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Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Z EUR

ISIN: LU1006079997
WKN: A1XDLC
Capital International Management Company Sàrl
Mischfonds ausgewogen Welt
NAV von 01.12.2022
19,85 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

Z EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,90%
B EUR
- EUR - Thesaurierend 1,65%
B USD
- USD - Thesaurierend 1,65%
Bd EUR
- EUR - Ausschüttend 1,65%
Bd USD
- USD - Ausschüttend 1,65%
Bdh EUR
- EUR Ausschüttend 1,65%
Bh EUR
- EUR Thesaurierend 1,65%
Zd EUR
- EUR - Ausschüttend 0,90%
Zh EUR
- EUR Thesaurierend 0,90%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt an, drei Ziele in ausgewogener Weise zu erreichen, nämlich langfristiges Kapitalwachstum, Erhalt des angelegten Kapitals und laufende Erträge. Er investiert vorwiegend in börsennotierten Aktien und Anleihen mit Investment-Grade-Bewertung von Unternehmen und Staaten sowie in sonstigen festverzinslichen Wertpapieren, die amtlich notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Er legt in der Regel in Wertpapieren von Emittenten aus Ländern des MSCI All-Country World Index, Luxemburg und den Schwellenländern an.

Capital Research and Management Company

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -4,66% -9,68%
1 Jahr -1,78% -8,17%
3 Jahre 16,83% 2,03%
5 Jahre 38,42% 7,37%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -1,78% -8,17%
3 Jahre 5,32% 0,67%
5 Jahre 6,72% 1,43%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,90%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 31.01.2014
Fondsvolumen 1.440,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,77%
Volatilität (3 Jahre) 9,70%
Volatilität (5 Jahre) 8,70%
Tracking Error (1 Jahr) 3,03
Tracking Error (3 Jahre) 3,59
Tracking Error (5 Jahre) 3,31
12-Monats-Hoch 20,97 EUR
12-Monats-Tief 18,59 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,12
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,64
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,75
Maximum Drawdown 18,42%
Maximum Drawdown 5 Jahre 18,42%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2022)

Regierung der USA
 
13,90%
Unitedhealth
 
3,00%
Microsoft
 
2,40%
Pfizer
 
2,40%
Nestle
 
2,30%
Philip Morris
 
2,30%
AstraZeneca
 
2,00%
Regierung Japan
 
2,00%
Broadcom
 
1,80%
Gilead Sciences, Inc.
 
1,70%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2022)

Nordamerika
 
42,20%
Welt
 
26,60%
Europa
 
15,50%
Kasse
 
10,90%
Emerging Markets
 
2,80%
Japan
 
1,70%
Asien
 
0,30%

Branchen (Stand: 31.10.2022)

Divers
 
26,60%
Gesundheit / Healthcare
 
13,30%
Kasse
 
10,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
9,80%
Informationstechnologie
 
9,40%
Energie
 
7,30%
Finanzen
 
6,40%
Industrie / Investitionsgüter
 
5,80%
Konsumgüter zyklisch
 
4,00%
Grundstoffe
 
2,00%
Immobilien
 
1,90%
Versorger
 
1,40%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,20%

Assets (Stand: 31.10.2022)

Aktien
 
62,60%
Staatsanleihen
 
21,30%
Geldmarkt/Kasse
 
10,90%
Unternehmensanleihen
 
5,20%

Währungen (Stand: 31.10.2022)

Divers
 
89,10%
Kasse
 
10,90%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
89,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH