Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Z EUR

ISIN: LU1006079997
WKN: A1XDLC
Capital International Management Company Sàrl
Mischfonds ausgewogen Welt
NAV von 22.10.2021
19,72 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
4,55Environment
8,92Social
6,86Governance

Anteilklasse

Z EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,90%
B EUR
- EUR - Thesaurierend 1.65%
B USD
- USD - Thesaurierend 1.65%
Bd EUR
- EUR - Ausschüttend 1.65%
Bd USD
- USD - Ausschüttend 1.65%
Bdh EUR
- EUR Ausschüttend 1.65%
Bh EUR
- EUR Thesaurierend 1.65%
Zd EUR
- EUR - Ausschüttend 0.90%
Zh EUR
- EUR Thesaurierend 0.90%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt an, drei Ziele in ausgewogener Weise zu erreichen, nämlich langfristiges Kapitalwachstum, Erhalt des angelegten Kapitals und laufende Erträge. Er investiert vorwiegend in börsennotierten Aktien und Anleihen mit Investment-Grade-Bewertung von Unternehmen und Staaten sowie in sonstigen festverzinslichen Wertpapieren, die amtlich notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Er legt in der Regel in Wertpapieren von Emittenten aus Ländern des MSCI All-Country World Index, Luxemburg und den Schwellenländern an.

Capital Research and Management Company

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 12,49% 8,04%
1 Jahr 16,62% 12,15%
3 Jahre 35,53% 20,17%
5 Jahre 44,89% 21,64%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 16,62% 12,15%
3 Jahre 10,67% 6,32%
5 Jahre 7,70% 4,00%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,90%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 31.01.2014
Fondsvolumen 1.289,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,48%
Volatilität (3 Jahre) 8,53%
Volatilität (5 Jahre) 7,33%
12-Monats-Hoch 19,72 EUR
12-Monats-Tief 16,63 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,38
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,12
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,11
Maximum Drawdown 18,42%
Maximum Drawdown 5 Jahre 18,42%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2021)

Regierung der USA
 
10,70%
TSMC
 
3,00%
Regierung Japan
 
2,80%
Microsoft
 
2,50%
Home Depot
 
2,10%
Nestle
 
1,90%
Broadcom
 
1,80%
JP Morgan
 
1,70%
ASML
 
1,50%
Regierung Chinas
 
1,50%

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2021)

Nordamerika
 
31,70%
Welt
 
30,30%
Europa
 
16,10%
Kasse
 
9,20%
Emerging Markets
 
6,80%
Japan
 
3,60%
Asien
 
2,30%

Branchen (Stand: 30.06.2021)

Divers
 
30,20%
Informationstechnologie
 
13,90%
Kasse
 
9,20%
Gesundheit / Healthcare
 
8,70%
Finanzen
 
7,80%
Konsumgüter zyklisch
 
7,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
6,60%
Industrie / Investitionsgüter
 
4,80%
Grundstoffe
 
2,90%
Telekommunikationsdienstleister
 
2,70%
Immobilien
 
2,50%
Energie
 
2,30%
Versorger
 
1,20%

Assets (Stand: 30.06.2021)

Aktien
 
60,50%
Staatsanleihen
 
24,00%
Geldmarkt/Kasse
 
9,20%
Unternehmensanleihen
 
6,30%

Währungen (Stand: 30.06.2021)

Divers
 
90,80%
Kasse
 
9,20%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
90,80%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH