DWS Institutional Multi Asset Total Return IC

ISIN: LU0891000118

WKN: DWS1UT

DWS Investment S.A.

Mischfonds flexibel Welt

NAV von 25.04.2024

12.004,31 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,56%

EUR - Ausschüttend 0,55%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte mittel- bis langfristig ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds global in Aktien, Anleihen, Zertifikate, Fonds und Bankguthaben. Je nach Einschätzung des Fondsmanagements kann das Fondsvermögen auch vollständig jeweils in einer Kategorie der genannten Wertpapiere angelegt werden. Bei der Auswahl der Anlagen werden ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (ESG-Aspekte) berücksichtigt.

Fondsmanagement: Herr Christian Bouton

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,81%	3,39%
1 Jahr	5,56%	7,94%
3 Jahre	2,63%	3,08%
5 Jahre	8,96%	15,29%
10 Jahre	19,67%	35,84%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	5,56%	7,94%
3 Jahre	0,87%	1,02%
5 Jahre	1,73%	2,89%
10 Jahre	1,81%	3,11%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	0,56%
Portfoliotransaktionskosten	0,05%
Sonstige laufende Kosten	0,51%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	03.05.2013
Fondsvolumen	110,81 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	3,35%
Volatilität (3 Jahre)	3,18%
Volatilität (5 Jahre)	4,01%
Volatilität (10 Jahre)	3,42%
Tracking Error (1 Jahr)	3,75
Tracking Error (3 Jahre)	4,96
Tracking Error (5 Jahre)	5,59
Tracking Error (10 Jahre)	5,03
12-Monats-Hoch	12.135,89 EUR
12-Monats-Tief	11.343,03 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,01
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,15
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,45
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,56
Maximum Drawdown	9,58%
Maximum Drawdown 5 Jahre	9,58%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

Italy 20/01.02.26

4,80%

Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D

4,50%

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C

4,50%

Kuntarahoitus Oyj 23/29.07.2030 MTN

3,00%

Republic Of Austria 24/20.02.2034

2,40%

Spain 20/31.10.30

2,40%

US Treasury 21/31.01.26

2,40%

Bundesrepublik 21/15.02.31

2,20%

Kreditanstalt für Wiederaufbau 20/31.03.25 MTN

2,10%

US Treasury 21/28.02.26

2,10%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Welt

100,00%

Assets (Stand: 28.03.2024)

gemischt

100,00%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Euro

90,60%

US-Dollar

9,10%

Britisches Pfund Sterling

0,30%

Laufzeiten (Stand: 28.03.2024)

0 Monate bis 3 Monate

0,20%

1 Jahr bis 2 Jahre

16,80%

2 Jahre bis 3 Jahre

4,80%

3 Jahre bis 4 Jahre

5,50%

4 Jahre bis 5 Jahre

10,40%

5 Jahre bis 6 Jahre

4,40%

6 Monate bis 1 Jahr

0,90%

6 Jahre bis 7 Jahre

14,80%

7 Jahre bis 8 Jahre

7,30%

8 Jahre bis 9 Jahre

2,40%

9 Jahre bis 10 Jahre

5,50%

10 Jahre bis 12 Jahre

2,40%

12 Jahre bis 15 Jahre

1,30%

Ratingverteilung S+P

30,30%

BBB

26,60%

AAA

21,40%

19,70%

1,80%

0,20%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (12.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (08.12.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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