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Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Z EUR

ISIN: LU1006079997
WKN: A1XDLC
Capital International Management Company Sàrl
NAV von 22.04.2024
20,79 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Z EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,10%
B EUR
- EUR - Thesaurierend 1,90%
B USD
- USD - Thesaurierend 1,90%
Bd EUR
- EUR - Ausschüttend 1,90%
Bd USD
- USD - Ausschüttend 1,90%
Bdh EUR
- EUR Ausschüttend 1,90%
Bh EUR
- EUR Thesaurierend 1,90%
Zd EUR
- EUR - Ausschüttend 1,10%
Zd USD
- USD - Ausschüttend 1,10%
Zh EUR
- EUR Thesaurierend 1,20%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt an, drei Ziele in ausgewogener Weise zu erreichen, nämlich langfristiges Kapitalwachstum, Erhalt des angelegten Kapitals und laufende Erträge. Er investiert vorwiegend in börsennotierten Aktien und Anleihen mit Investment-Grade-Bewertung von Unternehmen und Staaten sowie in sonstigen festverzinslichen Wertpapieren, die amtlich notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Er legt in der Regel in Wertpapieren von Emittenten aus Ländern des MSCI All-Country World Index, Luxemburg und den Schwellenländern an.

Capital Research and Management Company

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,79% 1,86%
1 Jahr 8,62% 7,36%
3 Jahre 12,26% 1,79%
5 Jahre 32,17% 12,88%
10 Jahre 104,22% 34,62%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 8,62% 7,36%
3 Jahre 3,93% 0,59%
5 Jahre 5,74% 2,45%
10 Jahre 7,40% 3,02%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,10%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 0,90%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 31.01.2014
Fondsvolumen 1.141,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,48%
Volatilität (3 Jahre) 8,78%
Volatilität (5 Jahre) 8,71%
Volatilität (10 Jahre) 8,51%
Tracking Error (1 Jahr) 1,82
Tracking Error (3 Jahre) 3,18
Tracking Error (5 Jahre) 3,43
Tracking Error (10 Jahre) 3,50
12-Monats-Hoch 21,26 EUR
12-Monats-Tief 18,50 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,15
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,45
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,69
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,89
Maximum Drawdown 18,42%
Maximum Drawdown 5 Jahre 18,42%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Regierung der USA
 
11,80%
Broadcom
 
5,00%
TSMC
 
2,90%
UMBS
 
2,90%
Microsoft
 
2,60%
AstraZeneca
 
2,40%
Philip Morris
 
2,20%
Unitedhealth
 
2,10%
Constellation
 
2,00%
Nestle
 
2,00%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Nordamerika
 
60,10%
Europa
 
20,30%
Emerging Markets
 
9,70%
Japan
 
4,50%
Kasse
 
3,80%
Asien
 
1,00%
Welt
 
0,60%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
31,60%
Informationstechnologie
 
16,50%
Finanzen
 
10,20%
Gesundheit / Healthcare
 
9,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
7,60%
Industrie / Investitionsgüter
 
6,80%
Energie
 
3,90%
Kasse
 
3,80%
Konsumgüter zyklisch
 
3,20%
Versorger
 
2,40%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,90%
Grundstoffe
 
1,60%
Immobilien
 
0,80%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
64,50%
Staatsanleihen
 
22,30%
Unternehmensanleihen
 
9,40%
Geldmarkt/Kasse
 
3,80%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH