JPM Emerging Markets Corporate Bond I (dist) - CHF (hedged)

ISIN: LU0994474517

WKN: A1W8JJ

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)

NAV von 25.04.2024

60,94 CHF

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

I (dist) - CHF (hedged)

Insti

Währung CHF

Hedged

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,16%

A (acc) - EUR (hedged)

- EUR

Thesaurierend 1,74%

A (acc) - USD

- USD - Thesaurierend 1,79%

A (dist) - EUR (hedged)

- EUR

Ausschüttend 1,80%

A (div) - EUR (hedged)

- EUR

Ausschüttend 1,78%

C (acc) - CHF (hedged)

CHF

Thesaurierend 1,20%

C (acc) - EUR (hedged)

EUR

Thesaurierend 1,20%

C (acc) - USD

USD - Thesaurierend 1,19%

C (dist) - EUR (hedged)

EUR

Ausschüttend 1,21%

C2 (acc) - CHF (hedged)

CHF

Thesaurierend 1,10%

C2 (acc) - EUR (hedged)

EUR

Thesaurierend 1,10%

C2 (acc) - USD

USD - Thesaurierend 1,09%

C2 (dist) - EUR (hedged)

EUR

Ausschüttend 1,04%

C2 (mth) - USD

USD - Ausschüttend 1,09%

D (acc) - EUR (hedged)

- EUR

Thesaurierend 2,25%

I2 (acc) - CHF (hedged)

CHF

Thesaurierend -

I2 (acc) - EUR (hedged)

EUR

Thesaurierend -

I2 (acc) - USD

USD - Thesaurierend 1,05%

I2 (dist) - GBP (hedged)

GBP

Ausschüttend -

I2 (dist) - USD

USD - Ausschüttend -

X (acc) - USD

USD - Thesaurierend 0,64%

X (dist) - EUR (hedged)

EUR

Ausschüttend -

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Erzielung eines Ertrags, welcher die Unternehmensanleihenmärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Fondsmanagement: Herr Pierre-Yves Bareau, Herr Scott McKee, Frau Leah Parento, Herr Sebastian Teodorescu, Anlageberater: J. P. Morgan Investment Management Inc.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds CHF	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,47%	-5,88%	3,39%
1 Jahr	1,92%	1,86%	8,63%
3 Jahre	-13,23%	-2,18%	-2,34%
5 Jahre	-4,55%	10,81%	2,15%
10 Jahre	3,88%	29,36%	41,18%

Annualisiert

	Fonds CHF	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	1,92%	1,86%	8,63%
3 Jahre	-4,62%	-0,73%	-0,79%
5 Jahre	-0,93%	2,07%	0,43%
10 Jahre	0,38%	2,61%	3,51%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,16%
Portfoliotransaktionskosten	0,50%
Sonstige laufende Kosten	0,66%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	26.11.2013
Fondsvolumen	618,70 Mio. USD (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	6,50%
Volatilität (3 Jahre)	8,41%
Volatilität (5 Jahre)	9,47%
Volatilität (10 Jahre)	7,30%
Tracking Error (1 Jahr)	8,68
Tracking Error (3 Jahre)	7,56
Tracking Error (5 Jahre)	7,03
Tracking Error (10 Jahre)	7,05
12-Monats-Hoch	63,14 CHF
12-Monats-Tief	56,78 CHF

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,29
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,08
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,18
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,30
Maximum Drawdown	24,24%
Maximum Drawdown 5 Jahre	24,24%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

EnfraGen (Kolumbien) 5,375 30.12.2030

1,60%

Greenko Energy (Indien) 3,850 29.03.2026

1,30%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Mexiko) 5,125 18.01.2033

1,20%

Prumo Logistica (Brasilien) 7,500 31.12.2031

1,20%

Hanwha Life (Korea) 3,379 04.02.2032

1,10%

Nautilus Energy (Peru) 5,625 28.04.2027

1,10%

Bharti Airtel (Indien) 5,650 30.04.2074

1,00%

Fisterra Energy (Mexiko) 5,750 01.12.2040

1,00%

Standard Chartered (Großbritannien) 6,296 06.07.2034

1,00%

Wynn Resorts (Macao) 5,625 26.08.2028

1,00%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

Emerging Markets

36,80%

Mexiko

10,80%

Indien

7,50%

Südkorea

7,20%

Brasilien

7,10%

Vereinigte Arabische Emirate

5,50%

Kolumbien

5,20%

Chile

4,60%

Macau

4,20%

Türkei

3,90%

Peru

3,70%

Indonesien

3,50%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Finanzen

25,30%

Versorger

17,20%

Öl / Gas

15,60%

Konsumgüter

9,10%

Industrie / Investitionsgüter

8,60%

Technologie

6,20%

Divers

4,80%

Bau- / Ingenieurswesen

4,70%

Bergbau

3,70%

Kasse

3,10%

Transport

1,70%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Unternehmensanleihen

90,40%

Renten

4,20%

Geldmarkt/Kasse

3,10%

Staatsanleihen

2,30%

Währungen (Stand: 31.03.2024)

Divers

100,00%

Ratingverteilung S+P

BBB

33,80%

12,90%

4,30%

AAA

1,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers

44,80%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (06.12.2023)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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