abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund I Acc USD

ISIN: LU1003376065

WKN: A1XEC0

abrdn Investments Luxembourg S.A.

Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)

NAV von 25.04.2024

17,93 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

I Acc USD

Insti

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,27%

A Acc Hedged EUR

- EUR

Thesaurierend 1,85%

A Acc USD

- USD - Thesaurierend 1,81%

A MInc USD

- USD - Ausschüttend 1,81%

I Acc Hedged EUR

EUR

Thesaurierend 1,31%

I MInc USD

USD - Ausschüttend 1,27%

X Acc Hedged EUR

EUR

Thesaurierend 1,35%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Kombination aus Ertrag und Wachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die von Unternehmen, Regierungen oder sonstigen Körperschaften in Grenzmarktländern (jene Länder, die im NEXGEM Frontier Markets Index enthalten sind) ausgegeben werden. Die Anleihen können jede Bonitätsnote haben und lauten typischerweise auf die Währung der Länder, in denen sie ausgegeben werden.

Fondsmanagement: Global Emerging Markets Debt Team, Anlageberater: Aberdeen Asset Managers Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	6,34%	9,61%	0,33%
1 Jahr	27,69%	31,29%	6,34%
3 Jahre	6,64%	20,03%	4,42%
5 Jahre	24,56%	29,25%	2,80%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	27,69%	31,29%	6,34%
3 Jahre	2,17%	6,28%	1,45%
5 Jahre	4,49%	5,26%	0,55%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,27%
Portfoliotransaktionskosten	0,15%
Sonstige laufende Kosten	1,12%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Citibank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum	08.01.2014
Fondsvolumen	404,60 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,48%
Volatilität (3 Jahre)	12,51%
Volatilität (5 Jahre)	13,63%
Tracking Error (1 Jahr)	5,26
Tracking Error (3 Jahre)	7,89
Tracking Error (5 Jahre)	7,97
12-Monats-Hoch	18,35 USD
12-Monats-Tief	14,04 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	4,08
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,52
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,45
Maximum Drawdown	28,55%
Maximum Drawdown 5 Jahre	28,55%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Zambia (Govt of) 8.97% 2027

4,60%

Mozambique International 5% 2031

4,20%

Angolan (Govt of) 8.25% 2028

3,40%

El Salvador (Govt of) International 7.65% 2035

3,30%

Cameroon (Govt of) 5.95% 2032

3,20%

Egypt (Govt of) 8.875% 2050

3,20%

Iraq (Govt of) 5.8% 2028

3,20%

Gabon (Govt of) 6.625% 2031

3,00%

Domanican Republic (Govt of) 12.75% 2029

2,90%

Ghana (Govt of) 8.125% 2032

2,60%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Emerging Markets

100,00%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Staatsanleihen

79,50%

Renten

13,00%

Geldmarkt/Kasse

7,50%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

US-Dollar

74,90%

Euro

9,30%

Dominikanischer Peso

3,50%

Kasachischer Tenge

2,90%

Usbekistan-Sum

2,20%

Sambischer Kwacha

2,00%

Jamaika-Dollar

1,70%

Uganda-Schilling

1,70%

Sri-Lanka-Rupie

1,00%

Paraguayischer Guarani

0,70%

Divers

0,10%

Ratingverteilung S+P

41,80%

10,70%

BBB

4,90%

Ratingverteilung sonstige

Divers

42,60%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (16.01.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (15.12.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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