Ninety One GSF - Global Multi-Asset Income Fd I Acc USD

ISIN: LU0983164699

WKN: A1W9KJ

Ninety One Luxembourg S.A.

Mischfonds ausgewogen Welt

NAV von 24.04.2024

28,22 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

I Acc USD

Insti

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,10%

A Acc USD

- USD - Thesaurierend 1,80%

A Inc-2 EUR

- EUR - Ausschüttend 1,80%

A Inc-2 EUR Hedged

- EUR

Ausschüttend 2,00%

A Inc-2 USD

- USD - Ausschüttend 1,80%

I Acc EUR Hedged

EUR

Thesaurierend 1,30%

I Inc-2 USD

USD - Ausschüttend 1,10%

IX Acc EUR Hedged

EUR

Thesaurierend 1,30%

IX Inc-2 USD

USD - Ausschüttend 1,20%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel sind Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert überwiegend in eine Mischung aus Vermögenswerten wie Anleihen, Aktien von Unternehmen sowie darauf bezogene Derivate. Normalerweise investiert der Fonds maximal 40% seines Wertes in die Aktien von Unternehmen.

Fondsmanagement: Herr John Stopford, Herr Jason Borbora-Sheen

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,35%	3,04%	2,77%
1 Jahr	3,11%	6,15%	8,41%
3 Jahre	0,79%	13,80%	2,58%
5 Jahre	11,54%	17,00%	13,52%
10 Jahre	37,19%	77,43%	35,58%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	3,11%	6,15%	8,41%
3 Jahre	0,26%	4,40%	0,85%
5 Jahre	2,21%	3,19%	2,57%
10 Jahre	3,21%	5,90%	3,09%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,26%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,10%
Portfoliotransaktionskosten	0,20%
Sonstige laufende Kosten	0,90%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	28.11.2013
Fondsvolumen	1.500,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,62%
Volatilität (3 Jahre)	5,11%
Volatilität (5 Jahre)	5,45%
Volatilität (10 Jahre)	4,49%
Tracking Error (1 Jahr)	6,96
Tracking Error (3 Jahre)	8,10
Tracking Error (5 Jahre)	7,69
Tracking Error (10 Jahre)	7,11
12-Monats-Hoch	28,58 USD
12-Monats-Tief	26,79 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,34
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,53
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,49
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,81
Maximum Drawdown	12,74%
Maximum Drawdown 5 Jahre	12,74%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

United States Treasury Note/bo 4.75 Jul 31 25

4,50%

United States Treasury Note 5 May 15 37

3,70%

United States Treasury Note/bo 4.125 Nov 15 32

3,20%

United States Treasury Note 2.75 Nov 15 42

3,10%

United States Treasury Note 4.375 Oct 31 24

2,60%

United States Treasury Note 4 Nov 15 42

2,40%

United States Treasury Note 4.125 Jun 15 26

2,10%

New Zealand Local Government 3.5 Apr 14 33

2,00%

Mexican Bonos 10 Dec 05 24

1,70%

New Zealand Local Government 4.5 Apr 15 27

1,70%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

USA

30,90%

Emerging Markets

21,90%

ASEAN

19,90%

Welt

10,40%

Europa

7,80%

Großbritannien

6,10%

Kasse

3,00%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Divers

94,70%

Kasse

3,00%

Industrie / Investitionsgüter

1,70%

Immobilien

0,60%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Staatsanleihen

54,60%

Emerging Markets Anleihen

19,60%

Aktien

11,30%

Unternehmensanleihen

10,10%

Geldmarkt/Kasse

3,00%

gemischt

0,80%

Immobilien

0,60%

Währungen (Stand: 31.03.2024)

US-Dollar

101,70%

Japanischer Yen

1,40%

Neuseeland-Dollar

0,60%

Norwegische Krone

0,30%

Kanadische Dollar

0,20%

Divers

-4,20%

Ratingverteilung S+P

49,80%

BBB

13,00%

9,70%

8,60%

AAA

1,70%

Ratingverteilung sonstige

Divers

16,40%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (28.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.11.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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