Matthews Asia Funds - Asia Small Companies Fund I Acc USD

ISIN: LU0871674296
WKN: A1W1Z5
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)
NAV von 20.10.2021
23,85 USD
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
2,58Environment
4,02Social
3,08Governance

Anteilklasse

I Acc USD
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,24%
A Acc USD
- USD - Thesaurierend 2.14%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80% seines Gesamt-Nettovermögens in Aktien von kleinen Unternehmen mit Sitz in der Region Asien (ohne Japan) erreichen und kann den verbleibenden Teil seines Nettovermögens weltweit in andere zulässige Anlagen investieren.

Herr Vivek Tanneeru, Herr Robert Harvey, Herr Jeremy Sutch,  Matthews Global Investors S.a r.l.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 24,22% 31,14% 19,64%
1 Jahr 48,60% 50,99% 31,55%
3 Jahre 116,23% 113,38% 58,15%
5 Jahre 123,31% 110,96% 49,45%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 48,60% 50,99% 31,55%
3 Jahre 29,31% 28,74% 16,51%
5 Jahre 17,43% 16,10% 8,37%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,24%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 30.04.2013
Fondsvolumen 57,70 Mio. USD (Stand: 31.08.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 16,31%
Volatilität (3 Jahre) 19,91%
Volatilität (5 Jahre) 16,69%
12-Monats-Hoch 23,89 USD
12-Monats-Tief 15,68 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 4,27
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,32
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,02
Maximum Drawdown 32,82%
Maximum Drawdown 5 Jahre 32,82%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2021)

Shriram City Union Finance, Ltd.
 
7,60%
Ginlong Technologies Co., Ltd.
 
6,00%
Silergy Corp.
 
5,40%
Ecopro BM Co., Ltd.
 
3,60%
Phoenix Mills, Ltd.
 
3,60%
Hugel, Inc.
 
3,20%
Andes Technology Corp.
 
2,30%
ASMedia Technology, Inc.
 
2,30%
SITC International Holdings Co., Ltd.
 
2,30%
Flat Glass Group Co., Ltd.
 
2,20%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2021)

China
 
33,70%
Indien
 
30,70%
Taiwan
 
13,70%
Südkorea
 
10,30%
Indonesien
 
5,20%
Philippinen
 
2,80%
Vietnam
 
1,50%
USA
 
1,10%
Thailand
 
0,80%
Malaysia
 
0,80%
Singapur
 
0,40%
Kasse
 
-1,00%

Branchen (Stand: 31.08.2021)

Industrie / Investitionsgüter
 
29,20%
Informationstechnologie
 
29,00%
Gesundheit / Healthcare
 
12,90%
Finanzen
 
10,20%
Konsumgüter zyklisch
 
9,20%
Immobilien
 
6,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,00%
Grundstoffe
 
1,00%
Kasse
 
-1,00%

Assets (Stand: 31.08.2021)

Aktien
 
101,00%
Geldmarkt/Kasse
 
-1,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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