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T. Rowe Price Funds - Global High Income Bond Fund Ad EUR

ISIN: LU1272762938
WKN: A14YPQ
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
NAV von 24.04.2024
8,90 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Ad EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,29%
A
- USD - Thesaurierend 1,33%
Ax
- USD - Ausschüttend 1,33%
I
USD - Thesaurierend 0,62%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Anteilswerte durch Steigerung des Wertes und der Rendite seiner Investitionen. Insbesondere investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere, die mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poor s oder mit einem äquivalenten Rating eingestuft wurden (bzw. falls sie kein Rating haben, von vergleichbarer Qualität sind) und von Unternehmen begeben wurden.

Herr Michael Della Vedova, Herr Michael Connolly, Herr Samy Muaddi

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,30% 2,17%
1 Jahr 13,41% 9,14%
3 Jahre 10,89% 5,23%
5 Jahre 14,07% 11,15%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 13,41% 9,14%
3 Jahre 3,51% 1,71%
5 Jahre 2,67% 2,14%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,29%
   Portfoliotransaktionskosten 0,01%
   Sonstige laufende Kosten 1,28%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 05.08.2015
Fondsvolumen 490,30 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,56%
Volatilität (3 Jahre) 7,87%
Volatilität (5 Jahre) 10,94%
Tracking Error (1 Jahr) 3,20
Tracking Error (3 Jahre) 3,97
Tracking Error (5 Jahre) 4,52
12-Monats-Hoch 9,01 EUR
12-Monats-Tief 8,27 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,97
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,22
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,24
Maximum Drawdown 25,59%
Maximum Drawdown 5 Jahre 25,59%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
16,80%
Energie
 
15,10%
Finanzen
 
11,60%
gewerbliche Dienstleistungen
 
9,40%
TV / Hörfunk / Film
 
6,70%
Gesundheit / Healthcare
 
6,60%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung
 
5,50%
Automobile / -zulieferer
 
5,40%
Versorger
 
3,80%
Telekommunikationsdienstleister
 
3,30%
Mobilfunk
 
3,30%
Nahrungsmittel
 
3,10%
Kasse
 
2,50%
Industriemetalle
 
2,50%
Informationstechnologie
 
2,30%
Chemie
 
2,10%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten
 
97,50%
Geldmarkt/Kasse
 
2,50%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
97,50%
Kasse
 
2,50%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
97,50%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH