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Forum One - VinaCapital Vietnam Fund D-EUR

ISIN: LU1214545136
WKN: A2AC5H
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
NAV von 23.04.2024
19,92 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

D-EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 3,23%
A-USD
USD - Thesaurierend 2,45%
B-USD
- USD - Thesaurierend 3,20%
C-EUR
EUR - Thesaurierend 2,46%
F-GBP
GBP - Thesaurierend -
G-JPY
JPY - Thesaurierend -

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in Vietnam. Das Fondsmanagement wendet eine Bottom-up-Titelauswahl und ein diszipliniertes Risikomanagement an.

Frau Thu Nguyen, Frau Thao Ong

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,50% 1,13%
1 Jahr 17,45% -0,27%
3 Jahre 25,68% 6,47%
5 Jahre 57,84% 1,41%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 17,45% -0,27%
3 Jahre 7,92% 2,11%
5 Jahre 9,56% 0,28%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 3,23%
   Portfoliotransaktionskosten 0,23%
   Sonstige laufende Kosten 3,00%
Performance Fee 15,00% des 5% p.a. übersteigenden Nettoinventarwertes (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A.
Auflegungsdatum 26.10.2015
Fondsvolumen 1,83 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 19,36%
Volatilität (3 Jahre) 18,93%
Volatilität (5 Jahre) 22,63%
Tracking Error (1 Jahr) 11,61
Tracking Error (3 Jahre) 13,52
Tracking Error (5 Jahre) 13,98
12-Monats-Hoch 21,88 EUR
12-Monats-Tief 16,73 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,24
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,60
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,48
Maximum Drawdown 40,84%
Maximum Drawdown 5 Jahre 36,05%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 29.03.2024)

ASEAN
 
100,00%

Branchen (Stand: 29.03.2024)

Divers
 
100,00%

Assets (Stand: 29.03.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH