF hedged) P-dist

- CHF

Ausschüttend 1,61%

P-acc

- EUR - Thesaurierend 1,56%

P-dis

- EUR - Ausschüttend 1,56%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und anderen Kapitalanteilen von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Deutschland haben. Die Strategie des Fonds ist es, Unternehmen mit hohen und/oder steigenden Dividendenerträgen auszuwählen. Die Investitionen dieses aktiv verwalteten Fonds sind über Sektoren breit diversifiziert. Der Fonds wird gegen Schweizer Franken abgesichert.

Fondsmanagement: Herr Thomas Angermann, Herr Jörg Philipsen, Frau Viara Thompson

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds CHF	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	10,04%	11,73%	12,49%
1 Jahr	4,18%	10,60%	6,32%
3 Jahre	17,42%	31,56%	14,73%
5 Jahre	7,62%	29,04%	8,92%
10 Jahre	75,64%	123,80%	71,62%

Annualisiert

	Fonds CHF	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	4,18%	10,60%	6,32%
3 Jahre	5,50%	9,57%	4,69%
5 Jahre	1,48%	5,23%	1,72%
10 Jahre	5,79%	8,39%	5,55%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Laufende Kosten	1,61%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	UBS (Luxembourg) S.A.
Auflegungsdatum	13.07.2012
Fondsvolumen	40,44 Mio. EUR (Stand: 31.01.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	20,87%
Volatilität (3 Jahre)	19,36%
Volatilität (5 Jahre)	20,55%
Volatilität (10 Jahre)	17,48%
Tracking Error (1 Jahr)	7,04
Tracking Error (3 Jahre)	5,58
Tracking Error (5 Jahre)	5,43
Tracking Error (10 Jahre)	7,01
12-Monats-Hoch	216,22 CHF
12-Monats-Tief	167,41 CHF

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,45
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,72
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,27
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,44
Maximum Drawdown	42,53%
Maximum Drawdown 5 Jahre	42,53%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2023)

Allianz SE

9,70%

Deutsche Telekom AG

8,30%

SAP SE

8,20%

Mercedes-Benz Group AG

7,20%

Merck KGaA

5,00%

Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M

4,80%

BASF SE

4,70%

Siemens AG

4,70%

E.ON SE

4,50%

INFINEON TECHNOLOGIES AG

4,30%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2023)

Deutschland

100,00%

Branchen (Stand: 31.01.2023)

Finanzen

25,40%

Industrie / Investitionsgüter

14,80%

Informationstechnologie

14,00%

Grundstoffe

11,30%

Telekommunikationsdienstleister

10,50%

Konsumgüter zyklisch

7,40%

Gesundheit / Healthcare

6,20%

Versorger

4,70%

Immobilien

4,00%

Divers

1,70%

Assets (Stand: 31.01.2023)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.11.2022)

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (26.05.2023)

Rechenschaftsbericht (31.05.2022)

Verkaufsprospekt (01.01.2023)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH