Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc

ISIN: LU0853555380

WKN: A1J8EQ

Jupiter Asset Management International S.A.

Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 05.06.2023

10,81 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Morningstar ESG-Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Anteilklasse

L EUR Acc

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Lfd. Kosten 1,46%

D CHF Acc HSC

CHF

Thesaurierend 0,68%

D CHF Q Inc HSC

CHF

Ausschüttend 0,69%

D EUR Acc

- EUR - Thesaurierend 0,69%

D EUR Q Inc

EUR - Ausschüttend 0,69%

D EUR Q Inc Dist

- EUR - Ausschüttend 0,69%

D GBP Acc HSC

GBP

Thesaurierend 0,69%

D GBP Q Inc HSC

GBP

Ausschüttend 0,69%

D USD Acc HSC

USD

Thesaurierend 0,69%

D USD Q Inc HSC

USD

Ausschüttend 0,69%

I CHF

CHF - Ausschüttend 0,65%

I EUR Acc

EUR - Thesaurierend 0,65%

I EUR Q Inc

EUR - Ausschüttend 0,65%

I GBP

GBP - Ausschüttend 0,65%

I USD

USD - Ausschüttend 0,65%

L CHF

- CHF - Thesaurierend 1,46%

L CHF Inc

- CHF - Ausschüttend 1,46%

L EUR Q Inc

- EUR - Ausschüttend 1,46%

L EUR Q Inc Dist

- EUR - Ausschüttend 1,46%

L GBP

- GBP - Ausschüttend 1,46%

L USD

- USD - Ausschüttend 1,46%

L USD Acc HSC

- USD

Thesaurierend 1,46%

L USD M Inc HSC

- USD

Ausschüttend 1,46%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung hoher Erträge mit der Aussicht auf Kapitalwachstum. Der Fonds legt vornehmlich in hochverzinslichen Anleihen, Investment-Grade-Anleihen, Staatsanleihen, Wandelanleihen und anderen Anleihen an.

Fondsmanagement: Herr Ariel Bezalel, Anlageberater: Jupiter Asset Management Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,79%	1,78%
1 Jahr	-5,18%	-1,35%
3 Jahre	-11,83%	0,95%
5 Jahre	-5,42%	5,69%
10 Jahre	9,19%	23,00%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-5,18%	-1,35%
3 Jahre	-4,11%	0,31%
5 Jahre	-1,11%	1,11%
10 Jahre	0,88%	2,09%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Laufende Kosten	1,46%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	10.05.2013
Fondsvolumen	7.164,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	11,03%
Volatilität (3 Jahre)	7,17%
Volatilität (5 Jahre)	6,48%
Tracking Error (1 Jahr)	5,16
Tracking Error (3 Jahre)	4,18
Tracking Error (5 Jahre)	5,16
12-Monats-Hoch	11,40 EUR
12-Monats-Tief	10,15 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,59
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,41
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,09
Maximum Drawdown	21,44%
Maximum Drawdown 5 Jahre	21,44%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2023)

Treasury Bond 2.375% 15/02/42

6,70%

Korea (Republic Of) 2.375% 10/12/31

6,10%

Australia (Commonwealth Of) 1.75% 21/06/51

4,90%

Treasury Bond 2.875% 15/05/52

3,60%

Australia (Commonwealth Of) 3% 21/03/47

2,90%

Treasury Bond 3% 15/08/52

2,50%

Australia (Commonwealth Of) 3.75% 21/04/37

2,00%

Australia (Commonwealth Of) 4.5% 21/04/33

2,00%

Altice France Holding SA 8% 15/05/27

1,80%

New Zealand (Government Of) 1.75% 15/05/41

1,40%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2023)

Welt

100,00%

Assets (Stand: 31.03.2023)

Unternehmensanleihen

59,10%

Staatsanleihen

33,50%

gemischt

2,05%

Investmentfonds

2,00%

Geldmarkt/Kasse

1,45%

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)

1,10%

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)

0,40%

Aktien

0,40%

Währungen (Stand: 31.03.2023)

Divers

98,55%

Kasse

1,45%

Ratingverteilung S+P

AAA

28,00%

22,30%

18,40%

BBB

9,30%

CCC

7,20%

6,30%

1,30%

0,20%

0,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers

5,25%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2022)

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (22.02.2023)

Rechenschaftsbericht (30.09.2022)

Verkaufsprospekt (01.04.2023)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH