Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit I - USD

ISIN: LU1080015933

WKN: A12DXR

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar

NAV von 24.04.2024

183,08 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

I - USD

Insti

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,00%

A - CHF (H)

- CHF

Thesaurierend 1,67%

A - EUR H

- EUR

Thesaurierend 1,68%

A - USD

- USD - Thesaurierend 1,64%

B - EUR H

- EUR

Ausschüttend 1,67%

B - USD

- USD - Ausschüttend 1,64%

CR - EUR (H)

- EUR

Thesaurierend 1,17%

CR - USD

- USD - Thesaurierend 1,14%

I - CHF H

CHF

Thesaurierend 1,03%

I - EUR H

EUR

Thesaurierend 1,03%

K - USD

USD - Thesaurierend 1,30%

KD - EUR (H)

EUR

Ausschüttend 1,33%

KD - USD

USD - Ausschüttend 1,30%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist das langfristig bestmögliche Kapitalwachstum. Der Fonds investiert unter systematischer Einbeziehung von ESG-Faktoren hauptsächlich in Anleihen mit fester, variabler, anpassbarer, minimaler, maximaler oder indexabhängiger Verzinsung, Nullkupon-Anleihen, Wandel- oder Umtauschanleihen oder Anleihen mit Optionen sowie in andere Schuldtitel, die von nationalen oder lokalen Regierungen in Schwellenmärkten und/oder von anderen Schwellenland-Emittenten begeben werden. Mindestens 90% der Wertpapiere lauten auf EUR oder USD. Die durchschnittliche Produkt-Gesamtbewertung liegt über CCC+.

Fondsmanagement: Herr Stephane Mayor

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,17%	6,69%	2,91%
1 Jahr	14,77%	18,16%	6,87%
3 Jahre	0,24%	13,18%	-1,62%
5 Jahre	11,25%	16,69%	2,67%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	14,77%	18,16%	6,87%
3 Jahre	0,08%	4,21%	-0,54%
5 Jahre	2,15%	3,14%	0,53%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,00%
Portfoliotransaktionskosten	0,32%
Sonstige laufende Kosten	0,68%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A.
Auflegungsdatum	15.07.2014
Fondsvolumen	330,25 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,62%
Volatilität (3 Jahre)	10,56%
Volatilität (5 Jahre)	13,28%
Tracking Error (1 Jahr)	3,86
Tracking Error (3 Jahre)	5,30
Tracking Error (5 Jahre)	5,89
12-Monats-Hoch	185,19 USD
12-Monats-Tief	158,50 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,70
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,29
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,24
Maximum Drawdown	25,99%
Maximum Drawdown 5 Jahre	25,99%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

VOTORANTIM INDUSTRIAL SA

3,38%

Ecopetrol SA

3,31%

ECOBANK TRANSNATIONAL INC

3,15%

EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S

2,96%

Marfrig Alimentos SA

2,94%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Brasilien

24,37%

Kolumbien

15,22%

Ukraine

7,60%

Argentinien

6,61%

Peru

6,25%

Nigeria

5,82%

Kasse

4,24%

Türkei

3,98%

Chile

3,86%

Togo

3,15%

Tansania

2,14%

Großbritannien

1,95%

USA

1,94%

Mexiko

1,88%

Indien

1,81%

Südafrika

1,80%

Ghana

1,72%

Usbekistan

1,67%

Indonesien

1,61%

Kasachstan

1,26%

Emerging Markets

1,12%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Versorger

29,71%

Konsumgüter zyklisch

12,95%

Grundstoffe

11,22%

Divers

10,52%

Banken

9,90%

Konsumgüter nicht-zyklisch

7,46%

Finanzdienstleistungen

5,10%

Kasse

4,24%

Telekommunikationsdienstleister

2,45%

Chemie

2,31%

Technologie

2,14%

Automobile / -zulieferer

2,00%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Unternehmensanleihen

87,93%

Staatsanleihen

7,83%

Geldmarkt/Kasse

4,24%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

US-Dollar

99,89%

Euro

0,06%

Schweizer Franken

0,05%

Brasilianischer Real

0,01%

Divers

-0,01%

Laufzeiten (Stand: 28.03.2024)

0 Monate bis 3 Monate

25,04%

1 Jahr bis 3 Jahre

33,75%

3 Monate bis 6 Monate

0,88%

3 Jahre bis 5 Jahre

11,65%

5 Jahre bis 7 Jahre

12,01%

6 Monate bis 12 Monate

2,78%

7 Jahre bis 10 Jahre

5,02%

10 Jahre bis 15 Jahre

3,56%

15 Jahre bis 20 Jahre

2,81%

20 Jahre bis 30 Jahre

2,48%

Ratingverteilung S+P

32,81%

CCC

18,09%

BBB

17,74%

17,13%

AAA

4,59%

3,97%

2,23%

2,06%

1,36%

Ratingverteilung sonstige

Divers

0,02%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2022)

Basisinformationsblatt (KID) (16.10.2023)

Rechenschaftsbericht (31.03.2023)

Verkaufsprospekt (01.11.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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