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Matthews Asia Funds - Asia Small Companies Fund I Acc USD

ISIN: LU0871674296
WKN: A1W1Z5
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)
NAV von 27.01.2023
21,79 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

I Acc USD
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,15%
A Acc USD
- USD - Thesaurierend 2,05%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80% seines Gesamt-Nettovermögens in Aktien von kleinen Unternehmen mit Sitz in der Region Asien (ohne Japan) erreichen und kann den verbleibenden Teil seines Nettovermögens weltweit in andere zulässige Anlagen investieren.

Herr Vivek Tanneeru, Herr Jeremy Sutch

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 8,62% 6,63% 5,97%
1 Jahr 2,06% 4,83% -6,71%
3 Jahre 61,41% 63,78% 17,34%
5 Jahre 60,57% 83,79% 17,88%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,06% 4,83% -6,71%
3 Jahre 17,30% 17,88% 5,47%
5 Jahre 9,93% 12,94% 3,34%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,15%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 30.04.2013
Fondsvolumen 119,10 Mio. USD (Stand: 31.12.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 21,06%
Volatilität (3 Jahre) 22,02%
Volatilität (5 Jahre) 18,97%
Tracking Error (1 Jahr) 5,39
Tracking Error (3 Jahre) 8,43
Tracking Error (5 Jahre) 7,18
12-Monats-Hoch 22,06 USD
12-Monats-Tief 17,40 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,60
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,90
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,71
Maximum Drawdown 32,82%
Maximum Drawdown 5 Jahre 32,82%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2022)

Bandhan Bank, Ltd.
 
5,70%
Shriram Finance, Ltd.
 
4,40%
Legend Biotech Corp.
 
3,40%
Hugel, Inc.
 
3,20%
Silergy Corp.
 
3,10%
Ecopro BM Co., Ltd.
 
2,90%
Phoenix Mills, Ltd.
 
2,80%
Full Truck Alliance Co., Ltd.
 
2,60%
Hainan Meilan International Airport Co., Ltd.
 
2,60%
Poya International Co., Ltd.
 
2,30%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2022)

China
 
32,40%
Indien
 
23,80%
Kasse
 
11,70%
Taiwan
 
9,70%
Südkorea
 
7,20%
Indonesien
 
4,10%
USA
 
3,70%
Vietnam
 
2,70%
Philippinen
 
2,30%
Thailand
 
1,40%
Bangladesch
 
0,70%
Singapur
 
0,30%

Branchen (Stand: 31.12.2022)

Industrie / Investitionsgüter
 
24,30%
Informationstechnologie
 
14,70%
Konsumgüter zyklisch
 
13,40%
Finanzen
 
12,90%
Gesundheit / Healthcare
 
12,40%
Kasse
 
11,70%
Immobilien
 
6,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,20%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,60%
Divers
 
0,20%

Assets (Stand: 31.12.2022)

Aktien
 
88,30%
Geldmarkt/Kasse
 
11,70%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH